04.02.202216:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano para a sessão europeia em 4 de fevereiro. Relatórios COT. Resultados da reunião do BCE e do relatório de Mudança de Emprego Não Agrícola

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Ontem, vários excelentes sinais para as posições longas em euros foram formados. Vamos observar o gráfico de 5 minutos e descubramos o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível 1.1291, e também recomendei que você tomasse decisões sobre a entrada no mercado. Uma ligeira diminuição na atividade no setor de serviços dos países da zona do euro resultou na formação de pressão sobre o par na primeira metade do dia. Os touros, é claro, tentaram defender o suporte 1.1291 e até criaram um excelente ponto de entrada em posições longas sobre uma falsa ruptura a partir daí — entretanto, após subir 10 pontos, a iniciativa terminou rapidamente. À tarde, após a revisão do quadro técnico, foi formado outro ponto de entrada em posições longas a partir do nível de 1.1269. Como resultado, após a conferência de imprensa da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o euro voou até a resistência de 1.1390. Aí aconselhei a venda em um ressalto. O movimento de queda foi de cerca de 20 pontos, após o que os touros conseguiram uma consolidação acima desta faixa, o que levou a outro sinal de compra. O movimento de subida foi de cerca de 60 pontos a mais.

A decisão do BCE de ontem de deixar a política monetária inalterada não foi o principal. A ênfase foi dada ao discurso de Lagarde, que fez uma série de comentários inesperadamente duros. Atualmente, os funcionários do BCE não vão apressar as conclusões, pois é necessário esperar por novas estatísticas para fazer um julgamento mais completo sobre se o BCE precisa ou não mudar de opinião sobre o caminho da política monetária. No entanto, a ênfase de Lagarde na alta inflação e nos riscos para a economia deixou claro que ninguém mais atrasará a mudança de política numa direção mais dura. Isto se tornou um catalisador para o crescimento do euro.

Dado que a tendência de alta continua numa forma bastante forte, uma tarefa importante para os touros é proteger o apoio mais próximo de 1,1449. A formação de uma falsa quebra neste nível, com fortes dados sobre as vendas no varejo na zona do euro e o volume de pedidos industriais na Alemanha, criam um excelente ponto de entrada em posições longas na continuação da tendência ascendente. Uma tarefa igualmente importante é controlar a resistência mais próxima de 1.1481. O avanço desta faixa e a consolidação acima depende diretamente dos dados sobre a mudança no número de pessoas empregadas no setor não-agrícola dos Estados Unidos, cujo lançamento está programado para a tarde. Uma quebra e um teste inverso de cima para baixo de 1.1481 levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de recuperação para a área: 1.1514 e 1.1562. Um alvo mais distante será o nível de 1.1607, no entanto, é possível contar com a atualização desta faixa apenas com dados muito fracos sobre o mercado de trabalho dos EUA para janeiro deste ano. Recomendo que se obtenham lucros lá. Se o par declinar durante a sessão europeia e não houver atividade em 1.1449, a pressão sobre o euro poderá aumentar ligeiramente, mas não haverá absolutamente nenhum motivo para pânico. Neste caso, é melhor adiar as posições longas para 1.1416. Entretanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa fuga. Você pode comprar o euro imediatamente para um rebote do nível 1.1390 visando uma correção ascendente de 20-25 pontos no dia. Há médias móveis que jogam no lado dos touros.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os ursos não tiveram outra escolha senão fugir do mercado ontem, após declarações de representantes do BCE. É improvável que eles consigam fazer algo agora para parar o mercado de touros na primeira metade do dia. Por esta razão, o foco mudará para as estatísticas dos EUA, o que pode forçar os traders especulativos a obter lucros após um grande aumento semanal do euro. Para desacelerar a tendência de alta hoje, você precisa se esforçar muito para não perder o nível 1.1481. A formação de uma falsa quebra haverá um sinal para abrir posições curtas para puxar o EUR/USD para a área de 1,1449. Um avanço desta área depende inteiramente da reação do mercado aos dados sobre a zona do euro, Alemanha e França. Se observarmos um avanço de 1,1449, um teste inverso de baixo para cima desta faixa fornecerá outro sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para grandes mínimos: 1.1416 e 1.1390. Um alvo mais distante será a área de 1.1363, onde as médias móveis estão jogando no lado dos touros. Recomendo que se obtenham lucros lá. Caso o euro cresça e os ursos não estejam ativos em 1.1481, é melhor não se apressar com posições curtas. O cenário ideal será posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1514. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1562, ou até mais — cerca de 1.1607 visando uma correção para baixo de 15-20 pontos.

Eu recomendo para revisão:

O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 25 de janeiro mostrou que as posições longas aumentaram enquanto as curtas diminuíram, o que levou a um aumento adicional do delta positivo. A demanda por ativos de risco continuará a persistir, pois, mesmo após os resultados da reunião do Federal Reserve, onde houve claros indícios de um aumento das taxas de juros em março de 2022, o mercado não reagiu com uma séria queda nos ativos de risco, e a mudança no equilíbrio de poder fala por si só. Esta semana, todos estão esperando os resultados da reunião do Banco Central Europeu, onde será decidido sobre a política monetária. Alguns traders esperam que o Banco Central possa recorrer a declarações mais agressivas visando mudanças de política no futuro próximo e abandonar medidas para apoiar a economia devido à ameaça de alta inflação. Entretanto, a maioria dos analistas não espera mudanças por parte do BCE. Muito dependerá do fato de o BCE concordar ou não em completar completamente seu programa de compra emergencial de títulos já em março deste ano. Se assim for, a demanda pelo euro só aumentará, já que tais ações, mais cedo ou mais tarde, levarão a um aumento das taxas de juros na zona do euro. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais subiram do nível de 211.901 para o nível de 213.408, enquanto as posições curtas não comerciais caíram do nível de 187.317 para o nível de 181.848. Isto sugere que os comerciantes continuam a acumular posições longas sobre o euro na esperança de construir uma tendência ascendente. No final da semana, a posição líquida total não-comercial permaneceu positiva e totalizou 31.569 contra 24.584. Mas o preço de fechamento semanal diminuiu e totalizou 1.1323 contra 1.1410 uma semana antes.

Sinais dos indicadores:

A negociação está acima das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica uma tendência ascendente para o par.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de queda, o limite médio do indicador na área de 1.1416 atuará como suporte. Em caso de crescimento, o limite superior próximo de 1.1525 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida período12. EMA lenta período 26. EMA período 9
• Bandas de Bollinger(Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.