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O dia de negociações de hoje começou com o dólar na ofensiva. Os futuros do índice do dólar (DXY) também abriram o dia de negociação de hoje com uma pequena diferença para cima após um ganho pouco expressivo nos três dias de negociação anteriores. Até o momento, os futuros DXY estavam sendo negociados a 107,74, 79 pontos acima do preço de abertura de hoje e 88 pontos acima do preço de fechamento da última sexta-feira.
O índice do dólar terminou na semana passada com um pequeno ganho simbólico de 17 pontos. Os investidores ainda estão sob a impressão de dados decepcionantes sobre a inflação do consumidor, que mostrou sua desaceleração. Por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu em outubro de 8,2% para 7,7% em relação ao ano anterior, mais forte do que a estimativa de uma queda de 8,0%. O IPC básico ajustado para 6,3% contra uma previsão de 6,5% em relação ao ano anterior e de 6,6% no mês passado.
Os esforços do Fed para controlar a inflação nos Estados Unidos estão definitivamente dando frutos. Isto aumenta a possibilidade de que o ritmo de aperto monetário possa em breve diminuir.
Antes da divulgação destes indicadores de inflação, era amplamente esperado que as taxas de juros fossem novamente aumentadas em 0,75% (para 4,75%) na reunião de dezembro (13 e 14 de dezembro).
Entretanto, alguns funcionários do Fed já fizeram declarações cautelosas de que é possível uma desaceleração no aperto da política monetária a curto prazo, embora a inflação permaneça muito alta, de acordo com eles, e muito trabalho ainda resta a ser feito para trazê-la de volta ao nível da meta de 2,0%.
Assim, a probabilidade de um aumento da taxa Fed de 75 pontos de base em dezembro diminuiu. Pelo contrário, os participantes do mercado estão agora precificando em 80% a chance de um aumento de 50 bps da taxa de juros Fed em dezembro, de acordo com o CME Group.
Se os números liberados da inflação americana decepcionarem os investidores, isso desencadeará uma nova onda de venda de dólares e reduzirá o DXY para 109,00.
Desde que escrevemos, os futuros DXY estavam sendo negociados perto de 110,46, permanecendo negativos e se movendo para o fundo do novo canal descendente do mês passado (no gráfico DXY).
Uma quebra destes níveis pode desencadear uma queda mais profunda no DXY, até os principais níveis de suporte de 107,40, 105,65. E foi exatamente isso que aconteceu: o preço quebrou a borda inferior do canal descendente no gráfico DXY a 109,00 e atingiu um mínimo local de 105,15 nos três dias seguintes.
Entretanto, perto desta baixa local, a força dos vendedores de dólares se esgotou e, como notamos acima, o índice do dólar DXY chegou a 107,74.
Se você olhar para o gráfico diário do índice do dólar (mostrado como CFD #USDX na plataforma de negociação MT4), você pode ver claramente que o preço não conseguiu ultrapassar o nível chave de suporte 105,65 (EMA 200). E nos quatro dias seguintes, o preço recuperou desse nível e subiu, fazendo uma tentativa de quebrar acima do nível de longo prazo 107,40 ( EMA 144 no gráfico diário do CFD #USDX) no momento.
Em nossa revisão anterior do DXY, escrevemos que acima do nível de suporte chave de 105,65, o índice do dólar permanece na zona de um mercado de touro de longo prazo. Com o aparecimento de sinais para comprar, posições longas em DXY se tornarão novamente preferíveis. Agora o primeiro desses sinais será o retorno do preço à zona acima do nível de resistência de 107,40, e o sinal de confirmação será o crescimento para a zona acima dos níveis de 109,00, 110,00.
Como você pode ver, o preço, até agora, está se movendo como sugerimos anteriormente.
Mas, como sempre, devemos também considerar um cenário alternativo.
O calendário econômico de hoje não é rico na publicação de estatísticas macro importantes para os EUA, e toda esta semana comercial nos EUA será mais curta do que o habitual: na quinta-feira, 24 de novembro, os bancos e bolsas de valores deste país estarão fechados por ocasião do Dia de Ação de Graças. Este dia marca o início da temporada de feriados. Ele inclui o Natal e continua até o Ano Novo. O dia 25 de novembro é um dia de trabalho reduzido nos Estados Unidos como parte da continuação das celebrações do Dia de Ação de Graças.
No início de dezembro, os principais atores do mercado financeiro começarão gradualmente a resumir os resultados do ano cessante, que em geral se revelou um sucesso para o dólar e, pelo contrário, decepcionante para os compradores do mercado acionário americano, embora provavelmente ainda possam agradar o tradicional rally de Ano Novo. Mas não é um fato que acontecerá este ano. No entanto, não se deve descartar a intenção dos líderes do Fed de continuar apertando as condições monetárias por enquanto, e isto não é bom para os negócios privados americanos
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