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13.10.202321:01 Forex Analysis & Reviews: Visão geral do par EUR/USD. 13 de outubro. As atas do FOMC não forneceram uma resposta clara sobre a taxa de juros em novembro.

Essas informações são fornecidas a clientes profissionais e de varejo como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm e não devem ser interpretadas como consultoria, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não se responsabiliza pela exatidão ou integridade das informações fornecidas, ou por qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em análises, previsões ou outras informações fornecidas por um funcionário da Empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

Exchange Rates 13.10.2023 analysis

O par de moedas EUR/USD caiu acentuadamente durante a quinta-feira. Essa movimentação foi, obviamente, desencadeada apenas pelo relatório de inflação dos E.U.A., o qual discutiremos em breve. No entanto, vale observar que, essencialmente, não havia razões ou motivos para que o mercado reagisse com tanta intensidade a esse evento. Apesar disso, testemunhamos uma considerável queda no par, levando-o a consolidar abaixo da linha de média móvel. Agora, a possibilidade de um novo movimento corretivo está novamente em pauta, embora a recente correção de alta ocorrida nos últimos dias e semanas pareça relativamente frágil. Acreditamos que uma nova fase de correção ascendente seja possível, uma vez que, após uma queda de 800 pontos, é razoável esperar um movimento de alta de pelo menos 200-300 pontos.

No que diz respeito às perspectivas de longo prazo para a moeda europeia, continuamos a esperar uma trajetória de queda. Não nos surpreenderia se essa tendência fosse retomada hoje, já que o euro ainda parece relativamente caro em comparação com o dólar. É importante lembrar que há indicadores macroeconômicos significativos que devem ser levados em consideração como pano de fundo. A economia dos Estados Unidos é substancialmente mais robusta do que a economia da União Europeia, como evidenciado pelos relatórios do PIB. A taxa de juros do Federal Reserve é consideravelmente mais alta do que a taxa de juros do Banco Central Europeu. Além disso, a inflação nos Estados Unidos é inferior à da União Europeia. Acreditamos que esses três fatores são suficientes para pressionar o euro a cair para a faixa entre US$ 1,02 e US$ 1,00.

Quando esse momento chegar, o mercado estará em busca de uma nova base fundamental para os próximos 3 a 6 meses. Essa base pode surgir de diferentes maneiras, como uma possível flexibilização da política monetária nos EUA (embora o momento seja incerto), um novo conflito geopolítico no Oriente Médio, aumentos nos preços da energia ou uma nova onda de inflação. Esses eventos forçariam os bancos centrais a reagir, estabelecendo assim uma nova base fundamental.

As atas do FOMC, em vez de esclarecer, parecem ter complicado ainda mais a situação. Como já alertamos, as atas do FOMC geralmente têm um caráter meramente formal e raramente contêm informações cruciais. Por exemplo, o que podemos realmente deduzir das atas de setembro? "Alguns membros do comitê monetário questionam a sensatez de novos aumentos nas taxas." "A maioria dos formuladores de políticas acredita que é necessário elevar as taxas até o final de 2023." "Alguns funcionários consideram que é o momento de adotar uma abordagem de 'manter as taxas baixas por um período prolongado'." O que o mercado pode inferir a partir desses dados?

Paralelamente, de acordo com a ferramenta FedWatch, a probabilidade de endurecimento da política monetária em 1º de novembro é de apenas 10%. Vários funcionários do Federal Reserve já expressaram sua oposição a um aumento nas taxas esta semana. Alguns argumentam que o acentuado aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA deve contribuir para conter a inflação, tornando um novo aumento na taxa desnecessário. Além disso, a reunião anterior do FOMC não resultou em um aumento das taxas, e o Fed optou por elevar as taxas a cada duas reuniões neste verão. Portanto, a três semanas da próxima reunião do FOMC, a decisão que se pode esperar do órgão regulador dos EUA permanece incerta.

No entanto, há algumas notícias positivas a serem consideradas. A decisão do Fed em novembro não tem um impacto significativo no dólar dos EUA. É importante lembrar que o dólar norte-americano se desvalorizou continuamente durante grande parte do período em que o Fed aumentou as taxas de juros. Agora, é hora de nivelar o campo de jogo, permitindo que o dólar fortaleça sua posição independentemente dos fatores fundamentais e macroeconômicos. Os eventos recentes demonstram que o mercado está disposto a comprar o dólar, mesmo na ausência de fatores muito fortes para sustentá-lo. A direção da correção ascendente ainda é incerta, e agora precisamos observar o indicador Heiken Ashi. Se ele mudar para uma tendência ascendente hoje, isso pode indicar uma retomada da correção ascendente. Caso contrário, podemos esperar a continuação da tendência de queda.

Exchange Rates 13.10.2023 analysis

A volatilidade média do par de moedas euro/dólar nos últimos 5 dias de negociação, a partir de 13 de outubro, é de 81 pontos e é caracterizada como "média". Portanto, esperamos que o par se mova entre os níveis de 1,0470 e 1,0632 na sexta-feira. Uma reversão do indicador Heiken Ashi para cima indicará uma possível retomada do movimento de alta.

Níveis de suporte mais próximos:

S1 – 1.0498

S2 – 1.0376

S3 – 1.0254

Níveis de resistência mais próximos:

R1 – 1.0620

R2 – 1.0742

R3 – 1.0864

Recomendações de negociação:

O par EUR/USD se estabeleceu abaixo da média móvel. Portanto, novas posições curtas podem agora ser consideradas com alvos em 1,0498 e 1,0470 até que o indicador Heiken Ashi reverta para cima. As posições de compra podem ser consideradas com uma nova confirmação de preço acima da linha da média móvel, com metas em 1,0620 e 1,0742, mas ainda não esperamos um aumento significativo do euro.

Explicações para as ilustrações:

Canais de regressão linear: ajudam a identificar a tendência atual. Quando ambos apontam na mesma direção, isso indica uma tendência forte no momento.

Linha de média móvel (configurações 20,0, suavizadas): determina a tendência de curto prazo e a direção do mercado.

Níveis de Murrey: servem como metas para movimentos e correções de preço.

Níveis de volatilidade (linhas vermelhas): representam o provável canal de preço em que o par de moedas pode se movimentar no dia seguinte, com base na volatilidade atual.

Indicador CCI: a entrada na área de sobrevenda (abaixo de -250) ou na área de sobrecompra (acima de +250) sugere uma possível reversão de tendência na direção oposta.

Paolo Greco
Analytical expert of InstaForex
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