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04.07.202216:31 Forex Analysis & Reviews: S&P 500: Características e recomendações.

Essas informações são fornecidas a clientes profissionais e de varejo como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm e não devem ser interpretadas como consultoria, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não se responsabiliza pela exatidão ou integridade das informações fornecidas, ou por qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em análises, previsões ou outras informações fornecidas por um funcionário da Empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

Exchange Rates 04.07.2022 analysis

  • O Índice S&P 500 é um índice de ações americano, que inclui as ações de 500 empresas, em sua maioria americanas, com a maior capitalização, negociadas nas bolsas de valores americanas NASDAQ e NYSE. O cálculo do índice, assim como sua composição, é realizado pela empresa analítica Standard & Poor's. O índice S&P500 é uma espécie de indicador do estado da economia americana, que inclui empresas do setor financeiro, industrial, de transportes, de tecnologia da informação e outras maiores empresas, cuja capitalização total em 2020 foi de cerca de 11 trilhões de dólares.
  • O índice S&P 500 é um dos indicadores de ações mais populares nos EUA e no mundo, um dos cinco índices mundiais mais influentes (com o NASDAQ, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, e Nikkei Stock Average). O índice em si, é um indicador digital, e instrumentos financeiros derivativos para o índice (opções, futuros, fundos negociados em bolsa (ETF)) são negociados na bolsa. Há também contratos menores, como os mini-futuros (E-mini), com um custo 5 vezes menor do que o contrato principal.
  • Os futuros do índice S&P 500 são negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME), onde é o ativo subjacente, no sistema de negociação eletrônica CME Globex das 17:00 às 16:15 CDT (12:00 - 11:15 GMT), de segunda a sexta-feira. Intervalo técnico das 15:15 às 15:30 CDT (10:15 - 10:30 GMT).
  • Os terminais de negociação das corretoras de Forex também oferecem CFDs (Contratos por Diferenças) dos principais índices de ações, incluindo o índice S&P 500, cotados no terminal de muitas corretoras de Forex quase 24 horas por dia (exceto pelo horário entre o final do pregão americano e o início do pregão asiático (das 22:00: 00 às 24:00 GMT).

Características da negociação do índice S&P500

1.A dinâmica do índice S&P 500 depende de vários fatores. Em primeiro lugar está a situação da economia dos EUA, sua política econômica interna e externa. A economia do país cresceu constantemente até a pandemia do coronavírus em 2020, e a moeda nacional, o dólar americano, está incluída na cesta de moedas de reserva do FMI. O índice S&P 500 começou sua história em 1957 e mostrou um crescimento incessante até o final de 2021.

O S&P 500 subiu de forma especialmente acentuada após a eleição do novo Presidente dos EUA Donald Trump em 8 de novembro de 2016, ganhando cerca de 10% até o final de fevereiro de 2017, onde estava sendo negociado naquela época perto da marca de 2370,0.

Mesmo após a primeira onda da pandemia do coronavírus e o colapso em fevereiro e março de 2020, os índices de ações dos EUA ainda subiram, retornando a uma tendência de alta de vários anos. Ao mesmo tempo, em agosto de 2020, o índice S&P 500 atualizou seu máximo absoluto anterior próximo à marca de 3397,0, alcançado em fevereiro antes do colapso devido à pandemia do coronavírus, e no início de setembro de 2020, o S&P 500 estabeleceu um novo recorde histórico, tendo subido para a marca de 3588,0.

2. O regulador monetário do desenvolvimento econômico dos EUA é o Sistema de Reserva Federal, que atua como um banco central. Tipicamente, o aperto da política monetária tem um impacto negativo nos mercados de ações, aumentando o custo dos empréstimos e fortalecendo a moeda nacional.

Até janeiro de 2022, o Fed, em uma situação de lenta recuperação econômica após a pandemia do coronavírus, perseguiu uma política monetária ultra suave, injetando bilhões de liquidez barata no sistema financeiro, e mantendo as taxas de juros próximas de zero.

Como declarou o vice-presidente da Reserva Federal dos EUA Richard Clarida no início de setembro de 2020, a administração do órgão regulador está discutindo a ideia de comprar um número ilimitado de títulos do governo para limitar o crescimento de seu rendimento. No final de agosto de 2020, o chefe do Fed, Jerome Powell, durante o fórum econômico em Jackson Hole, disse que a liderança do banco central americano abandonaria a prática de aumentar proativamente as taxas de juros para conter a inflação, e não impediria que a meta anual de inflação, que é de 2,0%, fosse excedida. O Fed manteve as taxas de juros baixas em vez de aumentá-las antecipadamente para conter a inflação, como foi o caso no passado. Esta política contribuiu para o enfraquecimento do dólar e para o crescimento do mercado acionário dos EUA.

Desde fevereiro de 2016, os índices de ações dos EUA, incluindo o índice S&P 500, começaram um período de crescimento quase ininterrupto, mas estão diminuindo em 2022, corrigindo profundamente os níveis de suporte que separam o mercado de alta de longo prazo do mercado de baixa. A queda nos índices de ações dos EUA quase coincide com o início do ciclo de aperto da política monetária do Fed. Assim, do nível de 0,25%, a taxa de juros-chave do Fed foi elevada para o nível de 0,50% em março de 2022 e já para 1,75% em junho de 2022.

Se a queda dos índices de ações continuar, então a tendência de alta de longo prazo do mercado acionário americano chegará ao fim, indicando também não apenas a excessiva rigidez da política monetária do Fed, mas também o início da descida da economia americana para um período de estagnação, e possivelmente estagflação. Embora, de acordo com as recentes declarações do presidente do Fed Powell, "a economia dos EUA é forte" e capaz de resistir a um maior aperto da política monetária do banco central.

3. O aumento da volatilidade das transações no índice S&P 500 cai sobre o período de publicação, em primeiro lugar, de importantes indicadores macroeconômicos para os EUA, bem como sobre as decisões e discursos do Fed com comentários sobre a política monetária nos EUA. Em segundo lugar está a publicação de importantes indicadores macroeconômicos para a zona do euro, China, Japão e outros países com as maiores economias, as decisões dos bancos centrais desses países sobre a taxa de juros, bem como eventos políticos importantes nos Estados Unidos e no mundo. Os seguintes fatores e indicadores macroeconômicos dão a maior volatilidade ao índice S&P 500:

  • as decisões do Fed sobre a política monetária nos EUA
  • discursos do chefe do Fed com comentários sobre a política monetária
  • publicação das atas das últimas reuniões do Fed sobre política monetária
  • dados do mercado de trabalho dos EUA
  • dados sobre o PIB dos EUA
  • publicação de indicadores de inflação nos EUA

Fortes indicadores macroeconômicos nos EUA levam, como regra, a um aumento no índice S&P500, e vice-versa.

4. A volatilidade intradiária do S&P 500 (CFD) flutua ao longo do tempo. Em média, é de 70-80 pontos (a cotação atual do S&P 500 CFD para julho de 2022 é 3800,0), mas pode exceder 150 pontos durante a publicação de notícias importantes de natureza política ou econômica nos EUA e no mundo.

5. O índice S&P 500 tem uma correlação notável com outros índices de ações dos EUA, principalmente com os principais - NASDAQ Composite, NASDAQ-100, e DJIA.

Jurij Tolin
Analytical expert of InstaForex
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