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Mercoledì la coppia di valute GBP/USD ha continuato a muoversi al ribasso dopo essersi consolidata al di sotto della linea della media mobile. Osserviamo attentamente l'ultimo segmento della crescita della valuta britannica: ogni successivo pullback al ribasso è stato inferiore al precedente e l'indicatore CCI è entrato nell'area di ipercomprato tre volte. Avevamo avvertito che la sterlina stava semplicemente crescendo senza motivo ed era fortemente ipercomprata. Il crollo della valuta britannica si stava preparando e, poiché l'intero ultimo ciclo di crescita è una correzione, ora dovremmo vedere un nuovo ciclo di tendenza.
Se è così, allora la sterlina ha buone prospettive di scendere di almeno 500-600 punti. Naturalmente, coprire una tale distanza richiederà molto tempo. Forse la coppia scenderà per un mese o due, perché il prezzo non può essere sempre in trend. Ci sono anche periodi di flat, correzioni, pullback e consolidamenti. Ma nel complesso continuiamo a guardare solo in basso.
Ieri la valuta britannica non aveva ragioni macroeconomiche convincenti per crollare, ma la sua condizione di ipercomprato e il discorso di Andrew Bailey hanno spinto il mercato alle vendite. Dei resoconti macroeconomici di ieri possiamo solo citare il rapporto ADP sul numero di nuovi posti di lavoro al di fuori del settore agricolo, che si è rivelato più debole del previsto. Ma, come vediamo, non ha avuto alcun impatto negativo sul dollaro. Ciò significa che il mercato potrebbe cambiare il suo sentimento nei confronti della coppia in uno al ribasso. Se è così, allora questo è ciò di cui hai bisogno.
Finora, la caduta della coppia è stata molto debole, quindi non c'è motivo di aspettarsi che finisca presto. Se la sterlina britannica avesse a disposizione forti fattori di crescita, potremmo aspettarci una ripresa del suo movimento ascendente. Ma non esistono fattori del genere, la sterlina è ipercomprata e il dollaro è sottovalutato. Domani, le statistiche provenienti dagli Stati Uniti potrebbero influenzare negativamente il dollaro, ma riteniamo che ciò avverrà solo per un periodo di tempo molto breve. Se le notizie provenienti dall'oltreoceano dovessero rivelarsi forti, la crescita del dollaro accelererà.
Prima di analizzare il discorso del presidente della Banca d'Inghilterra, va ricordato che tutti i recenti discorsi dei rappresentanti di tutte le banche centrali non contenevano nuove informazioni sconosciute al mercato. In linea di principio, tutti i rappresentanti della Banca Centrale hanno ripetuto le stesse parole negli ultimi mesi: non è necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria, ma se l'inflazione accelera, l'ente regolatore può decidere di aumentare nuovamente il tasso. Dal momento che l'inflazione è in calo nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, non c'è motivo di aspettarsi azioni o dichiarazioni "da falco" adesso.
Il signor Bailey ieri ha seguito rigorosamente lo schema di discorsi ormai consolidato e ha affermato che l'attuale livello del tasso di riferimento rimarrà invariato. Naturalmente, non ha detto che il tasso non verrà aumentato di nuovo in nessun caso, ma dalle sue parole si può trarre una conclusione ovvia: l'attuale livello di inflazione non implica un inasprimento. Pertanto, se il mercato contava su uno o due ulteriori inasprimenti e, sullo sfondo di questa aspettativa, ha acquistato la sterlina, ora questo fattore nella crescita della valuta britannica è stato livellato. Tuttavia, da tempo sosteniamo che, indipendentemente dalle azioni pianificate dalla Banca d'Inghilterra, la sterlina ha da tempo elaborato tutti i fattori "rialzisti" e "falci". Pertanto, stiamo ancora aspettando che la coppia cada.
Bailey ha inoltre sottolineato che l'ente regolatore continuerà a monitorare attentamente l'inflazione e che le sue prospettive rimangono incerte. Ne ha parlato anche più di un funzionario europeo. I prezzi del petrolio e del gas potrebbero ricominciare a salire e le tensioni geopolitiche globali non aggiungono stabilità all'economia. Ma nelle circostanze attuali, non ci si dovrebbe aspettare un inasprimento né da parte della Fed né da parte della Banca d'Inghilterra.
La volatilità media della coppia GBP/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione è di 93 punti. Per la coppia sterlina/dollaro questo valore è "medio". Giovedì 7 dicembre ci aspettiamo quindi un movimento all'interno del range limitato dai livelli 1,2456 e 1,2642. L'inversione dell'indicatore Heiken Ashi verso l'alto indicherà un nuovo ciclo di movimento al rialzo.
Livelli di supporto più vicini:
S1 – 1,2544
S2 – 1,2512
S3 – 1,2482
Livelli di resistenza più vicini:
R1 – 1,2573
R2 – 1,2604
R3 – 1,2634
La coppia valutaria GBP/USD si è consolidata al di sotto della linea della media mobile e ora potrebbe iniziare una nuova tendenza al ribasso. Pertanto, oggi possiamo consigliare ai trader di rimanere in posizioni corte con obiettivi a 1,2512 e 1,2456. Non ci saranno eventi o pubblicazioni importanti oggi, quindi il dollaro potrebbe continuare a rafforzarsi. Sarebbe consigliabile aprire gli acquisti quando si consoliderà al di sopra della media mobile con obiettivi a 1,2665 e 1,2695. Ma in futuro prevediamo un calo della sterlina molto più forte di quello attuale.
Panoramica della coppia EUR/USD. 7 dicembre. La crescita del dollaro sta guadagnando slancio, ma il mercato è diffidente nei confronti dei Nonfarm Payrolls.
Canali di regressione lineare: aiutano a determinare la tendenza attuale. Se entrambi puntano nella stessa direzione, significa che il trend è forte in questo momento.
Media mobile (impostazioni 20,0, smoothed): determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui conviene fare trading ora.
Livelli di Murray: sono i livelli target per movimenti e correzioni.
Livelli di volatilità (linee rosse): il canale dei prezzi probabile in cui la coppia trascorrerà le prossime 24 ore, in base alle attuali misurazioni di volatilità.
Indicatore CCI: la sua entrata nella zona di ipervenduto (sotto -250) o nella zona di ipercomprato (sopra +250) indica che sta arrivando un'inversione di tendenza nella direzione opposta.
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