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Condições de Negociações
Ferramentas
Período de tempo de 4 horas
Dados técnicos:
O canal superior de regressão linear: direção - para baixo.
O canal menor de regressão linear: direção - para baixo.
Média móvel (20; suavizada) - lateralmente.
CCI: 9.7278
O par de moedas EUR/USD na quinta-feira, 8 de julho, continuou a ser negociado com muita calma, mantendo uma tendência de queda. Um dia antes, os ursos conseguiram abaixar o par para o nível de Murray "1/8" - 1,1780, mas não conseguiram superá-lo. Seguiu-se uma recuperação para cima e uma nova rodada de correção da linha de média móvel. Apesar do fato de que nas últimas duas semanas o par continua caindo, durante este tempo ele perdeu apenas 150-160 pontos. No total, no âmbito da última rodada da correção global, quase 500 pontos foram perdidos em um mês e meio. Grande parte dessa distância, é claro, foi superada nos dias em que o SFR fez um balanço de sua última reunião. Assim, verifica-se que no último mês e meio, o par EUR/USD simplesmente foi corrigido e pode concluir essa correção a qualquer momento. Vamos lembrar de que no período de tempo de 24 horas, o quadro técnico implicou na formação de uma nova rodada de movimento corretivo com um alvo de 1,1700 ou um pouco abaixo. Assim, até agora, esta opção é executada quase perfeitamente. No decorrer da formação dessa rodada de correção, o SFR deixou os touros de dólar um pouco satisfeitos com as palavras de que estava pronto para começar a discutir o encurtamento do programa de compra de ativos em um futuro próximo. No entanto, mesmo então, há duas semanas, nenhum termo ou condição para a conclusão do programa de QE foi nomeado. Assim, ainda naquela altura, chamamos a atenção para o fato de que o dólar subiu de preço por dois dias, não muito razoavelmente 250 pontos. Agora tudo parece que os ursos estão empurrando o par para baixo com sua última gota de força, mas é muito difícil encontrar razões claras e concretas para um fortalecimento ainda maior do dólar americano. A economia dos Estados Unidos está, é claro, se recuperando mais rápido do que na Europa. No entanto, os comerciantes, por exemplo, não ficaram satisfeitos nem mesmo com o último relatório de NonFarm Payrolls, após o qual o dólar americano caiu inesperadamente de preço, embora todos esperassem o movimento oposto. Em geral, continuamos a ver o nível 1,1700 como o ponto mais baixo possível para o par euro/dólar nas condições atuais.
Uma vez que a ata da última reunião do SFR foi publicada na noite de quarta-feira, gostaríamos de nos parar sobre ela. Além disso, dificilmente vale a pena falar das teses que estavam contidas no próprio protocolo. Mais importante ainda, o SFR confirmou a sua intenção de começar a discutir a possível extinção do programa de estímulo quantitativo. Agora pondere e leia cuidadosamente esta frase. Ou seja, grosso modo, SFR admite que em um futuro próximo começará a discutir os termos e condições para o cerceamento do programa de QE. Não mais. Ou seja, quando esse programa começar a cair em volume (hoje $120 bilhões por mês), quando deixar de operar, quais devem ser as condições do estado da economia americana, da inflação e do mercado de trabalho para o SFR tomar tal um passo, todas essas questões permanecem sem resposta. Consequentemente, agora não faz sentido mesmo presumir uma data definida para a conclusão deste programa. Imagine se algum economista ou investidor conhecido dissesse agora que em um ano o SFR começará a descartar o programa de QE. O que mudaria? Nada. Seria apenas uma previsão de uma pessoa que, embora entenda de economia, nada tem a ver com o SFR. Que informações o SFR nos deu? Grosso modo, soa assim: "algum dia, se tudo estiver em ordem, o regulador começará a reduzir o volume de recompra de ativos". Como isso ajuda os comerciantes e investidores a entender o mercado e suas perspectivas? Sem chance. Se o SFR não fizesse tal declaração, os mercados ainda esperariam o mesmo. Ou seja, o SFR algum dia começará a cortar o programa de QE, especialmente se a economia e o mercado de trabalho continuarem se recuperando. Assim, se nas últimas duas semanas a moeda norte-americana também tem crescido neste fator, então é hora de parar de fazer isso, pois essa não é de forma alguma a base que pode manter por muito tempo uma alta demanda pelo dólar.
Não quero nem prestar atenção a outras teses contidas no protocolo. Todo o documento transbordava de frases "somos pacientes", "continuaremos a observar", "prontos para reagir", "aguardando a recuperação", "os riscos permanecem" e assim por diante. Isso é o que ouvimos em todas as reuniões de praticamente todos os bancos centrais do mundo nos últimos meses. A questão é: o que tudo isso significa para o euro e o dólar? O facto de a situação na União Europeia ser mais tensa e a recuperação económica mais lenta é evidente como a luz do dia. Mas, até agora, a moeda americana não pode extrair nenhum dividendo tangível de tudo isso. Acreditamos que o fator de injeção de trilhões de dólares na economia americana continua pressionando o dólar e, mais cedo ou mais tarde, ele voltará a cair. Os dados mais recentes mostram que a oferta monetária M0 nos Estados Unidos quase dobrou de volume desde o início de 2020 - de $3,5 trilhões para 6. A oferta monetária M1 no mesmo período cresceu de $4 trilhões para $19 trilhões, ou seja em cinco vezes.Uma oferta monetária semelhante M1 na União Europeia cresceu de 9 para 10,6 trilhões de euros no mesmo período. A diferença está, como se costuma dizer, no rosto. Mesmo que esses dados não possam ser tomados no sentido literal da palavra, um grande aumento na oferta de moeda não pode deixar de provocar a inflação e a depreciação da moeda americana. Afinal, a economia americana está mostrando um ritmo tão louco de recuperação precisamente porque o SFR e o Congresso estão despejando trilhões de dólares na economia. Naturalmente, se despejar os mesmos trilhões de dólares na economia de Bangladesh, o resultado também será surpreendente lá. A diferença é que Bangladesh não pode injetar tanto de seu dinheiro nacional, pois causará hiperinflação, e o dólar americano é quase uma moeda internacional que é aceita em quase todos os lugares, por isso não se deprecia a essa taxa, apesar das enormes injeções de dinheiro.
A volatilidade do par euro/dólar em 9 de julho é de 65 pontos e é caracterizada como "média". Assim, esperamos que o par se mova entre os níveis 1,1774 e 1,1904 hoje. Uma reversão para baixo do indicador Heiken Ashi sinalizará a retomada do movimento para baixo.
Níveis de suporte mais próximos:
S1 - 1,1780
S2 - 1,1719
S3 - 1,1658
Níveis de resistência mais próximos:
R1 - 1,1841
R2 - 1.1902
R3 - 1,1963
Recomendações de negociação:
O par EUR/USD iniciou uma nova rodada de correção. Assim, hoje se recomenda a abertura de novas posições curtas com os alvos de 1,1780 e 1,1719 em caso de recuperação do preço da linha de média móvel. Agora, é recomendado que as ordens de compra não sejam abertas antes da fixação do preço acima da média móvel com os alvos em 1,1902 e 1,1963.
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Sinais de negociação, relatório COT:
Previsão e sinais de negociação para EUR/USD para 9 de julho.
Previsão e sinais de negociação para GBP/USD para 9 de julho.
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