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La coppia di valute GBP/USD ha continuato martedì a stagnare con una volatilità minima e in un flat assoluto. Non abbiamo visto alcuna correzione nelle ultime settimane. La sterlina britannica continua a scivolare giù a un ritmo molto lento, chiaramente senza voler precipitare prima delle riunioni della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve. Oggi verrà anche pubblicato il rapporto sull'inflazione, da cui dipende molto. Discuteremo di tutto ciò in questo articolo. In sostanza, l'unica cosa che ci interessa ora è cosa aspettarci dalla valuta britannica nelle prossime settimane? Per rispondere a questa domanda, è necessario capire chiaramente quali fattori potrebbero spingere al rialzo la sterlina?
Il primo, il più ovvio, è un fattore tecnico. Le correzioni devono avvenire di tanto in tanto, e al momento la sterlina si avvicina al suo livello obiettivo più vicino nel grafico a 24 ore - il 50,0% di Fibonacci a 1,2304. Un rimbalzo da questo livello potrebbe innescare un movimento correttivo di 100-200 punti, che sarebbe più che sufficiente per far riprendere il principale trend al ribasso.
Il secondo fattore è di natura fondamentale. La Banca d'Inghilterra guidata da Andrew Bailey deve far capire ai mercati che alzerà i tassi quanto basta per sconfiggere l'alta inflazione. Considerando che il capo economista della BoE, Hugh Pill, ha già parlato dell'inopportunità di ulteriori misure restrittive, tendiamo a seguire uno scenario simile a quello scelto dalla BCE. La Banca d'Inghilterra potrebbe alzare i tassi ancora una volta, per poi mantenerli semplicemente al picco finché l'inflazione non scende ai livelli richiesti, il che potrebbe richiedere anni. Ed è improbabile che uno scenario del genere sosterrebbe la sterlina.
In questo modo, non ci sono ancora fattori per una forte crescita della sterlina britannica. Un aumento di 100-200 punti potrebbe verificarsi praticamente in qualsiasi momento. La tendenza discendente rimane predominante, quindi è importante guardare verso il basso. Domani, la Banca d'Inghilterra probabilmente aumenterà il tasso chiave di ulteriori 0,25%, e questa restrizione potrebbe essere l'ultima in questo ciclo. La decisione di aumentare il tasso potrebbe avere lo stesso effetto sulla sterlina britannica dell'aumento del tasso da parte della BCE per l'euro la settimana scorsa. Ricordiamo che l'euro è sceso poiché il mercato vede chiaramente la fine del ciclo di restrizione e quindi non è disposto a comprare euro con qualsiasi decisione del regolatore.
Di conseguenza, una decisione aggressiva della Banca d'Inghilterra potrebbe causare una caduta della sterlina. È stata già annunciata una diminuzione dell'inflazione nel Regno Unito ad agosto al 6,7% anno su anno. Questo valore può essere considerato inaspettato e significativo, poiché le previsioni ufficiali prevedevano un aumento dell'indice dei prezzi al consumo al 7-7,1% a/a nell'ultimo mese d'estate. La sterlina britannica è quindi scivolata di 50 punti subito dopo la pubblicazione di questo rapporto. Poiché la probabilità di un aumento più lungo del tasso chiave è già stata bassa, e se l'inflazione diminuisce rapidamente, questa probabilità diminuirà ulteriormente.
Inoltre, va notato che l'inflazione core nel Regno Unito è scesa al 6,2% ad agosto, anche se le previsioni più ottimistiche parlavano di un rallentamento al massimo del 6,7%. In altre parole, entrambi i principali indicatori dell'inflazione sono diminuiti molto più del previsto dal mercato, riducendo anche la probabilità di un aumento più lungo del tasso. Quindi, la caduta della sterlina oggi è del tutto giustificata. Se vediamo questo movimento anche domani (anche con un aumento del tasso da parte della BoE), sarà ancora completamente giustificato.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni è stata di 70 punti. Per la coppia Sterlina/Dollaro, questo valore è considerato "medio". Mercoledì 20 settembre, ci aspettiamo quindi un movimento all'interno del range limitato tra 1,2317 e 1,2457. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto segnalerà un nuovo ciclo correttivo al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2329
S2 – 1,2299
S3 – 1,2268
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2360
R2 – 1,2390
R3 – 1,2421
Sul grafico a 4 ore la coppia GBP/USD continua a scendere vicino ai suoi minimi locali e li rinnova regolarmente. Quindi, al momento, è possibile mantenere posizioni corte con target a 1,2317 e 1,2268 fino a quando il prezzo non si stabilisce sopra la media mobile. Le posizioni lunghe potrebbero essere prese in considerazione solo dopo il consolidamento sopra la media mobile, con target a 1,2457 e 1,2482.
Panoramica della coppia EUR/USD. 20 settembre. Prospettive piuttosto cupe per l'euro.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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