30.01.202510:44 Forex Analysis & Reviews: Analisi BTC/USD – 30 gennaio. Powell ha innescato una nuova crescita di Bitcoin

La struttura delle onde sul grafico a 4 ore di BTC/USD appare assolutamente chiara. Dopo una lunga e complessa correzione a-b-c-d-e, formatasi tra il 14 marzo e il 5 agosto, è iniziata la formazione di una nuova onda impulsiva, che ha già assunto una forma a cinque onde. Considerando la dimensione della prima onda di questa struttura, la quinta potrebbe risultare accorciata. Per questo motivo, non mi aspetto un aumento di Bitcoin nei prossimi mesi oltre i 110.000 - 115.000$.

Osservo inoltre l'onda 4, che ha assunto una forma a tre onde, confermando la validità della struttura attuale. Poiché la formazione dell'onda 5 è iniziata, si dovrebbero cercare punti di ingresso per acquisti. Tuttavia, come ho già detto, questa onda potrebbe concludersi molto presto (o potrebbe essere già terminata). Il contesto informativo ha sostenuto la crescita di Bitcoin grazie al flusso costante di investimenti da parte di trader istituzionali, governi e fondi pensione. Tuttavia, Trump e la sua politica potrebbero spingere alcuni investitori fuori dal mercato, e un trend rialzista non può durare all'infinito.

Il mercato interpreta le informazioni in modo ambiguo

Il prezzo di BTC/USD è aumentato di 3.500$ mercoledì e ha aggiunto altri 1.800$ giovedì. Il catalizzatore principale di questo nuovo rialzo della prima criptovaluta al mondo è stata la riunione della Fed, ma a mio avviso, il mercato ha semplicemente trovato un nuovo pretesto per acquistare Bitcoin. Questo comportamento non riguarda l'intero mercato crypto, ma principalmente i grandi operatori. I risultati della riunione della Fed possono essere considerati neutrali, poiché Powell non ha modificato la sua retorica sui tassi. Ha sottolineato che Donald Trump non potrà influenzare la politica monetaria e che la Fed attende le sue mosse per valutarne l'impatto sugli indicatori economici, che a loro volta determinano le decisioni sui tassi. L'inflazione, secondo Powell, è ancora sopra l'obiettivo, il che rallenta il processo di allentamento della politica monetaria. Come può questa informazione aver influenzato Bitcoin?

Se i tassi di interesse scendono rapidamente o iniziano a calare, la redditività dei depositi bancari e dei Treasury diminuisce. Questo scenario è favorevole per Bitcoin, così come lo è per il mercato azionario, poiché incoraggia la riallocazione del capitale. Bitcoin è stato molto richiesto negli ultimi due anni, da quando la Fed ha riportato l'inflazione sotto controllo e il mercato ha iniziato ad anticipare un allentamento della politica monetaria. Tuttavia, ora il processo di allentamento è già iniziato, e Bitcoin e il mercato azionario continuano a crescere. A mio avviso, nel mercato crypto si sta gonfiando una bolla speculativa, esattamente come nel mercato azionario. Non c'erano motivi concreti per acquistare Bitcoin ieri o oggi, eppure il mercato sta continuando ad acquistare attivamente. L'eventuale onda 2 all'interno della quinta onda appare molto incerta e poco convincente. Continuo a non essere sicuro che l'onda 5 assumerà una struttura completa a cinque onde.

Conclusioni generali

Dall'analisi di BTC/USD, ritengo che la crescita dello strumento sia vicina alla sua conclusione. Forse questa è una visione impopolare, ma la quinta onda potrebbe risultare accorciata, seguita da un crollo o da una correzione complessa. Pertanto, non consiglio di acquistare criptovalute in questo momento. Se l'onda 5 dovesse prolungarsi e assumere una struttura a cinque onde ben definita, allora al suo interno dovrebbe svilupparsi una forte onda correttiva 2. Attualmente, questa onda 2 è visibile sul grafico, ma non è ancora convincente. Ritengo probabile almeno un altro ribasso.

A un timeframe più ampio, è visibile una struttura rialzista a cinque onde. Probabilmente, a breve inizierà la costruzione di una struttura correttiva ribassista o di una fase discendente del trend.

Principi fondamentali della mia analisi:

1) Le strutture a onde devono essere semplici e comprensibili. Strutture complesse sono difficili da interpretare e spesso subiscono modifiche.

2) Se non c'è certezza su ciò che accade nel mercato, è meglio non entrarci.

3) Non esiste mai una certezza assoluta sulla direzione del mercato. Non dimenticate gli ordini protettivi Stop Loss.

4) L'analisi delle onde può essere combinata con altri tipi di analisi e strategie di trading.