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Mercoledì la coppia di valute EUR/USD è rimasta immobilizzata per quasi tutta la giornata. Tutto ciò che abbiamo visto durante la giornata è stato un minimo pullback al ribasso, all'interno del quale il prezzo non è riuscito nemmeno a raggiungere la media mobile, nonostante il fatto che quest'ultima si trovi in prossimità del prezzo. Francamente la valuta europea ha subito una correzione al ribasso di 30 punti e la volatilità complessiva della giornata non ha superato i 60 punti. Ed è proprio sull'indicatore di volatilità che focalizzeremo oggi la nostra attenzione.
Cosa ci dicono i numeri nella tabella qui sotto? In 15 degli ultimi 17 casi la volatilità non ha superato i 70 punti. Nella maggior parte dei casi erano 50-60 punti. A quanto ammontano 60 punti in 24 ore? Ciò significa essenzialmente che la coppia è rimasta nello stesso posto tutto il giorno. Se parlassimo di un movimento sistematico in una direzione senza forti ritracciamenti intraday, allora tale movimento sarebbe ideale per il trading. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il prezzo rimane stabile (flat) e nell'ambito di tale movimento supera i 60 punti. Non sarà possibile elaborare una mossa del genere con profitto né sui timeframe inferiori né su quelli superiori.
Successivamente, possiamo provare a scambiare la coppia per un periodo più lungo. La nostra tendenza ora è chiaramente al rialzo. Sembrerebbe che bisogna solo aprire posizioni lunghe e aspettare. E tutto andrebbe bene se l'attuale crescita della valuta europea non sollevasse un numero enorme di domande. Anche se l'euro presenta alcuni fattori di crescita, almeno li possiede anche il dollaro. Pertanto, acquistare una coppia e attendere 2-3-4-5 giorni è semplicemente pericoloso, perché in qualsiasi momento la valuta europea può crollare.
Il grafico a 24 ore mostra chiaramente che l'intero movimento attuale è una correzione rispetto ad un calo più forte di diversi mesi fa. Se il movimento attuale è una correzione, prima o poi finirà. Di conseguenza, l'acquisto di euro a medio termine non è solo impraticabile, ma anche pericoloso.
Ammettiamolo, i rapporti sul PIL non provocano spesso una reazione del mercato. Non c'è quasi mai una forte reazione del mercato. Storicamente accade che per il mercato i rapporti sull'inflazione o gli indici delle attività commerciali siano ancora più importanti degli indicatori di crescita economica. Tuttavia, vorremmo comunque attirare l'attenzione dei trader sul fatto che il PIL negli Stati Uniti non sta solo crescendo, ma sta crescendo più velocemente delle previsioni, crescendo in condizioni in cui tutti prevedono una recessione, crescendo con il tasso della Federal Reserve ai livelli più alti degli ultimi decenni. Sta crescendo, a differenza dell'economia britannica o europea.
Riteniamo che anche le tesi di cui sopra siano sufficienti affinché il dollaro almeno smetta di cadere. Immagina la situazione. C'è un certo paese in cui tutto va bene con l'economia, molto meglio di quella dei suoi concorrenti, ma il tasso di cambio di questo paese sta diminuendo. Illogico? Illogico.
Separatamente vorrei soffermarmi sulla questione dei tassi, che negli Stati Uniti sono molto più alte che nell'Unione Europea. I tassi più alti significano rendimenti più alti sui depositi e rendimenti più alti sui titoli di stato. Di conseguenza, la domanda di valuta statunitense dovrebbe aumentare, non diminuire.
Riteniamo ancora che l'intero rialzo attuale dell'euro sia una correzione prolungata. Naturalmente, possiamo sbagliarci, come altri, ma l'insieme di tutti i fattori parla ancora di una sola cosa: il dollaro dovrebbe rafforzarsi nel prossimo futuro. Non ricordiamo nemmeno che l'indicatore CCI era tre volte ipercomprato, cosa che è stata semplicemente ignorata dal mercato. In generale, quanto più cresce la moneta europea, tanto più sorprendente e illogico sembrerà un movimento del genere. I trader devono decidere da soli se elaborarlo o meno.
La volatilità media della coppia valutaria euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione al 30 novembre è di 54 punti ed è caratterizzata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che giovedì la coppia si muova tra i livelli di 1,0919 e 1,1027. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi al ribasso indica un possibile ciclo di correzione discendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
La coppia EUR/USD continua un nuovo ciclo di movimento al rialzo e si trova al di sopra della media mobile. In questo momento bisognerebbe prendere in considerazione l'acquisto, ma continuiamo a credere che la crescita attuale sia illogica, il che significa che potrebbe finire con un collasso.. Basandosi puramente sull'analisi tecnica, si può rimanere in posizioni long con target a 1,1027 e 1,1108 finché il prezzo non si fissa al di sotto della media mobile. La vendita della valuta europea diventerà rilevante dopo che il prezzo si sarà fissato al di sotto della linea della media mobile con un obiettivo di 1,0864.
Panoramica della coppia GBP/USD. 30 novembre. I funzionari della Fed mantengono una "vaga retorica".
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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