01.12.202321:29 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 1º de dezembro (análise das negociações da manhã). O euro se manteve após os dados do índice PMI.

Em minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0885 e recomendei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. O par sofreu uma queda, mas, devido à baixa volatilidade que nos acostumamos a ver na primeira metade do dia ultimamente, não ocorreu um falso rompimento. O quadro técnico para a segunda metade do dia permaneceu inalterado.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os dados do PMI divulgados para os países da zona do euro mostraram uma pequena recuperação, mas permaneceram abaixo do nível de 50 pontos, indicando uma contração na atividade. O euro reagiu de forma modesta, mantendo-se próximo ao mínimo diário após os dados, o que é considerado positivo. Não reconsiderando o quadro técnico para a segunda metade do dia, planejo agir conforme o cenário da manhã. Estamos aguardando dados semelhantes dos Estados Unidos, além do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Caso ele confirme uma abordagem mais suave para a política futura, podemos antecipar uma recuperação do euro e uma correção para cima no final da semana. Por outro lado, se a posição permanecer inalterada, a pressão sobre o euro tende a aumentar. Nesse contexto, adiantei as compras até um teste adequado de suporte em 1,0885, algo que não fizemos na primeira metade do dia.

Apenas um falso rompimento fornecerá um ponto de entrada para posições compradas, com expectativa de crescimento do EUR/USD e um teste da nova resistência em 1,0917, formada no final do dia anterior. A quebra dessa resistência pode sinalizar uma compra, com potencial para atualização para 1,0947, onde estão localizadas as médias móveis que apoiam os vendedores. O alvo final será a área de 1,0979, onde buscarei realizar lucros.

Se houver uma nova queda no EUR/USD e nenhuma atividade em 1,0885 na segunda metade do dia, a negociação poderá se mover dentro da estrutura de um novo canal descendente, dificultando ainda mais para os compradores. Nesse caso, optarei por entrar no mercado somente após a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0857. Vou dar preferência para as posições de compra imediatamente na recuperação de 1,0827, visando a uma correção ascendente durante o dia, com alvo entre 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os vendedores permanecem no mercado, mas não há motivos fundamentais suficientes para aumentar as posições de venda no atual mercado de alta para continuar a queda do euro. Somente a formação de uma falsa ruptura em 1,0917 após fortes dados dos EUA dará um excelente sinal de venda em antecipação à construção de um novo mercado de baixa. O alvo mais próximo é o suporte em 1,0885. Somente após a quebra e a consolidação abaixo dessa faixa e um novo teste de baixo para cima é que espero receber outro sinal de venda com uma saída para 1,0857.

O alvo final será um mínimo de 1,0827, onde vou realizar lucros. Caso haja um movimento de alta no EUR/USD durante o pregão americano, tendo como cenário as declarações brandas de Powell, apesar da inflação de ontem e da ausência de ursos em 1,0917, os compradores tentarão impedir a correção e restaurar o equilíbrio do mercado. Isso abrirá o caminho para os compradores até o máximo de 1,0947. Você pode vender lá, mas somente após uma consolidação sem sucesso. Abrirei posições de venda imediatamente na recuperação de 1,0979, visando a uma correção descendente de 30 a 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 21 de novembro, houve um aumento nas posições de compra e outra redução significativa nas posições de venda. As declarações dos representantes do Banco Central Europeu e seu compromisso com as altas taxas de juros levaram a novas compras de euro na semana passada, assim como os dados de atividade do PMI, que mostraram uma leve recuperação em alguns países da zona do euro, deixando uma chance de evitar uma recessão no quarto trimestre deste ano. A publicação da ata da reunião de novembro do Federal Reserve dos EUA esfriou um pouco os compradores de ativos de risco, mas não afetou significativamente o desenvolvimento da tendência de alta. Muitas estatísticas fundamentais importantes sobre inflação e confiança do consumidor serão divulgadas em breve, afetando, sem dúvida, a direção do mercado.

O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 9.905, para 231.095, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em 10.842, para 101.441. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.170. O preço de fechamento subiu e ficou em 1,0927 contra 1,0902.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma vantagem do vendedor.

Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico horário H1 e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger:

No caso de uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0885, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• A média móvel (MA) é um indicador de tendência que suaviza a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.

• A média móvel (MA) é um indicador de tendência que suaviza a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado no gráfico em verde.

• A Média Móvel de Convergência/Divergência (MACD) é um indicador de impulso de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo. EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.

• As bandas de Bollinger são um indicador que define a volatilidade do preço atual e a posição relativa do preço dentro do canal. Período 20.

• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.

• As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.

• As posições de venda não comerciais representam o total de posições abertas de venda de traders não comerciais.

• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.