13.07.202217:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para sessão americana em 13 de julho (visão geral das negociações da manhã). EUR cai mais baixo antes dos dados do IPC.

No artigo da manhã, destaquei o nível de 1,0052 e recomendei a tomada de decisões com esse nível em foco. Agora vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Uma pequena recuperação do par euro/dólar no início da sessão europeia levou a um falso rompimento de 1,0052 e a um sinal de venda. Como resultado, o par caiu cerca de 35 pips. No entanto, não conseguiu atingir o nível de suporte mais próximo de 1,0001. A perspectiva técnica não mudou até agora, assim como a estratégia.

O que é necessário para abrir posições longas no EUR/USD

Como já mencionei muitas vezes, os dados do IPC de hoje terão impacto nos movimentos futuros da reserva Federal na política monetária. Um salto acentuado na inflação acima das previsões dos economistas forçará o regulador a aumentar a taxa de juros em mais 0,75% este mês. O banco central também manterá uma retórica agressiva na próxima reunião marcada para o início do outono deste ano. Naturalmente, será bastante otimista para o dólar americano. No entanto, também pode desencadear uma venda do euro. A perspectiva técnica não mudou. Touros e ursos estão lutando pelo nível de resistência de 1,0052. O tempo mostrará qual partido acabará por levar vantagem. Em caso de queda acentuada após o relatório de inflação, os compradores terão que defender o nível de suporte mais próximo de 1,0001. Somente após uma falsa quebra desse nível, uma correção ascendente pode ocorrer. Um alvo igualmente importante é o nível de resistência de 1,0052. Nesse nível, as médias móveis estão passando em território negativo. Um rompimento e um teste descendente desse nível anularão a maioria das ordens de stop-loss dos vendedores, dando um sinal de compra. Nesse caso, o preço também pode subir para 1,0116. No entanto, é muito cedo para falar sobre a correção para cima. A situação ficará mais ou menos clara após a divulgação dos dados do IPC. No nível de 1,0116, os ursos tentarão construir a borda superior do canal descendente. Pode limitar o crescimento do par. Um alvo mais distante será o nível 1,0182, onde recomendo bloquear os lucros. Se o EUR/USD cair e os touros não mostrarem atividade em 1,0001 à tarde, o que é mais provável, o euro pode enfrentar pressão de baixa novamente. Nesse caso, é melhor ficar longe do mercado. Eu aconselharia a abertura de posições longas após um falso rompimento de 0,9958. Você pode comprar EUR/USD imediatamente em um salto do nível 0,9915 ou mesmo um mínimo de 0,9886, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30-35pips.

O que é preciso para abrir posições curtas no EUR/USD

Enquanto o par estiver negociando abaixo de 1.0052, os ursos permanecerão no controle. Se o EUR/USD subir à tarde, uma falsa ruptura, semelhante à que mencionei acima, com fortes dados de inflação, gerará um sinal de venda. Se assim for, o par poderá cair para o nível de apoio de 1,0001, que é o último nível no caminho para a paridade com o dólar americano. Uma quebra e uma queda abaixo deste nível, assim como um teste ascendente, produzirá um sinal adicional de venda. Os compradores terão que fechar suas ordens de stop-loss, empurrando o par para baixo até 0,9958. Se deslizar abaixo deste nível, com certeza diminuirá para 0,9915 onde recomendo fechar todas as posições curtas. Um alvo mais distante será o nível 0,9886. Se o EUR/USD avançar durante a sessão americana e os ursos não mostrarem energia a 1,0052, é melhor cancelar as posições curtas até um nível de resistência mais atraente de 1,0116. Somente uma falsa quebra de 1,0116 fortalecerá a tendência de baixa, pois não se sabe como os comerciantes reagirão aos dados do IPC. Você pode vender EUR/USD imediatamente com um salto de 1,0182 ou 1,0271, tendo em mente uma correção intradiária descendente de 30-35 pips.

COT O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 5 de julho registrou um aumento nas posições longas e curtas. No entanto, as posições curtas excederam as longas em quase duas vezes. Ele sinaliza a força do viés de baixa. Levou a um aumento maior no delta negativo. Na semana passada, os participantes do mercado ficaram desapontados com o relatório de vendas a varejo da zona do euro. Após estudar o relatório de folhas de pagamentos do setor não agrícola (Nonfarm Payrolls), é provável que o Fed mantenha uma política monetária agressiva para limitar a hiperinflação. A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também falou sobre a necessidade de começar a aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Os Estados Unidos revelarão os dados do IPC na quarta-feira. Os analistas esperam outro salto nos preços ao consumidor. Se este cenário se concretizar, o dólar americano poderá subir mais alto em relação ao euro, aproximando-se da paridade. O relatório COT revelou que o número de posições longas sem fins lucrativos aumentou em 7.724 para o nível de 197.138, enquanto o número de posições curtas sem fins lucrativos subiu em 13.980 para o nível de 213.990. O dólar americano está se aproximando de novos máximos em meio à baixa taxa de câmbio do euro, à necessidade de maior aperto agressivo por parte dos principais bancos centrais, e à recessão em muitos países desenvolvidos. No final da semana, a posição líquida total não comercial permaneceu negativa e totalizou -16.852 contra -10.596. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0316 contra 1,0584.

Sinais de indicadores técnicos

Médias móveis

O EUR/USD está sendo negociado perto das médias móveis de 30 e 50 períodos, o que sinaliza incerteza no mercado.

Observações. O autor está analisando o período e os preços das médias móveis no gráfico de 1 hora. Portanto, ele difere da definição comum de médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.

Bandas de Bollinger

No caso de um aumento, o limite superior de 1.0060 atuará como resistência.

Definições de indicadores técnicos

• A média móvel reconhece uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 50 períodos é traçada em amarelo no gráfico.
• A média móvel identifica uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. A média móvel de 30 períodos é exibida como a linha verde.
• O indicador MACD representa uma relação entre duas médias móveis que é uma razão de Convergência/Divergência Média Móvel. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. A EMA de 9 dias da MACD chamada "linha de sinal".
• As Bandas de Bollinger é um indicador de impulso. As bandas superior e inferior são tipicamente 2 desvios padrão +/- a partir de uma média móvel simples de 20 dias.
• Traders não comerciais - especuladores como traders de varejo, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições abertas curtas de traders não comerciais.
• O saldo global das posições líquidas não-comerciais é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não-comerciais.