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La coppia di valute GBP/USD ha passato giovedì e venerdì in un trend ribassista. In questi giorni il dollaro americano si è rafforzato notevolmente, anche se non c'erano ragioni macroeconomiche o fondamentali per farlo. Il declino di entrambe le principali coppie di valute è iniziato dopo la pubblicazione del rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti giovedì, ma il rapporto stesso non è stato risonante. Inoltre, gli indicatori dell'inflazione non hanno più l'impatto sul movimento di qualsiasi coppia di valute, poiché tutte e tre le banche centrali (che stiamo osservando) hanno quasi raggiunto il picco dei tassi di interesse. La BCE con alta probabilità ha già completato il ciclo di restrizione, mentre la Federal Reserve e la Banca d'Inghilterra potrebbero alzare i tassi massimo una volta ciascuna. Pertanto, ora non è così importante se l'inflazione sta aumentando o diminuendo. Le autorità di regolamentazione hanno fatto praticamente tutto ciò che era nelle loro possibilità.
Alla luce di questi eventi e dei movimenti della settimana scorsa, riteniamo che la correzione rialzista potrebbe non essere ancora terminata. La discesa al di sotto della media mobile è un segnale di vendita o di cambio di tendenza locale, ma ci sono situazioni in cui il mercato "tempesta". Riteniamo che ci sia una probabilità elevata che la coppia possa consolidarsi al di sopra della media mobile questa settimana; la correzione rialzista è stata troppo debole e l'aumento del dollaro alla fine della settimana scorsa sembra privo di fondamento. Inoltre, per una nuova crescita della sterlina (che difficilmente sarà forte), non sono necessari eventi importanti. Inoltre, ce ne saranno pochi questa settimana in ogni caso.
Gli eventi più importanti di questa settimana potrebbero essere il rapporto sull'inflazione britannica e l'intervento di Jerome Powell. Tuttavia, anche questi dati potrebbero essere molto noiosi e monotoni. Pertanto, questa settimana potrebbe trascorrere principalmente in movimenti puramente tecnici.
La Bank of England rimane una "incognita" per il mercato. Sembra che tutto sia chiaro, ma... All'ultima riunione il tasso non è stato aumentato, ma è improbabile che il regolatore chiuda così bruscamente il ciclo di restrizione. Inoltre, l'inflazione rimane molto alta. Quindi, possiamo ben sperare in un altro aumento del tasso. Sabato, il signor Bailey, capo della Banca d'Inghilterra, ha fatto alcune dichiarazioni in un evento dell'Istituto della finanza internazionale. In particolare, ha affermato che le azioni della Bank of England rimarranno restrittive. Tuttavia, al contempo ha lasciato intendere che si tratta più della conservazione dei tassi a un livello restrittivo per un lungo periodo, piuttosto che di nuovi aumenti. "L'ultima fase di abbassamento dell'inflazione al 2% sarà la più difficile", ha lamentato il capo della Banca d'Inghilterra.
Andrew Bailey ha anche esortato a non cadere nell'euforia per la riduzione dell'indice dei prezzi al consumo, e questa affermazione è suonata come una presa in giro, perché l'inflazione nel Regno Unito è attualmente del 6,7% anno su anno. Questo è quasi 3,5 volte più alto del livello target. Alla fine dell'anno, il signor Bailey ha promesso una riduzione dell'inflazione al 5%. Rimangono solo 2,5 mesi per adempiere alla sua previsione...
In generale, vorremmo chiamare la retorica del signor Bailey "falco", ma no. Il fatto che il tasso debba essere mantenuto al massimo livello possibile per un lungo periodo con un'inflazione del 6,7% non richiede alcun commento. Questo è ovvio. Ma allo stesso tempo, anche la Federal Reserve manterrà il suo tasso al massimo livello, quindi saranno testa a testa. E di conseguenza, il contesto fondamentale attuale non è particolarmente importante. Il dollaro potrebbe continuare a salire semplicemente perché è sceso per molto tempo. Per la sterlina britannica, così come non c'erano basi per una forte crescita 3 mesi fa o 6 mesi fa, ora non ci sono.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di trading è di 99 punti. Per la coppia sterlina/dollaro, questo valore è considerato "medio". Lunedì 16 ottobre, quindi, ci aspettiamo un movimento all'interno di un intervallo limitato dai livelli 1,2039 e 1,2237. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto segnalerà un possibile ripristino del movimento rialzista.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
Sul grafico a 4 ore la coppia GBP/USD è improvvisamente scesa al di sotto della media mobile. Pertanto, è possibile rimanere in posizioni corte con target a 1,2085 e 1,2039 fino a quando l'indicatore Heiken Ashi non si inverte verso l'alto. In caso di consolidamento del prezzo sopra la media mobile, le posizioni lunghe con target a 1,2329 e 1,2390 diventeranno nuovamente attuali. Sosteniamo la seconda opzione di sviluppo degli eventi.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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