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Nel corso della giornata di lunedì, la coppia di valute EUR/USD ha ripreso il movimento al ribasso e ha superato l'ultimo minimo locale, che si trovava vicino al livello di Murray "2/8" - 1,0498. Quindi, il declino della valuta europea (che stavamo aspettando e prevedendo) è ripreso molto più rapidamente di quanto ci aspettassimo. Ci aspettavamo un movimento correttivo molto più forte, ma il mercato ha deciso diversamente. Ricordiamo che nella prima metà di quest'anno c'erano molte domande sul rialzo dell'euro. Anche se l'euro non è sempre aumentato, è rimasto a livelli molto alti, il che ha suscitato sorpresa, poiché non c'erano motivi significativi di supporto per la valuta. Ora stiamo assistendo a un quadro opposto: il dollaro sta aumentando senza alcun motivo apparente, il movimento sembra molto inerziale, ma comunque... è logico e coerente!
Proprio perché l'euro è cresciuto per lungo tempo senza basi chiare, il suo attuale declino è logico e coerente. Attualmente, il mercato sta semplicemente ristabilendo il giusto valore della coppia, basandosi sui tassi attuali della BCE e della Federal Reserve, nonché sullo stato dell'economia dell'UE e degli Stati Uniti. Riteniamo che il declino potrebbe continuare verso la zona tra 1,00 e 1,02.
Ci preoccupa ancora solo la triplice ipervendita dell'indicatore CCI. Abbiamo visto una correzione alla fine della scorsa settimana, tuttavia, è stata troppo debole per essere considerata un effettivo esaurimento della condizione di ipervenduto. Riteniamo che la correzione debba essere più marcata, ma ora sembra che dovremo aspettare ancora un paio di centinaia di punti verso il basso prima che inizi.
Questa settimana nell'Unione Europea ci saranno pochi eventi e pubblicazioni importanti. Lunedì sono già stati pubblicati l'indice dell'attività manifatturiera per settembre e il tasso di disoccupazione. Entrambi questi rapporti sono stati neutrali, e il declino dell'euro non è chiaramente correlato ad essi. Oggi, l'economista capo della BCE, Philip Lane, terrà un discorso, ma è estremamente difficile attendersi dichiarazioni "da falco" da lui, dato che è ben noto che sostiene l'opzione di mantenere il tasso allo stato attuale per un lungo periodo. Quindi quale reazione potrebbe provocare il signor Lane? O un nuovo calo dell'euro, o nulla.
Mercoledì saranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio, l'indice dei prezzi alla produzione e il valore finale dell'indice dell'attività dei servizi per settembre. Tutto ciò è principalmente secondario e potrebbe causare solo una reazione locale dei mercati. Anche gli interventi di Lagarde, Panetta e de Guindos difficilmente cambieranno il quadro generale sul mercato, dato che è improbabile che uno qualsiasi dei dirigenti della BCE improvvisamente renda più aggressiva la propria retorica. Giovedì ci saranno nuovi interventi di de Guindos e Lane, dai quali ci si può aspettare la stessa cosa che ci aspettiamo da tutti gli interventi precedenti dei rappresentanti del comitato monetario del regolatore europeo: o pressione sull'euro, o niente. Venerdì, il calendario degli eventi nell'Unione Europea sarà vuoto.
Alla fine, che cosa otteniamo questa settimana? Ci sono abbastanza eventi fondamentali e macroeconomici, ma pochi di essi sono rilevanti. Gli interventi di Lagarde, de Guindos o Lane potrebbero scatenare un nuovo calo della valuta europea, ma anche senza il loro contributo, l'euro sta affrontando bene il movimento verso sud. Molto più rilevante sarà la statistica macroeconomica d'oltreoceano, che esamineremo nel prossimo articolo.
La volatilità media del cambio euro/dollaro nei cinque giorni di negoziazione fino al 3 ottobre è di 79 punti ed è classificata come "media". Quindi, ci aspettiamo un movimento della coppia tra i livelli di 1,0384 e 1,0542 martedì. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un nuovo ciclo del movimento correttivo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0376
S2 – 1,0254
S3 – 1,0132
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0498
R2 – 1,0620
R3 – 1,0742
La coppia EUR/USD mantiene una tendenza al ribasso e ha completato molto rapidamente la correzione. È possibile rimanere in posizioni corte con target a 1,0384 e 1,0376, poiché il prezzo non si è consolidato sopra la media mobile. Le posizioni lunghe potrebbero essere considerate solo se il prezzo si consolidasse sopra la media mobile con l'obiettivo di 1,0620.
Panoramica della coppia GBP/USD. 3 ottobre. I dati sul mercato del lavoro e la disoccupazione negli Stati Uniti fermeranno il declino della sterlina?
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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