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Venerdì la coppia di valute EUR/USD ha continuato a scendere e si è trovata vicino al livello di Murray "5/8" – 1,0864. Poiché la linea della media mobile è stata precedentemente superata, ora è possibile contare sul movimento al ribasso continuo. Ricordiamoci che già da diverse settimane ci aspettiamo un calo della coppia e riteniamo che l'intero ultimo ciclo di crescita sia eccessivo e in parte infondato. Per tutto questo tempo, la valuta europea non ha avuto praticamente alcun supporto, fatta eccezione per i dati deboli occasionali provenienti dagli Stati Uniti.
Sì, le statistiche provenienti dall'oltreoceano sono state davvero sconvolgenti nell'ultimo mese, ma vorremmo ricordarvi che i dati economici dell'Unione Europea non sono migliori, anzi addirittura peggiori. Pertanto, diversi resoconti insoddisfacenti provenienti dall'America chiaramente non possono costituire la base per una nuova tendenza ascendente. Ad esempio, nell'intera settimana passata sono stati pubblicati solo due rapporti veramente degni di nota. Il PIL nel terzo trimestre degli Stati Uniti, che si è rivelato più forte del previsto, e l'indice ISM dell'attività commerciale, che si è rivelato più debole del previsto. La settimana scorsa la coppia ha iniziato a scendere, quindi possiamo dire che il mercato ha risposto correttamente al contesto macroeconomico.
Tuttavia, questa situazione si verifica quasi ogni settimana. Stanno emergendo dei rapporti e non tutti funzionano contro il dollaro. Non tutti supportano la valuta euro. Ma il movimento delle ultime settimane sembra che tutti i dati in arrivo stiano solo sostenendo l'euro. L'indicatore CCI è purtroppo sceso nell'area di ipervenduto, quindi teoricamente ora anche la tendenza al rialzo può riprendere.
Venerdì un membro del Comitato monetario della BCE ha tenuto un altro discorso. Questa volta il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha espresso la sua opinione. Secondo lui, nonostante il calo dell'inflazione nell'Unione Europea al 2,4%, è troppo presto per dichiarare vittoria sull'inflazione. Ha affermato che l'inflazione continuerà a diminuire nell'Eurozona, ma a un ritmo più lento rispetto al passato. Ha inoltre attirato l'attenzione sull'inflazione core, che è ancora troppo elevata, scende con molta più riluttanza e deve ancora essere affrontata.
Nagel ritiene inoltre che la fase finale della lotta contro l'inflazione elevata sarà la più difficile. "La situazione geopolitica continua a peggiorare, il che potrebbe causare un nuovo aumento dei prezzi. Non posso dire con certezza che i tassi abbiano raggiunto il picco. Prendiamo decisioni sui tassi in ogni singola riunione", ha detto il capo della Bundesbank.
Come potete vedere, anche questa volta non abbiamo sentito alcuna parola su un possibile aumento oppure riduzione dei tassi da parte della BCE. In effetti non abbiamo sentito nulla di nuovo. Sia la BCE che la Fed continuano a prendere decisioni basate sui dati che arrivano da una riunione all'altra. Pertanto, né l'euro né il dollaro hanno ora alcun vantaggio rispetto ai loro concorrenti. Ci aspettiamo che la coppia cada questa settimana, poiché è già cresciuta in modo abbastanza forte e la valuta europea non ha motivo di continuare a salire.
La volatilità media della coppia valutaria euro/dollaro negli ultimi 5 giorni di negoziazione fino al 4 dicembre è di 71 punti ed è caratterizzata come "media". Pertanto, ci aspettiamo che lunedì la coppia si muova tra i livelli di 1,0812 e 1,0954. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà una possibile ripresa del trend ascendente.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
La coppia EUR/USD si è consolidata al di sotto della linea della media mobile, consentendo ai trader di aprire posizioni corte. In questo momento, è possibile mantenere queste operazioni con obiettivi a 1,0812 e 1,0742. Anche se l'attuale movimento al ribasso fosse una correzione, il prezzo dovrà comunque spostarsi di almeno altri cento punti prima di riprendere la crescita. Per quanto riguarda gli acquisti, possono essere presi in considerazione quando il prezzo si fissa al di sopra della media mobile o quando si formano segnali forti sul grafico a 24 ore. Gli obiettivi sono 1,0986 e superiori.
Panoramica della coppia GBP/USD. 4 dicembre. Di cosa ha parlato Powell venerdì?
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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