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Giovedì sono stati pubblicati importanti dati economici per l'Eurozona e gli Stati Uniti, che potrebbero influenzare significativamente i mercati finanziari.
Eurozona – Prezzi alla produzione (PPI):
•Dati mensili per agosto 2024: aumento dello 0,6%, dopo una revisione al ribasso dallo 0,7% di luglio.
•Previsioni: la crescita ha ampiamente superato le aspettative del mercato dello 0,3%.
Segmenti:
•Energia: crescita dei prezzi dell'1,9% (previsto 2,6%).
•Beni strumentali: aumento dello 0,1% (dopo lo zero).
•Beni intermedi: diminuzione dello 0,1%.
•Beni durevoli e non durevoli: i prezzi si sono stabilizzati.
•Le più grandi economie del blocco:
•Germania e Francia: i prezzi alla produzione aumentano dello 0,2%.
•Italia: aumento dell'1,2%.
•Spagna: crescita dell'1,5%.
•Dati annuali: i prezzi alla produzione sono scesi del 2,3% su base annua, rivisti al ribasso dal 2,2% e contro una previsione di un calo del 2,4%.
Analisi:
Un aumento dei prezzi alla produzione nel mese di agosto indica un aumento dell'attività manifatturiera nell'Eurozona. La crescita è particolarmente evidente in Italia e Spagna, il che potrebbe indicare il rafforzamento delle economie di questi paesi. Tuttavia, il calo dei prezzi dei beni intermedi e la stabilizzazione nei segmenti durevoli e non durevoli mostrano segnali contrastanti per la politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). Il calo annuale dei prezzi alla produzione conferma un rallentamento delle pressioni inflazionistiche, che potrebbe limitare la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria.
Stati Uniti - Indice PMI nel settore dei servizi (ISM PMI):
•Settembre 2024: aumentato a 54,9, da 51,5 di agosto.
•Previsioni: superano significativamente le aspettative a 51,7.
Sottocategorie:
•Attività commerciale: crescita a 59,9 (previsto 53,3).
•Nuovi ordini: aumento a 59,4 (previsto 53).
•Scorte: aumento a 58,1 (previsto 52,9).
•Occupazione: calo a 48,1 (previsto 50,2).
•Pressione sui prezzi: aumentata a 59,4 (previsione 57,3).
•Portafoglio ordini: rimasto basso a 48,3 (previsione 43,7).
Analisi:
L'aumento del PMI ISM a 54,9 indica una forte ripresa nel settore dei servizi statunitense, la più forte da febbraio 2023. La rapida crescita dell'attività commerciale, dei nuovi ordini e delle scorte indica un aumento della domanda e un'espansione della produzione. Tuttavia, il calo dell'occupazione e la stabilizzazione del portafoglio ordini indicano alcune debolezze nel mercato del lavoro. L'aumento della pressione sui prezzi potrebbe indicare un aumento dell'inflazione nel settore dei servizi. I dati evidenziano la resilienza del settore dei servizi, che potrebbe sostenere il dollaro USA e ridurre la probabilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.
Impatto sui mercati finanziari
Zona euro:
•Un aumento dei prezzi alla produzione superiore alle previsioni potrebbe sostenere le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della BCE.
•Il calo su base annua continua a indicare un rallentamento dell'inflazione, che potrebbe limitare la pressione sulla BCE ad aumentare i tassi.
U.S.A:
•I dati positivi sul settore dei servizi potrebbero sostenere il dollaro statunitense e rafforzare la fiducia nell'economia statunitense.
•Un calo dell'occupazione e una stabilizzazione degli ordini arretrati potrebbero indicare una forza nel mercato del lavoro, che sostiene la posizione della Fed di mantenere i tassi di interesse attuali.
Conclusioni
La pubblicazione dei dati sui prezzi alla produzione nell'Eurozona e sull'indice dell'attività commerciale nel settore dei servizi negli Stati Uniti mostra segnali contrastanti per le economie di queste regioni. L'Eurozona ha registrato forti aumenti dei prezzi alla produzione, in particolare in Italia e Spagna, che potrebbero pesare sull'inflazione e sostenere le aspettative per la politica monetaria della BCE. Negli Stati Uniti, la forte crescita del PMI ISM conferma una ripresa nel settore dei servizi e potrebbe sostenere il dollaro nonostante alcuni dati deboli sull'occupazione. Si consiglia agli investitori di monitorare attentamente gli ulteriori dati economici e le reazioni delle banche centrali a questi indicatori per adattare tempestivamente le proprie strategie di investimento.
Coppia di valute EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD è in una fase correttiva rispetto al livello di resistenza di 1,1200, che ha portato ad una diminuzione delle quotazioni di circa l'1,5%. Il possibile supporto per i venditori è il livello di 1,1000, al quale la quotazione si è già avvicinata.
Coppia di valute GBP/USD
La coppia valutaria GBP/USD sta dimostrando un trend inerziale al ribasso, che ha portato ad una diminuzione delle quotazioni di oltre il 2,5% rispetto al massimo locale del trend a medio termine.
Oggi dovrebbe essere pubblicato un rapporto del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, che sta attirando molta attenzione da parte degli operatori di mercato. Sempre più spesso si ritiene che i contenuti del rapporto saranno in qualche modo migliori delle previsioni.
Punti chiave:
•Tasso di disoccupazione:
•Ci sono dubbi che il tasso di disoccupazione salirà dal 4,2% al 4,3%.
•Molto probabilmente rimarrà al livello attuale.
•Creazione di posti di lavoro:
•Al di fuori dell'agricoltura, si prevede la creazione di 140mila nuovi posti di lavoro invece dei 130mila previsti.
•Sebbene si tratti di un piccolo aumento date le dimensioni della popolazione e il suo tasso di crescita negli Stati Uniti, è comunque superiore ai dati precedentemente previsti.
Analisi:
Il miglioramento degli indicatori del mercato del lavoro potrebbe rafforzare ulteriormente la valuta statunitense. Tuttavia, l'impatto finale dipenderà dal contenuto del rapporto stesso del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.
Impatto sui mercati finanziari:
Dollaro americano:
•I dati positivi sul tasso di disoccupazione e sul numero di posti di lavoro creati potrebbero sostenere il rafforzamento del dollaro USA sui mercati dei cambi.
Mercati del lavoro:
•La stabilità del tasso di disoccupazione e l'aumento del numero dei posti di lavoro indicano la stabilità e la crescita potenziale dell'economia statunitense.
Conclusioni:
La pubblicazione del rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti fornirà dati importanti per valutare lo stato del mercato del lavoro e la situazione economica nel paese. Il miglioramento dei numeri potrebbe rafforzare il dollaro USA, ma gli investitori dovrebbero rivedere attentamente i contenuti del rapporto per prendere decisioni informate sui mercati finanziari.
Secondo la teoria del supporto intorno al livello 1,1000, è possibile una riduzione del volume delle posizioni corte, che potrebbe portare ad un rimbalzo dei prezzi. Il segnale più evidente di crescita delle posizioni lunghe nell'euro potrebbe essere la stabilizzazione dei prezzi sopra il livello di 1,1050.
Tuttavia, se il prezzo si stabilizza al di sotto del livello di 1,1000, è consentito un ulteriore calo ai livelli di 1,0900/1,0950.
Un cambiamento così brusco del prezzo in un breve periodo di tempo indica che la sterlina è ipervenduta in intervalli di tempo a breve termine. Secondo la teoria dell'analisi tecnica, questo segnale consente la possibilità di un pullback. Tuttavia, se il trend inerziale continua, il prezzo potrebbe spostarsi verso la zona superiore dei livelli psicologici 1,3000/1,3050.
Possibili scenari di sviluppo:
- Formazione di un pullback: la sterlina ipervenduta può portare ad una correzione del prezzo.
- Crescita continua: se il trend inerziale continua, il prezzo potrebbe spostarsi verso i livelli di 1,3000/1,3050.
Cosa viene mostrato sui grafici di trading?
Tipo di grafico a candele: sono rettangoli bianchi e neri con linee sopra e sotto. Analizzando ogni candela individualmente, puoi vedere le sue caratteristiche rispetto a un determinato periodo di tempo: prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo massimo e prezzo minimo.
Livelli orizzontali: sono coordinate di prezzo in relazione alle quali potrebbe verificarsi una pausa o una inversione del prezzo. Sul mercato, questi livelli sono chiamati supporto e resistenza.
Cerchi e rettangoli: sono esempi evidenziati dove il prezzo storicamente si è invertito. Questa evidenziazione indica le linee orizzontali che potrebbero esercitare pressione sulle quotazioni in futuro.
Frecce su/giù: sono indicatori della possibile direzione del prezzo in futuro.
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