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La coppia valutaria GBP/USD ha continuato il movimento correttivo al rialzo giovedì e alla fine della giornata si è trovata al di sopra della media mobile. Come nel caso dell'euro, questa rottura della media mobile potrebbe essere falsa, come già accaduto la settimana precedente. È importante capire che attualmente il mercato non ha fretta di abbandonare le posizioni lunghe sul dollaro, proprio come non aveva fretta di abbandonare le posizioni lunghe sull'euro e sulla sterlina qualche mese fa. Quindi, al momento, osserviamo lo stesso trend al ribasso inerziale che avevamo osservato al rialzo alcuni mesi fa. Tuttavia, le correzioni tecniche devono comunque verificarsi! L'indicatore CCI è entrato nella zona di ipervenduto per tre volte, quindi continuiamo ad aspettarci una correzione. Riteniamo che questa debba essere più forte di quella precedente, quindi la sterlina ha un potenziale tecnico per salire fino a 1,23 o poco più in alto.
Purtroppo, oggi tutto dipenderà dalla statistica macroeconomica d'oltreoceano, che potrebbe facilmente rovinare lo scenario correttivo. Ricordiamo a tutti i partecipanti al mercato che è praticamente impossibile prevedere il valore di un dato economico. La reazione del mercato a un dato specifico può essere strana e illogica. E se contemporaneamente vengono pubblicati diversi dati importanti, di cui uno supera le previsioni ma è peggiorato rispetto al mese precedente, un altro è neutrale e un terzo è diminuito, ma non tanto quanto previsto, come è possibile prevedere il comportamento del mercato basandosi su dati così eterogenei?
Si possono prevedere solo movimenti a lungo termine o a breve termine. Ad esempio, dopo un rimbalzo da un livello importante, è possibile prevedere un movimento nella direzione opposta. Sulla base del quadro fondamentale, è possibile prevedere il movimento della coppia valutaria nei prossimi mesi. Al momento, sembra che con o senza correzione, il declino della coppia continuerà, con l'obiettivo di 1,1844, che corrisponde al livello del 38,2% di Fibonacci sul grafico a 24 ore. Successivamente, la sterlina potrebbe scendere fino a 1,12, ma riteniamo che questo sia troppo pessimistico.
Il primo rapporto di oggi (per importanza) è quello dei NonFarm Payrolls. Le previsioni ufficiali indicano la creazione di 170.000 nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo a settembre, ma ci sono anche previsioni che parlano di soli 150.000 posti. Ricordiamo che abbiamo menzionato più volte il numero di 200.000 come una sorta di "via di mezzo", un valore "normale" per questo indicatore. Quindi, quando i Payrolls non raggiungevano la previsione ma comunque superavano i 200.000, invitavamo a non panico ed a non seppellire il dollaro.
Attualmente, la situazione è opposta. Negli ultimi tre mesi, i NonFarm Payrolls hanno mostrato i seguenti valori: 105.000, 157.000, 187.000. Eppure, il dollaro è cresciuto negli ultimi due mesi come un pazzo. È evidente che il tasso di cambio del dollaro dipende non solo dai NonFarm Payrolls, ma c'è comunque una tendenza generale: il tasso di interesse è in aumento da un anno e mezzo, i NonFarm Payrolls sono in calo da un anno e mezzo, il dollaro è in calo da un anno. Oggi pensiamo che i NonFarm Payrolls potrebbero essere inferiori alle previsioni, quindi il dollaro potrebbe trovarsi sotto pressione.
Il tasso di disoccupazione è salito al 3,8% ad agosto, che alcuni rappresentanti della Federal Reserve hanno definito "normale", poiché il valore è comunque molto vicino ai minimi degli ultimi cinquant'anni. Siamo d'accordo con questa opinione, ma oggi la disoccupazione potrebbe aumentare leggermente. Tuttavia, le previsioni ufficiali indicano la possibilità di un calo al 3,7%, e riteniamo che la disoccupazione potrebbe effettivamente rallentare leggermente. Tuttavia, i NonFarm Payrolls saranno la principale preoccupazione, quindi la reazione principale del mercato dipenderà da loro. La disoccupazione potrebbe solo attenuare o amplificare l'effetto dei Payrolls. Nel complesso, diremmo che oggi ci sono buone possibilità di vedere un aumento della coppia. La sterlina britannica rimane debole e non ha basi per crescere, ma allo stesso tempo non può continuare a cadere all'infinito.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di trading è stata di 102 pip. Per la coppia GBP/USD, questo valore è considerato "medio". Quindi, venerdì 6 ottobre, ci aspettiamo un movimento all'interno del range limitato dai livelli di 1,2078 e 1,2282. Un'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso il basso segnalerà un possibile ripristino del movimento al ribasso.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
Sul timeframe a 4 ore, la coppia GBP/USD ha iniziato un nuovo ciclo di movimento correttivo al ribasso. Pertanto, in questo momento è possibile considerare nuove posizioni corte con target a 1,2085 e 1,2024 in caso di consolidamento del prezzo al di sotto della media mobile. Le posizioni lunghe possono essere considerate ora con target a 1,2207 e 1,2282 fino a quando l'indicatore Heiken Ashi non segnala un'inversione verso il basso.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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