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12.07.202217:26 Forex Analysis & Reviews: Será que os especuladores vão salvar o euro?

Essas informações são fornecidas a clientes profissionais e de varejo como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm e não devem ser interpretadas como consultoria, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não se responsabiliza pela exatidão ou integridade das informações fornecidas, ou por qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em análises, previsões ou outras informações fornecidas por um funcionário da Empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

O euro perdeu alguns pips de paridade com o dólar americano, após o que os touros se precipitaram para um contra-ataque. Em fevereiro, o par EUR/USD estava sendo negociado a 1,15, o colapso foi rápido, e muitos investidores consideraram o nível 1 para 1 como um motivo para travar os lucros, então, por que não começar uma recuperação? Pelo menos tecnicamente. De um ponto de vista fundamental, a tendência de queda continua em vigor.

O golpe de misericórdia na moeda regional foi a queda na confiança dos investidores na economia alemã para o nível mais baixo desde 2011. De acordo com as previsões da Bloomberg, os indicadores das expectativas e das condições atuais do Instituto ZEW estão mergulhando rapidamente no abismo em meio a temores de uma probabilidade de 55% de uma recessão na economia alemã.

Dinâmica da confiança do investidor na economia alemã

Exchange Rates 12.07.2022 analysis

Estatísticas fracas fizeram com que os rendimentos das obrigações alemãs caíssem e ampliaram o diferencial de taxas com suas contrapartes americanas. Como resultado, o par EURUSD quase tocou a paridade. Será que a tomada de lucros sobre curtas conseguirá deter o colapso? Talvez por algum tempo, após o qual o mercado, tendo se livrado do lastro, cairá novamente. Afinal, a lógica predominante no Forex é esta: o Fed ainda tem mais espaço para aumentar as taxas no futuro, especialmente dado o forte mercado de trabalho dos EUA. O BCE é simplesmente obrigado a agir com cautela, dada a dependência da economia da zona do euro em relação à crise energética.

E esta não é a única barreira para Christine Lagarde e seus colegas. Um aumento na taxa de depósito levará a um aumento nos rendimentos e alargamento dos spreads no mercado europeu de dívida, o que o BCE não pode permitir. Como resultado, o banco central muito provavelmente usará a estratégia "parar e ir", que nos anos 70 não conseguiu evitar que os EUA evitassem uma recessão e provocou um aumento do desemprego acima de 10%.

O que não surpreende, em meio a diferentes taxas de restrições monetárias nos EUA e na Europa, os fundos de hedge adicionaram $769 milhões às suas posições líquidas curtas no euro nesta semana até 8 de julho. Como resultado, o valor atingiu US$ 2,2 bilhões, o nível mais alto desde novembro.

Exchange Rates 12.07.2022 analysis

Apesar da recuperação do EUR/USD da área de paridade em meio à obtenção de lucros, o Deutsche Bank e o Citigroup previram que o par caísse para 0,95. É bem possível que a maior parte dos negativos do fechamento do Nord Stream já tenha sido considerada nas cotações do euro, mas e se os índices de ações dos EUA retomarem sua tendência de queda? O Morgan Stanley acredita que relatórios corporativos decepcionantes contribuirão para isso. Uma força de 16% no dólar americano durante o ano passado prejudicaria os lucros por ação em 8%. Os dados serão decepcionantes, o S&P 500 cairá, o apetite ao risco global diminuirá, e o dólar americano subirá como moeda segura.

Tecnicamente, há uma tendência constante de queda no gráfico de 4 horas do EUR/USD. Nessas condições, a recuperação da resistência dinâmica na forma de médias móveis e pontos de pivô em 1,007, 1,012 e 1,0155 deve ser usada para formar curtas.

Marek Petkovich
Analytical expert of InstaForex
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