22.07.202106:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano para a sessão europeia em 22 de julho. Relatórios de Commitment of Trader COT (análise das negociações de ontem). Reunião do BCE levará a um sério aumento da volatilidade

Para abrir posições longas em EURUSD, é preciso de:

Ontem, os compradores da moeda europeia conseguiram se declarar e, como os ursos não tentaram reverter a correção, não o conseguiram. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e detalhar os pontos de entrada. Na primeira metade do dia, após uma tentativa malsucedida dos ursos de se firmarem abaixo do suporte de 1.1757, os touros rapidamente retomam o controle do mercado, formando ali um falso colapso, o que cria um sinal para abertura de posições longas no esperança de uma recuperação à resistência de 1.1779. O movimento ascendnete trouxe cerca de 20 pontos - quase toda a volatilidade intradiária. Antes mesmo do início das negociações americanas, uma falsa rutura se forma em nível 1.1779, o que leva à formação de um sinal de venda do euro e à queda do par em 15 pontos. O rompimento de 1.1779 ocorreu à tarde sem um teste reverso, portanto, não houve sinal de compra. E apenas no meio da sessão americana, os ursos formaram um falso rompimento na área da próxima resistência em 1.1801, mas não houve nenhum movimento descendente importante a partir deste nível.

Hoje todo o acento recairá sobre a publicação da decisão do Banco Central Europeu sobre a política monetária, que pode se tornar decisiva para a direção do par no médio prazo. O regulador pode mudar a sua atitude em relação à inflação e, consequentemente, rever a data do primeiro aumento das taxas de juro numa data posterior, o que irá exercer pressão sobre o euro. Na primeira metade do dia, os compradores de euros se concentrarão no nível 1.1804. Apenas um rompimento e consolidação neste intervalo, seguido de seu teste de cima para baixo, formará um sinal para abrir posições longas na continuação da correção ascendnete, contando com o crescimento para a borda superior do canal lateral 1.1825. Ir além dessa faixa criará um impulso de "touros" mais poderoso, que abrirá um caminho direto para os máximos de 1,1849 e 1,1874, onde recomendo fixar os lucros. No entanto, um movimento tão forte só será possível após as declarações da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, de que se mantêm os planos do regulador para reduzir o apoio à economia, o que é improvável. No cenário de queda do EUR/USD durante a sessão europeia, os touros precisam pensar em como proteger o suporte de 1,1783, onde as médias móveis jogam a seu lado. Considerando que não existem estatísticas fundamentais hoje, será muito difícil fazer isso. Somente a formação de um falso colapso ali ajudará os compradores do euro a continuar o crescimento do par no curto prazo. Em caso de atividade fraca dos touros em 1,1783, aconselho a adiar as posições longas e esperar o próximo mínimo local na área de 1,1763 para atualizar, ou comprar o par imediatamente em uma recuperação do próximo suporte importante em 1,1740, contando com um correção ascendente de 15-20 pontos durante o dia.

Para abrir posições curtas em EURUSD, é preciso de:

Os vendedores estão perdendo gradualmente o controle do mercado antes de uma reunião do Banco Central Europeu. E embora a negociação seja realizada em um canal lateral, qualquer saída além de 1,1804 pode custar caro para os ursos. Apenas a formação de um falso rompimento em nível 1.1804 gera um sinal para a abertura de posições curtas na expectativa de continuidade da tendência descendente formada no início desta semana. Um alvo importante será o suporte em 1.1783, que funciona como uma espécie de meio do canal. Se o par permanecerá sob o controle dos vendedores ou não, depende de seu colapso. Fixação abaixo desta faixa e testá-la de baixo para cima formará um bom sinal para abrir posições curtas adicionais na expectativa de que o par caia para o mínimo de 1,1763. Outro alvo será a área de 1,1740, onde recomendo fixar os lucros. No caso de EUR/USD crescer durante a sessão europeia e os touros não estiverem ativos em 1,1804, é melhor adiar a venda até o teste da resistência maior em 1,1825. Vender o par imediatamente em uma recuperação contando com uma correção para baixo de 15-20 pontos também é possível a partir de um máximo de 1,1849. Vale lembrar que um grande movimento de mercado será gerado imediatamente após a publicação da decisão de política monetária do Banco Central Europeu e durante a coletiva de imprensa de Christine Lagarde. A direção do euro dependerá do que os políticos europeus vão dizer.

Recomendo para ler:

Só queria lembrar de que no relatório COT (Commitment of Traders) de 13 de julho, havia claramente um viés de mercado em relação aos vendedores de ativos de risco. E embora as posições longas praticamente não tenham mudado, um forte aumento nas posições curtas levou a outra redução na posição líquida global positiva. O facto de a inflação americana continuar a crescer e de falar nisso não só o presidente do Sistema Federal de Reserva, Jerome Powell, mas também o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, indica a gravidade da situação. E não importa o quanto o banco central tente convencer os investidores de que este é apenas um fenômeno temporário, o mercado continua a abandonar os ativos de risco em favor dos ativos portos-seguros, que é o dólar americano. O quadro só pode piorar esta semana, com o Banco Central Europeu se reunir na quinta-feira. Nele, os políticos vão anunciar um novo mandato sobre a taxa de inflação de longo prazo na zona do euro, o que pode levar a uma revisão dos planos de política monetária em um futuro próximo.Este será um choque definitivo para o euro e é difícil prever qual será a reação do mercado. Mas quanto mais baixo o euro cair, maior será a demanda por ele no médio prazo, uma vez que a atratividade dos ativos de risco não desapareceu. O relatório COT indicou que as posições não comerciais longas permaneceram praticamente inalteradas e diminuíram de 212.998 para 212.851, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram de 135.808 para 153.138. Além da decisão do Banco Central Europeu, só na sexta-feira esperamos estatísticas fundamentais interessantes sobre a atividade dos setores de serviços e manufatura dos países da zona do euro, que podem afetar definitivamente os rumos do euro no curto prazo. A posição líquida não comercial total diminuiu de 77.190 para 59.713. O preço de fechamento semanal permaneceu inalterado em 1,1862.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação é realizada logo acima das médias móveis 30 e 50, o que indica uma tentativa dos touros de tomar o controle do mercado.

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário H1 e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Linha de Bollinger

O rompimento da borda superior do indicador na área de 1.1810 levará a uma nova onda de crescimento do euro. Um rompimento da borda inferior do indicador na área de 1.1770 aumentará a pressão sobre o par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel) Período da EMA rápida 12. Período da EMA lenta 26. Período da SMA 9
• Linah de Bollinger. Período 20
• Os traders não comerciais são especuladores, como negociantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.