05.01.202217:50 Forex Analysis & Reviews: EUR / USD: plano de negociação para a sessão europeia em 5 de janeiro. Relatório COT e visão geral das negociações de ontem. Compradores perdem 1.1300.

O que é necessário para abrir posições longas no EUR / USD

Ontem, os compradores do euro estavam ansiosos para defender o suporte próximo de 1,1280, mas não conseguiram empurrar o preço acima de 1,1300. Isso prepara o terreno para uma nova queda do EUR / USD até o final da semana. Hoje, os traders estão focados em dados fundamentais para a zona do euro. Enquanto isso, o quadro técnico não beneficia os compradores de ativos de risco.

Hoje, os participantes do mercado estão atentos aos PMIs dos países da zona do euro. Infelizmente, os PMIs que refletem as condições de negócios no final de 2021 dificilmente mostrarão leituras otimistas. Na verdade, a variante Omicron obviamente está causando um impacto adverso na economia da UE. Portanto, seria melhor para os compradores se concentrarem em 1.1279. Apenas uma falsa ruptura como a de ontem, bem como bons serviços PMIs e PMIs compostos para a zona do euro, irão gerar um sinal para a compra do euro. O par pode subir novamente para resistência em 1,1306. Ontem, o preço não podia ultrapassar esses níveis. Aparentemente, grandes vendedores estão presentes no mercado, antecipando o cenário de baixa para o EUR / USD. A princi´pal tarefa deles é quebrar essa área. O teste de reversão para baixo abrirá o caminho para a área de 1.1329 e 1.1354, onde recomendo a realização de lucros.

O nível 1,1381 é visto como um alvo mais distante. Se o EUR / USD está sendo negociado em baixa na sessão europeia e os touros não têm atividade em 1,1279, seria melhor cancelar as posições compradas até um suporte maior em 1,1252. No entanto, eu recomendaria abrir posições longas lá apenas na condição de uma falsa ruptura.

Os vendedores podem reviver as esperanças de que o par permaneça em uma faixa de negociação se o preço atingir a mínima de 1,1224. A partir daí, poderíamos abrir posições longas imediatamente em um salto, tendo em mente uma correção intradiária de 20-25 pips.

O que é necessário para abrir posições curtas no EUR / USD

Ontem, os vendedores fizeram tudo que podeim para manter o par abaixo de 1,1300. Aparentemente, os ursos estão arrendados, já que o par de moedas está invertendo sua direção para baixo. No caso de EUR / USD crescer novamente na sessão europeia de hoje, após a divulgação dos PMIs e dos dados de inflação da Itália, os vendedores terão que fazer todos os esforços para defender a resistência em 1,1306. Eles não devem permitir que o preço ultrapasse esse nível porque isso mudará a trajetória. O primeiro ponto de entrada no mercado para posições curtas será criado por um falso rompimento em 1.1306, pois os vendedores contarão com a pressão de baixa e outro declínio para 1.1179. Eles terão que lutar por este nível. Se quebrou e testou para cima, os vendedores terão um sinal extra para abrir posições vendidas com a perspectiva de um declínio para uma grande mínima em 1,1252. Se o preço cair abaixo deste nível, este movimento ativará as perdas de parada dos compradores e desencadeará um declínio maior de EUR / USD. Espera-se que o par imprima mínimas mais baixas de 1,1224 e 1,1208, onde recomendo a realização de lucros. Caso o euro afirme força e os ursos não tenham atividade em 1,1306, seria aconselhável cancelar as posições curtas. O melhor cenário será a abertura de posições curtas com a condição de uma falsa ruptura próxima de 1,1329. Seria bom vender o par imediatamente em uma queda na alta de 1,1354 ou ainda mais alto em 1,1381. Vamos considerar uma correção intradiária para baixo de 15-20 pips.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 21 de dezembro registra um aumento não só nas posições curtas mas também nas longas, embora as posições longas tenham crescido em menor grau. Isso contraiu o valor negativo do delta. Esses dados refletem as recentes reuniões de política do Federal Reserve e do BCE. No entanto, a julgar pelo sentimento geral do mercado, nada mudou. Isso é confirmado pelo gráfico. Muitos ventos contrários nas economias da UE e dos EUA persistem devido à variante Omicron que coloca os bancos centrais no limite. Aparentemente, a situação da Omicron no novo ano determinará a continuação da política monetária do Fed dos EUA e do BCE.

O relatório COT mostra que os compradores de ativos de risco, em particular o euro, não têm pressa em aumentar as posições compradas, mesmo tendo em vista os anúncios do EB de que está planejando retirar seu programa de compra de títulos de emergência em março de 2022. Por outro lado, o dólar americano tem um apoio sólido, já que o Federal Reserve visa aumentar as taxas de juros na primavera de 2022, o que aumenta seu apelo ao investimento.

De acordo com o relatório do COT, as posições compradas não comerciais aumentaram de 189.530 para 196.595, enquanto as posições vendidas não comerciais aumentaram de 201.409 para 206.757. Isso significa que os touros e os ursos estão lutando por sua direção. Como resultado, as posições não comerciais líquidas gerais diminuíram seu valor negativo de -11.879 para -10.162. EUR / USD permaneceu em uma faixa de negociação durante toda a semana e fechou a semana passada em quase 1,1277, quase no mesmo nível de 1,1283 há uma semana.

Sinais de indicadores:

A negociação é realizada abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica condições de mercado incertas e uma direção pouco clara após os feriados de Ano Novo.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.

Bandas de Bollinger

No caso de um movimento para baixo, o limite inferior dos indicadores em 1.1275 servirá como suporte. Alternativamente, se o par crescer, o limite superior em 1.1306 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. É marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período12. EMA lenta período 26. EMA período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
• A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.