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La coppia di valute GBP/USD mercoledì ha mostrato la stessa incredibile e inadeguata crescita della coppia EUR/USD. Pertanto, la correzione al rialzo che si è formata negli ultimi mesi ha assunto un aspetto convincente e ora potrebbe riprendere il trend al ribasso. Continuiamo a non credere che verrà ripreso il trend al rialzo annuale, poiché non vediamo alcun motivo per una caduta del dollaro e una crescita della sterlina.
Nel mese di novembre ci sono stati due eventi importanti che hanno in gran parte determinato il destino del dollaro e della sterlina. Inizialmente, il rapporto sui NonFarm Payrolls negli Stati Uniti è risultato più debole delle previsioni, poi il rapporto sull'inflazione è risultato inferiore alle previsioni. In entrambi i casi, le deviazioni dai valori effettivi rispetto alle previsioni non erano significative, ma il mercato ha reagito come se i NonFarm fossero scesi a zero e l'inflazione fosse già tornata al 2%. Riteniamo che in entrambi i casi ci sia stata una reazione di mercato inadeguata: il dollaro è sceso troppo.
Nel frattempo, l'indicatore CCI per la sterlina è entrato per la terza volta nell'area di ipercomprato. Se non fosse stato per i famigerati rapporti NonFarm Payrolls e inflazione, non ci sarebbe stato nemmeno l'ombra delle ultime due volte. Quindi si può dire che la correzione ha già superato il suo piano, e la sterlina è semplicemente riuscita a salire così in alto per pura fortuna. Sulla base di queste conclusioni, riteniamo che il trend al ribasso a medio termine sarà ripreso, è solo una questione di tempo.
Come già detto nell'articolo sulla coppia EUR/USD, la sterlina non ha alcun motivo "proprio" per continuare il movimento al rialzo contro il dollaro. L'economia britannica (a differenza di quella statunitense) non cresce già da diversi trimestri, il tasso di interesse della Bank of England è inferiore a quello della Fed, e il regolatore britannico non invia alcun segnale di prontezza a continuare a stringere la politica monetaria. Già oggi verrà pubblicato il rapporto sull'inflazione nel Regno Unito e, secondo le previsioni, potrebbe scendere immediatamente al 2%. Sarà molto interessante vedere la reazione del mercato a questo rapporto. Dopotutto, una forte diminuzione dell'inflazione nel Regno Unito ridurrà sicuramente la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della BoE, proprio come della Fed. Quindi, logicamente, oggi la sterlina dovrebbe già perdere 200 punti... Vedremo quanto il mercato manterrà il principio di giustizia.
Quindi oggi, si conoscerà l'indice dei prezzi al consumo in Gran Bretagna per ottobre. Il valore di settembre è del 6,7%. Le previsioni degli esperti – 4,8%. Nonostante il 4,8% sia anche molto, se la previsione si avvererà, la sterlina dovrà cadere come una pietra. O per meglio dire: come il dollaro americano ieri. Ricordiamo che il crollo della valuta americana non poteva essere causato che dalle aspettative del mercato stesso, che francamente non credeva alla previsione di un calo al 3,3%, motivo per cui abbiamo assistito ad una reazione assolutamente inadeguata. Dato che recentemente la sterlina si è ripresa, si può presumere che il mercato non creda che l'inflazione britannica scenderà al 4,8%. Se così fosse, qualsiasi valore intorno al 4,8% dovrebbe innescare un crollo della sterlina. Questo se il mercato è giusto e elabora il rapporto di oggi allo stesso modo di quello di ieri.
Anche se, ad essere sinceri, non vediamo nulla di terribile né per la sterlina né per il dollaro nel calo dell'inflazione. Dopotutto, questo è esattamente ciò che entrambe le banche centrali hanno cercato di ottenere. E ora, quando l'inflazione scende in linea con le aspettative, il mercato reagisce come se ne sentisse parlare per la prima volta. Pertanto oggi non osiamo nemmeno immaginare quale potrebbe essere la reazione del mercato. Può essere chiunque. L'inflazione britannica è meno importante di quella americana, questo è un dato di fatto. Pertanto la reazione potrebbe essere molto più debole. Ma nessuno può dire in anticipo quale sarà il valore effettivo, quindi non ha senso tirare a indovinare.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione è di 103 punti. Per la coppia sterlina/dollaro questo valore è nella media. Mercoledì 15 novembre ci aspettiamo quindi un movimento all'interno del range delimitato dai livelli 1,2387 e 1,2593. L'inversione al ribasso dell'indicatore Heiken Ashi indicherà un nuovo ciclo di correzione al ribasso.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2451;
S2 – 1,2390;
S3 – 1,2329.
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2512;
R2 – 1,2573;
R3 – 1,2634.
La coppia di valute GBP/USD ha iniziato un nuovo ciclo di movimento al ribasso e lo ha subito interrotto. Le posizioni corte possono essere considerate con target a 1,2268 e 1,2207 in caso di consolidamento del prezzo al di sotto della media mobile. Le posizioni lunghe possono essere formalmente considerate, poiché il prezzo si è stabilizzato al di sopra della media mobile, con target a 1,2512 e 1,2593, ma oggi il movimento della coppia potrebbe essere qualsiasi a causa del rapporto sull'inflazione britannica.
Panoramica della coppia EUR/USD. 15 novembre. Disastro naturale sul mercato dei cambi.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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