10.02.202216:27 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano para a sessão europeia em 10 de fevereiro. Relatórios COT. A inflação americana será o principal motor do movimento do par EUR/USD.

Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:

Ontem, foram formados muitos sinais lucrativos para entrar no mercado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1.1403, e também aconselhei-o a tomar decisões sobre a entrada no mercado. A queda para este nível na primeira metade do dia após o lançamento dos dados sobre a Alemanha e a França havia forçado os touros a defenderem este nível mais uma vez, o que resultou na formação de um sinal para abrir posições longas. Como resultado, o crescimento foi de cerca de 40 pontos, após os quais os touros descansaram sobre a resistência da manhã de 1.1444. A formação de uma falsa ruptura neste nível resultou na criação de um sinal para a abertura de posições curtas. E embora o movimento descendente não tenha sido muito grande, cerca de 20 pontos, houve três desses sinais no total durante a sessão dos EUA, o que é bastante bom.

Hoje é um dia muito importante e todo o foco será, sem dúvida, nos dados da inflação nos EUA. Entretanto, antes disso, muitos representantes do Banco Central Europeu falarão pela manhã e a previsão econômica da Comissão Europeia também será publicada. Dado que a tendência de alta continua, mesmo apesar do fracasso dos touros em 1.1444 ontem, ainda é importante proteger o suporte mais próximo de 1.1403 hoje. Formando uma falsa ruptura neste nível durante os discursos do membro da Comissão Executiva do BCE Frank Elderson, do Vice-Presidente do BCE Luis de Guindos e do membro da Comissão Executiva do BCE Philip Lane — tudo isto cria um excelente ponto de entrada em posições longas na continuação da tendência ascendente. Uma tarefa igualmente importante é retomar o controle sobre o meio do canal 1.1444. Atravessar esta faixa e estabelecer-se mais alto ajudará os touros a ganhar confiança em suas ações. Um teste de 1.1444 de cima para baixo levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de uma recuperação para a área de alta deste mês em 1.1481. Entretanto, é improvável que os touros parem ali, portanto uma quebra desta faixa abrirá uma estrada direta para 1.1514 e 1.1562, onde recomendo lucrar. Podemos contar com um crescimento tão forte do euro no caso de uma desaceleração da taxa de inflação nos Estados Unidos em janeiro deste ano. Se a dupla declinar durante a sessão europeia e não houver atividade em 1.1403, é melhor adiar as posições longas para 1.1363. Entretanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa quebra. Você pode comprar o euro imediatamente para uma recuperação a partir do nível 1.1336, enquanto conta com uma correção ascendente de 20-25 pontos no dia.

Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:

Os ursos estão tentando oferecer algo, e a proteção de ontem em 1.1444 é uma prova de sua vontade de agir. Hoje, eles têm algo com que contar: dados sobre a inflação nos EUA e forte crescimento acima do nível de 7,3% a/a — tudo isso é um sinal muito bom para a queda do euro no curto prazo. Na primeira metade do dia, para manter o par no canal horizontal, você precisa se esforçar muito para não perder seu meio em 1,1444. Formar uma falsa ruptura nesta área, por analogia com o que discuti acima, será um sinal para abrir posições curtas para puxar o EUR/USD para a área de 1.1403. A quebra desta área depende inteiramente da reação do mercado aos dados da inflação americana, embora a previsão da Comissão Europeia para a economia também possa levar a um aumento na volatilidade do mercado. Se virmos uma saída abaixo de 1.14003, um teste inverso de baixo para cima desta faixa fornecerá outro sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para grandes mínimos: 1.1363 e 1.1336. Um alvo mais distante será a área 1.1307. Recomendo que se obtenham lucros nesta área. Caso o euro cresça e os ursos não estejam ativos em 1.1444, é melhor não apressar as posições curtas. O cenário ideal será de posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1481. Você pode vender o EUR/USD imediatamente em um rebote a partir de 1.1514, ou até mais — cerca de 1.1562, contando com uma correção para baixo de 15-20 pontos.

Recomendo para revisão:

O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 1.º de fevereiro mostrou que tanto as posições longas como as curtas aumentaram, e a última acabou sendo um pouco mais. Isto levou a uma ligeira redução do delta positivo. Entretanto, deve-se entender que os dados não consideram a reunião do Banco Central Europeu, na qual sua presidente Christine Lagarde deixou claro para todos os participantes do mercado que o Banco Central agirá mais agressivamente se o quadro observado com a inflação não mudar.

Como os últimos dados mostraram, não há necessidade de esperar por uma desaceleração da pressão inflacionária. Este é um forte sinal de alta para comprar o euro no momento, pois há uma perspectiva real de uma política monetária mais rígida e um aumento das taxas de juros na zona do euro este ano. Por outro lado, não devemos esquecer o aumento das taxas de juros da Reserva Federal já em março deste ano, o que será um pouco dissuasivo para os touros EUR/USD. Alguns comerciantes esperam que o banco central possa recorrer a ações mais agressivas e aumentar as taxas em 0,5% de uma só vez, em vez de 0,25% — isto se tornará uma espécie de sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT indica que as posições não comerciais longas subiram do nível de 213.408 para o nível de 213.563, enquanto as posições não comerciais curtas saltaram do nível de 181.848 para o nível de 183.847. Isto sugere que os traders continuam a construir posições longas, e o futuro relatório indicará claramente uma séria vantagem na direção dos touros, pois considerará os resultados de fevereiro da reunião do BCE. No final da semana, a posição líquida total não comercial diminuiu ligeiramente e totalizou 29.716 contra 31.569. O preço de fechamento semanal também caiu, e totalizava 1.1229 contra 1.1323 uma semana antes.

Sinais de indicadores:

A negociação é realizada próximo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica incerteza do mercado com a direção futura do par.

Médias móveis

Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.

Bandas de Bollinger

Atravessar o limite inferior do indicador na área de 1.1415 levará a uma queda maior no par.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período12. EMA lenta Período 26. EMA Período 9.
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
• A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.