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Os futuros dos principais índices de ações europeus e americanos caíram novamente ontem, enquanto o dólar se fortaleceu: a incerteza sobre os acontecimentos na Ucrânia e o rápido aumento da inflação continua a piorar o sentimento dos investidores.
A incerteza adicional é trazida pelos resultados da reunião do BCE e pela publicação na última quinta-feira dos indicadores de inflação dos Estados Unidos. Na quinta-feira, o BCE deixou a política monetária atual inalterada, mas disse que estaria fechando seu programa de compra de ativos mais rápido do que o planejado, abrindo caminho para taxas de juros mais altas este ano. A Presidente do BCE Christine Lagarde reconheceu que "a atividade econômica poderia ser significativamente amortecida" pela ação militar na Ucrânia. Os líderes do BCE cortaram suas previsões de crescimento para a economia da zona do euro em 2022 de 4,2% para 3,7% (um cenário mais negativo sugere um crescimento de 2,3%).
Enquanto isso, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) em fevereiro mostrou um aumento anual de 7,9% (contra 7,5% em janeiro e a previsão de crescimento de 7,8% dos economistas), o crescimento anual mais significativo desde janeiro de 1982.
É provável que o Fed aperte a política monetária menos intensamente neste ano do que o esperado, dado o impacto dos eventos na Ucrânia sobre a economia global. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse durante seu discurso ao Congresso na semana passada que apoiaria o aumento das taxas de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de 15-16 de março. Se antes do início da operação militar especial na Ucrânia, os mercados esperavam que as taxas fossem aumentadas sete vezes, agora eles preveem quatro a cinco aumentos, e o aumento das taxas do Fed em 25 pontos-base já foi considerado nas cotações.
O aumento da inflação aumenta a demanda por ouro, que os investidores consideram como uma ferramenta de cobertura de riscos associados à depreciação do dólar devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos e contra o contexto dos eventos na Ucrânia. O relatório de ontem sobre a inflação nos Estados Unidos fornece apoio adicional para o ouro, enquanto ainda não se espera um abrandamento das tensões geopolíticas. Esta tensão no curto prazo alimentará ainda mais a inflação na zona do euro, que em fevereiro foi de 5,8%, quase três vezes maior do que o nível alvo do BCE de 2%.
No início da sessão europeia de hoje, o par XAU/USD está sendo negociado perto do importante nível de suporte de curto prazo de 1972.00, proporcionando uma boa oportunidade para aumentar as posições longas. Como você sabe, o ouro é muito sensível às mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed. Quando se aperta, as cotações da moeda nacional (em condições normais) tendem a crescer, enquanto o preço do ouro cai.
Entretanto, não só a incerteza geopolítica, mas também a aceleração da inflação em todo o mundo aumenta a demanda por ouro, que é um ativo defensivo popular, criando pré-requisitos para um maior crescimento em suas cotações.
Portanto, é aconselhável buscar oportunidades para a melhor entrada em posições longas. A correção atual é uma delas.
Análise técnica e recomendações de negociação.
No momento em da escrita, o par XAU/USD está sendo negociado perto da marca de 1990,00, logo acima do importante nível de suporte de curto prazo de 1972,00 (EMA 200 no gráfico de 1 hora). Ao mesmo tempo, o XAU/USD permanece na zona de mercado de touro de longo prazo, acima do nível de suporte chave de 1826,00 (EMA 200 no gráfico diário). Em nossa opinião, é possível entrar em posições longas a partir dos níveis atuais, bem como com uma queda para o nível de suporte de 1972,00. O sinal de confirmação será uma quebra do nível de resistência local de 2008,00. Neste caso, o XAU/USD continuará a subir no canal ascendente no gráfico diário. Seu limite superior está acima da marca de 2070,00 (a recente alta local de quase 2 anos), que será o alvo mais próximo para o crescimento do XAU/USD.
Somente uma ruptura dos níveis de suporte de 1713,00 (EMA 144 no gráfico semanal e mínimos locais), 1648,00 (EMA 200 no gráfico semanal) aumentará os riscos de quebrar a tendência de alta de longo prazo do XAU/USD.
Níveis de suporte: 1972,00, 1902,00, 1876,00, 1826,00, 1800,00, 1713,00, 1700,00, 1648,00
Níveis de resistência: 2000,00, 2008,00, 2070,00
Recomendações de negociação
XAU/USD: Stop de Venda 1967.00. Stop-Loss 2011.00. Take-Profit 1902.00, 1876.00, 1826.00, 1800.00, 1713.00, 1700.00, 1648.00
Comprar por mercado, Limite de compra 1973.00, Stop de compra 2011.00. Stop-Loss 1967.00. Take-Profit 2050.00, 2070.00, 2100.00, 2200.00
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