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La coppia di valute GBP/USD giovedì è crollata improvvisamente e drasticamente. Abbiamo già detto che la ragione sta nell'inflazione americana. Per essere precisi, la ragione sta nel mercato stesso. È il mercato che ha iniziato a comprare improvvisamente dollari su un rapporto che, secondo tutti i parametri, rientra nella definizione di "neutrale". Tuttavia, ne parleremo tra poco. Per ora, va notato che il prezzo si è nuovamente consolidato al di sotto della media mobile e la continuazione della correzione al rialzo è messa in discussione. Nonostante la crescita settimanale della sterlina, non riteniamo che l'attuale dimensione della correzione sia sufficiente. Il punto è che la sterlina è scesa di 1.100 punti negli ultimi 2 mesi, quindi una correzione di 280 punti sembra poco convincente. Preferiremmo vedere un'altra fase di correzione e riteniamo che ci sia ancora la possibilità di una nuova crescita della coppia nel prossimo futuro.
Sul timeframe a 24 ore, il prezzo ha rimbalzato perfettamente dalla critica linea di Kidjun-sen, nonché dal livello di Fibonacci del 50,0% - 1,2304. Quindi, dal punto di vista tecnico, tutto sembra in ordine. Se ci basiamo solo sul timeframe giornaliero, la caduta della coppia è già ripresa, ma riteniamo che nei prossimi giorni si debba prestare maggiore attenzione ai timeframe inferiori e agli indicatori di inversione. Ribadiamo: la probabilità di un'altra fase di correzione al rialzo rimane alta.
Inoltre, la reazione del mercato al rapporto sull'inflazione di ieri è stata assolutamente illogica. Non solo il dato stesso non è cambiato rispetto a settembre, ma anche il valore effettivo è coinciso con le previsioni. Il mercato potrebbe cercare di correggere questa ingiustizia oggi. Pertanto, non saremo sorpresi se oggi la coppia inizierà a salire nuovamente e tornerà verso il livello di 1,2268 o circa.
Quindi, l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato nel mese di agosto, al 3,7%. L'inflazione core è scesa dal 4,3% al 4,1% anno su anno, il che corrisponde completamente alle previsioni degli esperti. Cosa significano questi numeri? Fondamentalmente, indicano l'assenza di cambiamenti. Il fatto che l'inflazione core sia diminuita non avrebbe potuto provocare un rafforzamento del dollaro statunitense, poiché riduce, anziché aumentare, la probabilità di un'ulteriore stretta della politica monetaria. Se l'inflazione diminuisce, perché alzare i tassi? Siamo proprio a favore del fatto che la Federal Reserve dovrebbe alzare i tassi almeno una volta entro la fine dell'anno, ma il dollaro non avrebbe dovuto rafforzarsi ieri in relazione a questo.
Pertanto, né l'inflazione generale né quella core potevano o dovrebbero aver provocato il rafforzamento del dollaro statunitense giovedì. Inoltre, attualmente la probabilità di un aumento dei tassi il 1° novembre è di circa il 10%. Quindi, in base a cosa il dollaro statunitense è cresciuto proprio ieri, se la probabilità di un aumento dei tassi a novembre è ulteriormente diminuita? Continuiamo a pensare che il dollaro dovrebbe rafforzarsi rispetto alla sterlina, ma nei prossimi giorni e settimane sosteniamo lo scenario di una correzione ascendente.
Oggi, il quadro macroeconomico e fondamentale sarà praticamente assente. L'intervento di Patrick Harker della Federal Reserve difficilmente aggiungerà chiarezza alla situazione dei tassi della Federal Reserve. Piuttosto, al momento, la situazione è così chiara che non sono necessari ulteriori chiarimenti. Onestamente, non capiamo perché lo strumento ufficiale FedWatch mostri una probabilità di aumento dei tassi a novembre del solo 9,7%, quando l'inflazione negli Stati Uniti non diminuisce da tre mesi consecutivi, ma con questo sfondo fondamentale, sarà più difficile per il dollaro continuare a rafforzarsi. In generale, la situazione sul mercato è attualmente ambigua, e il ribasso della coppia ieri ha confuso l'intera situazione tecnica.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di trading è stata di 109 pip. Per questa coppia, questo valore è considerato "medio". Quindi, venerdì 13 ottobre, ci aspettiamo un movimento all'interno di un intervallo limitato tra i livelli 1,2095 e 1,2313. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto segnalerà un possibile ripristino del movimento al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
Sul timeframe a 4 ore, la coppia GBP/USD è improvvisamente scesa al di sotto della media mobile. Quindi, al momento, è possibile rimanere in posizioni corte con obiettivi a 1,2146 e 1,2085 fino a quando l'indicatore Heiken Ashi non si inverta verso l'alto. In caso di consolidamento del prezzo sopra la media mobile, le posizioni lunghe con obiettivi a 1,2329 e 1,2390 diventeranno nuovamente rilevanti. E supportiamo proprio questa opzione di sviluppo degli eventi.
Vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata a:
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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