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La coppia di valute EUR/USD ha continuato il suo movimento al ribasso in modo tranquillo e costante durante mercoledì. Va notato che il calo dell'euro è proseguito anche durante la notte, quando di solito si prevedono pochi cambiamenti significativi nei prezzi. Nell'illustrazione sopra sono chiaramente visibili due cicli di correzione al rialzo, quindi la coppia ha formato una struttura di correzione classica composta da tre onde, che potrebbe essere ormai completata. Se così fosse, stiamo assistendo alla ripresa del trend al ribasso. È importante notare che ci sono buone ragioni per l'EUR/USD di continuare questo movimento discendente. In primo luogo, ha subito una correzione al rialzo - questo è un punto. In secondo luogo, non ci sono fondamentali solidi per un forte aumento - questo è un altro punto. Inoltre, le statistiche macroeconomiche locali spesso supportano il dollaro - questo è il terzo punto. Quindi, dal nostro punto di vista, dal punto di vista tecnico, l'EUR/USD ha un quadro tecnico quasi perfetto.
Ieri avrebbe dovuto tenersi l'intervento di Christine Lagarde, il secondo della settimana. Tuttavia, come la prima volta, non è emerso nulla di importante o interessante dalle parole del capo della BCE. Abbiamo già detto ieri che sarebbe stato ingenuo aspettarsi dichiarazioni clamorose dalla signora Lagarde un giorno prima della riunione della BCE. Inoltre, non ci aspettiamo nulla di sensazionale nemmeno dalla riunione stessa. Quindi, i movimenti al ribasso nelle quotazioni di ieri e l'altro giorno non sono chiaramente collegati agli interventi di Lagarde e degli altri. Diremmo persino che questo movimento è puramente tecnico, tanto è bello da vedere.
Sul grafico a 24 ore, per un breve periodo, la coppia ha superato il livello del 38,2% di Fibonacci - 1,0609 e la linea critica, non rimanendo sopra questi due livelli nemmeno per un giorno intero. Pertanto, anche sul grafico giornaliero ci sono segnali tecnici per il ripristino del trend al ribasso. C'è anche la possibilità di una fase laterale o di una consolidazione della coppia, ma al momento sembra che il mercato stia puntando a un nuovo ciclo di vendite.
In principio, non c'è alcun mistero riguardo alla riunione della Banca Centrale Europea. Il tasso chiave rimarrà invariato, non ci sono alternative. Rimangono solo l'intervento di Christine Lagarde e il suo commento accompagnatorio. Certamente, oggi potrebbero arrivare informazioni importanti o almeno interessanti, ma la BCE ha attivamente instillato nei partecipanti al mercato l'idea che non ci saranno nuovi irrigidimenti nella politica monetaria per gli ultimi tre mesi. E l'euro ha bisogno di decisioni e dichiarazioni "falchi" per crescere. Non ci aspettiamo nulla del genere oggi.
Tuttavia, come spesso accade, la reazione del mercato ai risultati della riunione può essere del tutto imprevedibile, illogica ed emotiva. La coppia potrebbe persino non reagire affatto ai risultati. In altre parole, qualsiasi movimento e qualsiasi reazione sono possibili. È importante ricordare che la riunione della BCE è comunque un evento molto importante. Ad esempio, l'euro sta attualmente diminuendo e questo movimento potrebbe essere una preparazione per i risultati odierni. In tal caso, anche con un tono "accomodante", potremmo vedere un aumento dell'euro. Tutto ciò che vogliamo dire è che è impossibile prevedere i movimenti durante la giornata odierna. Possiamo solo indovinarli.
Ma non ci piace indovinare. Ci basiamo su tutti i tipi di analisi disponibili per prevedere il quadro generale e il movimento della coppia nel lungo periodo. E finora la conclusione è ovvia: l'euro continuerà a diminuire. Se non oggi o questa settimana, allora nel corso di un mese, due mesi e così via. Per far diminuire il dollaro di cinque centesimi, è necessaria una dichiarazione della Fed sulla prontezza ad iniziare un allentamento della politica monetaria. Ma l'inflazione negli Stati Uniti sta di nuovo aumentando, quindi sarà molto difficile ottenere tali dichiarazioni nel prossimo futuro. La Fed, al contrario, potrebbe irrigidire nuovamente il suo atteggiamento "falco" se l'inflazione non inizierà a rallentare, e potrebbe aumentare il tasso chiave nuovamente a dicembre. E tale sviluppo degli eventi supporterà ancora una volta il dollaro americano, non l'euro.
La volatilità media della coppia euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di trading al 26 ottobre è di 77 pip ed è classificata come "media". Quindi, ci aspettiamo un movimento della coppia tra i livelli 1,0470 e 1,0624 giovedì. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un possibile nuovo ciclo di movimento correttivo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
La coppia EUR/USD ha ripreso il movimento verso sud e si è consolidata al di sotto della media mobile. Pertanto, è possibile rimanere in posizioni corte con target a 1,0498 e 1,0470 fino a quando l'indicatore Heiken Ashi non si gira verso l'alto. Le posizioni lunghe potranno essere considerate solo in caso di una chiusura dei prezzi sopra la media mobile con l'obiettivo a 1,0742.
Panoramica della coppia GBP/USD. 26 ottobre. La probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed è pari a zero.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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