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O início do pregão americano de hoje deverá ser extremamente "turbulento", especialmente nas cotações do dólar canadense e do par USD/CAD, já que o Banco do Canadá anunciará sua decisão sobre a taxa de juros às 14:00 (GMT).
No final do dia de negociações de hoje (efetivamente no início de amanhã e no pregão asiático), o Gabinete de Ministros do Japão apresentará seu relatório sobre o produto interno bruto (PIB) do país. Esse é um importante indicador macroeconômico e a medida mais ampla da atividade econômica e do estado geral da economia.
No quarto trimestre anterior, o PIB do país cresceu 0% (+0,1% em relação ao ano anterior) após uma queda de -0,2% (-0,8% em relação ao ano anterior) no terceiro trimestre, um crescimento de +0,9% (+3,5% em relação ao ano anterior) no segundo trimestre e uma queda de -0,1% (-0,5% em relação ao ano anterior) no primeiro trimestre de 2022. Esses dados indicam a recuperação desigual da economia japonesa após sua desaceleração devido à pandemia de coronavírus em 2020. Agora, esse processo é ainda mais complicado pelas maiores tensões geopolíticas do mundo, inclusive na região da Ásia-Pacífico, devido aos eventos em torno de Taiwan e da Coreia do Norte.
Juntamente com a economia chinesa, a economia japonesa é uma das principais líderes entre as maiores economias do mundo, e as tensões geopolíticas globais, assim como a rápida inflação, principalmente devido ao aumento dos preços da energia, têm o impacto mais negativo sobre a economia japonesa.
De acordo com estimativas preliminares, o PIB japonês ainda cresceu +0,4% (+1,6% em relação ao ano anterior) no primeiro trimestre deste ano, o que, nas condições atuais, ainda é um feito para a economia japonesa, especialmente considerando a recessão em curso na economia europeia e os riscos persistentes de recessão na economia americana.
Às 23:50 (GMT), será publicada a estimativa final do PIB. A divulgação final sugere que, no primeiro trimestre de 2023, o PIB do Japão cresceu +0,5% e +1,9% em relação ao ano anterior, o que é melhor do que a estimativa inicial e os valores anteriores, e é um fator positivo tanto para o iene quanto para o mercado de ações japonês (uma tendência crescente no indicador do PIB é considerada um fator positivo para a moeda nacional).
No entanto, o iene continua fraco, considerando, entre outras coisas, a política monetária e de crédito ultra flexível do Banco do Japão. Sua próxima reunião sobre questões de crédito e política monetária será realizada na próxima semana.
A decisão do BoJ sobre a taxa de juros será publicada na próxima sexta-feira, no início da sessão de negociação asiática. O banco central está seguindo uma política monetária e de crédito ultra flexível, mantendo a taxa de juros principal em território negativo. Provavelmente, a taxa permanecerá no nível atual de -0,1% e, durante uma coletiva de imprensa, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, fornecerá comentários sobre a política de crédito e monetária do banco. Como o ex-presidente do banco, Haruhiko Kuroda, afirmou repetidamente, "é apropriado para o Japão continuar pacientemente com sua atual política monetária acomodatícia".
Ueda afirmou recentemente que o banco central deseja evitar uma normalização repentina da política monetária, pois isso terá um impacto significativo nos mercados. Segundo ele, o banco "reconhece plenamente que a economia global está desacelerando e espera-se uma desaceleração adicional", mas "sinais positivos estão surgindo nos preços".
Ao mesmo tempo, Ueda confirmou que "o Banco do Japão manterá a atual flexibilização de sua política monetária". Portanto, muito provavelmente, não haverá surpresas ou decisões inesperadas por parte da liderança do Banco do Japão: é muito provável que a taxa de juros seja mantida no nível atual de -0,1%, bem como os volumes de compras de títulos do governo japonês e os parâmetros de controle da curva de rendimento.
No que diz respeito ao par USD/JPY, ele continua a se mover dentro de canais de alta nos gráficos diários e semanais, na zona de mercado de alta - médio prazo, longo prazo e global, tornando as posições longas no par mais preferíveis.
A dinâmica do USD/JPY também é influenciada, entre outras coisas, pelos status de ativos seguros, como o iene e o dólar (em certas circunstâncias). E muitas vezes o par USD/JPY se move de acordo com seu próprio algoritmo, diferente da dinâmica de outros pares principais do dólar, o que também deve ser considerado ao planejar a estratégia de negociação em cada caso específico.
Na próxima semana, os bancos centrais dos Estados Unidos e da zona do euro também realizarão suas reuniões, mas discutiremos isso em nossas próximas análises.
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