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Lunedì, i principali indici di borsa degli Stati Uniti hanno mostrato una crescita superiore all'1%, poiché gli investitori hanno cercato opportunità di acquisto convenienti dopo la forte vendita di azioni della scorsa settimana. Le aspettative degli investitori sono ora concentrate sui prossimi dati sull'inflazione e sulle decisioni della Federal Reserve, che saranno annunciate nei prossimi giorni.
La scorsa settimana non è stata facile per gli investitori: i rapporti di venerdì hanno mostrato dati sull'occupazione per agosto inferiori alle previsioni. Ciò è avvenuto dopo i deludenti dati sulla produzione industriale pubblicati martedì. Di conseguenza, l'indice Nasdaq Composite ha registrato la più grande perdita settimanale dal gennaio 2022, mentre l'indice S&P 500 ha subito il calo maggiore da marzo 2023.
In un contesto di incertezza e nuovi dati economici, i partecipanti al mercato si preparano a possibili fluttuazioni causate dalla pubblicazione dei nuovi dati sull'inflazione e dalla decisione della Federal Reserve sulla politica monetaria, che potrebbe influenzare significativamente l'andamento dei mercati.
Lunedì, gli indici di Wall Street sono aumentati significativamente: il Dow Jones Industrial Average è salito di 484,18 punti (+1,20%), raggiungendo i 40.829,59 punti. L'indice S&P 500 è aumentato di 62,63 punti (+1,16%), arrivando a 5.471,05 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 193,77 punti (+1,16%), fermandosi a 16.884,60 punti.
Questa settimana, gli investitori si concentrano sulla pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), prevista per mercoledì mattina, il giorno successivo al primo dibattito presidenziale tra Kamala Harris, democratica, e Donald Trump, repubblicano. I dibattiti e i dati economici in arrivo potrebbero influenzare l'andamento del mercato in vista delle elezioni previste per il 5 novembre.
Phil Blancato, capo stratega di Osaic Wealth a New York, ha sottolineato che gli investitori stanno esaminando attentamente le "azioni di alta qualità, che ora possono essere acquistate a prezzi interessanti". Tra questi, Blancato ha menzionato Nvidia, leader nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale. Le azioni della società sono aumentate del 3,5% lunedì, dopo un calo significativo del 15,3% nella settimana precedente.
Nonostante la crescita attuale, Blancato esprime preoccupazione riguardo al proseguimento del rally prima dell'importante rapporto sull'inflazione. I dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI), che saranno pubblicati mercoledì, potrebbero svolgere un ruolo chiave nella decisione della Federal Reserve riguardo alla modifica dei tassi di interesse. Gli investitori sperano in un indice "morbido", che potrebbe confermare un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed, di 25 o 50 punti base.
«Ma cosa succede se le aspettative non vengono soddisfatte?» avverte Blancato, sottolineando che qualsiasi decisione inattesa della Fed potrebbe provocare una forte volatilità nei mercati.
Gli investitori si preparano a diversi scenari: alcuni potrebbero essere delusi se la Federal Reserve decidesse di tagliare i tassi solo di 25 punti base, mentre altri potrebbero preoccuparsi se il taglio fosse più significativo, fino a 50 punti base. Questo potrebbe indicare serie preoccupazioni del regolatore riguardo allo stato dell'economia. "In ogni caso, la situazione non sembra favorevole," ha commentato uno degli strateghi di mercato.
Si prevede che mercoledì il rapporto sull'inflazione mostrerà un rallentamento dell'aumento del livello generale dei prezzi ad agosto, con una crescita annua del 2,6%, mentre l'indice mensile dovrebbe rimanere stabile allo 0,2%. Dopo il rapporto sull'inflazione dei consumatori (CPI), giovedì sarà pubblicato il rapporto sui prezzi alla produzione, anch'esso attentamente esaminato dal mercato.
Le azioni di Apple Inc (AAPL.O) lunedì sono rimaste pressoché invariate, chiudendo con un modesto incremento dello 0,04%, nonostante la recente perdita di quasi il 2%. Gli investitori non hanno mostrato particolare entusiasmo per il lancio del nuovo iPhone 16 con funzionalità di intelligenza artificiale, presentato dall'azienda all'inizio della settimana.
Tutti gli 11 principali settori dell'indice S&P 500 hanno chiuso la giornata in positivo. I beni di consumo hanno guidato la crescita, con un aumento dell'1,63%, seguiti dalle industrie, che sono cresciute dell'1,56%. Il settore delle telecomunicazioni ha registrato il guadagno minore, con un aumento dello 0,04%.
La presentazione del nuovo telefono di Apple è avvenuta poche ore dopo che il gigante tecnologico cinese Huawei (HWT.UL) ha iniziato a prendere i preordini per il suo nuovo modello Mate XT. Questo ha aggiunto ulteriore tensione alla già intensa competizione tra i due colossi tecnologici.
Le azioni di Boeing (BA.N) sono aumentate del 3,4% dopo che l'azienda e il suo più grande sindacato hanno raggiunto un accordo preliminare che riguarda oltre 32.000 lavoratori. Questo ha permesso di evitare uno sciopero imminente, migliorando il sentiment degli investitori.
Le azioni di Palantir (PLTR.N) sono aumentate del 14% e quelle di Dell Technologies (DELL.N) del 3,8%, dopo la notizia che entrambe saranno incluse nell'indice S&P 500 il 23 settembre. Questa decisione ha portato a forti acquisti da parte degli investitori e ha rafforzato la posizione delle aziende sul mercato.
Come risultato di questi cambiamenti nella composizione dello S&P 500, le azioni di American Airlines Group (AAL.O), che sono aumentate del 3,9%, e di Etsy (ETSY.O), che sono diminuite dell'1,6%, saranno escluse dall'indice. Saranno escluse anche le azioni di Bio-Rad Laboratories (BIO.N), che hanno chiuso la giornata in calo del 2%.
Sulle borse statunitensi sono state scambiate 10,75 miliardi di azioni, leggermente superiori alla media mobile di 20 giorni di 10,72 miliardi. Le azioni in crescita hanno superato quelle in calo alla Borsa di New York (NYSE) con un rapporto di 2,16 a 1, con 258 nuovi massimi e 111 nuovi minimi. Al Nasdaq, 2.548 azioni sono aumentate di valore, mentre 1.616 sono diminuite, con un rapporto di 1,58 a 1 a favore delle azioni in rialzo.
L'indice S&P 500 ha registrato 27 nuovi massimi di 52 settimane e 4 nuovi minimi, mentre il Nasdaq Composite ha riflesso 45 nuovi massimi e 177 nuovi minimi. Questi dati indicano un continuo interesse per l'acquisto di azioni, nonostante la volatilità del mercato.
Le azioni di Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) sono scese bruscamente del 6,4% durante le contrattazioni estese. La causa è stata l'annuncio dell'azienda riguardante l'offerta di azioni privilegiate convertibili obbligatorie per un valore di 1,35 miliardi di dollari, destinate a finanziare l'acquisizione di Juniper Networks (JNPR.N). Questa notizia ha preoccupato gli investitori e ha esercitato pressione sulle quotazioni dell'azienda.
All'inizio di quest'anno, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato l'acquisizione della società produttrice di apparecchiature di rete Juniper Networks per 14 miliardi di dollari in contanti. Questa acquisizione mira a rafforzare le offerte di HPE nell'ambito dell'intelligenza artificiale e ad espandere la sua quota nel mercato delle soluzioni infrastrutturali.
HPE ha chiarito che i proventi netti derivanti dall'offerta di azioni privilegiate convertibili obbligatorie saranno utilizzati per coprire tutte le spese relative all'acquisizione di Juniper Networks. Questa offerta consente agli investitori di acquistare azioni privilegiate che, in genere, offrono dividendi più elevati rispetto alle azioni ordinarie. Inoltre, i detentori di queste azioni avranno il diritto di convertirle in azioni ordinarie in futuro.
Le azioni privilegiate offerte da HPE saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie intorno al 1º settembre 2027, a meno che non vengano riscattate o scambiate prima di quella data. Questa clausola offre agli investitori una certa flessibilità nella scelta tra un reddito stabile dai dividendi e il potenziale di crescita delle azioni ordinarie.
A coordinare l'emissione delle azioni privilegiate saranno importanti banche d'investimento, tra cui Citigroup, J.P. Morgan e Mizuho, che agiranno come gestori congiunti del libro ordini. Questo supporto conferma l'importanza dell'accordo e la fiducia nella strategia di HPE.
La scorsa settimana, HPE ha rivisto al rialzo le previsioni sui profitti annuali, citando un aumento della domanda di server progettati per lavorare con l'intelligenza artificiale. Questo aumento è dovuto ai notevoli investimenti delle aziende nello sviluppo delle infrastrutture IA, creando ulteriori opportunità per HPE nei prossimi anni.
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