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Durante il quarto giorno di negoziazione della settimana, la coppia euro/dollaro ha continuato a scambiarsi con riluttanza. Se al mattino si è verificato un movimento correttivo (non forte), nel pomeriggio è ricominciato un movimento al rialzo. La valuta europea non vuole disperatamente diventare più economica, anche se lo ha fatto negli ultimi due anni. Abbiamo già detto che consideriamo l'ultima crescita delle quotazioni dell'euro come illogica del 70 per cento, dal momento che semplicemente non c'erano validi motivi per questo. Ci aspettavamo una correzione significativa questa settimana. La coppia si è corretta, ma non quanto ci aspettavamo. Questa settimana, inoltre, non c'è praticamente alcun background fondamentale e macroeconomico. Ieri, ad esempio, è stato pubblicato il rapporto sull'inflazione. A prima vista, questo è un rapporto importante, ma questa è stata la seconda stima dell'indicatore per ottobre, che differiva dalla previsione solo dello 0,1%. Pertanto, l'indice dei prezzi al consumo è salito al 10,6% in ottobre, il che costringerà la BCE ad aumentare il tasso chiave di un altro 0,75% alla prossima riunione. Questo è un bene per l'euro, ma è già cresciuto molto nelle ultime settimane (se consideriamo i timeframe più brevi). Tuttavia, la linea di tendenza ascendente continua ad essere rilevante, pertanto gli acquisti e il movimento verso nord sono ancora rilevanti.
Con i segnali di trading di ieri la situazione non era delle migliori. Il primo segnale di acquisto vicino al livello di 1,0366 si è rivelato falso. Dopo la sua formazione, la coppia è riuscita a salire di soli 30 punti, ma questo è positivo, in quanto i trader sono riusciti a impostare Stop Loss in pareggio. Poi il prezzo ha iniziato a scendere, fissato sotto 1,0366, 1,0340 e la linea Kijun-sen. Poiché tutte queste linee e livelli erano uno accanto all'altro, dovrebbero essere considerati come un'area di supporto. Pertanto, è stato possibile aprire short solo al di sotto della linea critica. Ma a quel punto, la coppia era già scesa dal massimo della giornata a 95 punti, quindi questo segnale avrebbe dovuto essere ignorato.
Nel 2022 il rapporto Commitment of Traders (COT) per l'euro diventa sempre più interessante. Nella prima metà dell'anno, i rapporti indicavano il sentimento rialzista tra i trader professionisti. Tuttavia, l'euro stava perdendo valore con sicurezza. Poi, per diversi mesi, i rapporti riflettevano un sentimento ribassista e l'euro stava sempre scendendo. Ora la posizione netta dei trader non commerciali è di nuovo rialzista e in rafforzamento, e l'euro si è appena ritirato dai minimi degli ultimi 20 anni. Ciò potrebbe essere spiegato dall'elevata domanda di dollaro USA in mezzo alla difficile situazione geopolitica nel mondo. Anche se la domanda per l'euro è in aumento, l'elevata domanda per il biglietto verde impedisce all'euro di crescere. Nel periodo considerato, il numero di posizioni lunghe aperte da operatori non commerciali è diminuito di 7.500, mentre il numero di ordini short è diminuito di 9.200. Di conseguenza, la posizione netta è aumentata di 1.700 contratti, il che non è molto. La valuta europea è in lenta salita nelle ultime settimane, che già coincide con il rapporto COT, che è già incoraggiante. Allo stesso tempo, riteniamo che la crescita della valuta statunitense possa ancora riprendere per la stessa geopolitica o per la mancanza di fattori per un'ulteriore crescita dell'euro. Le linee verde e rossa del primo indicatore si sono allontanate l'una dall'altra, il che potrebbe significare la fine del trend rialzista(!!!). Il numero di posizioni lunghe aperte da operatori non commerciali supera di 108.000 il numero di posizioni corte. Pertanto, la posizione netta del gruppo "Non commerciale" potrebbe continuare a crescere ulteriormente, ma ciò potrebbe non innescare un analogo rialzo dell'euro. Se osserviamo il totale di posizioni lunghe e corte aperte in tutte le categorie di trader, ci sono 24.000 vendite in più (614.000 contro 590.000).
Sul grafico a un'ora, la coppia ha iniziato una correzione al ribasso, come ci aspettavamo, ma è ancora troppo debole: stiamo aspettando un movimento al ribasso più forte. Tuttavia, sarà possibile contare su un nuovo trend ribassista all'interno dell'attuale TF non prima che il prezzo superi la trend line. Venerdì, evidenziamo i seguenti livelli di trading: 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, nonché Senkou Span B(1,0150) e Kijun-sen(1,0376). Le linee dell'indicatore Ichimoku possono muoversi durante il giorno, cosa che dovrebbe essere presa in considerazione quando si determinano i segnali di trading. Ci sono anche livelli di supporto e resistenza ausiliari, ma vicino a loro non si formano segnali. I rimbalzi e le rotture dei livelli e delle linee estremi potrebbero fungere da segnali. Non dimenticare di impostare un ordine Stop Loss a pareggio se il prezzo è andato nella giusta direzione per 15 punti. Ciò proteggerà da possibili perdite se il segnale risulta essere falso. Il 18 novembre non sono previsti eventi e pubblicazioni importanti nell'Unione Europea, solo il discorso di Christine Lagarde. La reazione del mercato dipenderà ancora da ciò che dirà il capo della BCE. Non ci sarà niente di interessante negli USA oggi.
I livelli dei prezzi di supporto e resistenza sono linee rosse spesse, vicino alle quali il movimento potrebbe finire. Non forniscono segnali di trading.
Le linee Kijun-sen e Senkou Span B sono le linee dell'indicatore Ichimoku spostate nel grafico a un'ora da quello a 4 ore. Sono linee forti.
I livelli estremi sono linee rosse sottili, da cui il prezzo è rimbalzato prima. Forniscono segnali di trading.
Le linee gialle sono linee di tendenza, canali di tendenza e qualsiasi altro modello tecnico.
L'indicatore 1 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta di ciascuna categoria di trader.
L'indicatore 2 sui grafici COT è la dimensione della posizione netta per il gruppo Non commercial.
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