08.12.202320:32 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 8 de dezembro (análise das negociações da manhã). Um mercado de trabalho forte nos EUA dará suporte ao dólar.

Em minha previsão feita pela manhã, destaquei o nível de 1,0770 e recomendei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O declínio do euro ocorreu, mas, devido à baixa volatilidade antes de dados fundamentais significativos, não atingiu o teste de 1,0770. Por esse motivo, não foram obtidos sinais adequados de entrada no mercado. O quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Levando em conta a baixa volatilidade e o volume de negociações, é evidente que todo o mercado está aguardando os dados do mercado de trabalho dos EUA, que podem decepcionar, permitindo que o euro faça outra tentativa de correção para cima no final da semana. Se os números forem melhores do que as previsões dos economistas, isso poderá mudar as expectativas para o primeiro corte da taxa de juros nos E.U.A. no próximo ano, pressionando os ativos de risco e fornecendo suporte adicional ao dólar americano. Se as estatísticas forem sólidas, prefiro agir no declínio após a formação de um falso rompimento em torno da nova mínima semanal de 1,0758, formada ontem. O cálculo será baseado no aumento do EUR/USD e no teste da resistência em 1,0799, logo abaixo do nível em que as médias móveis passam. A quebra e a atualização acima de 1,0799 e relatórios fracos, sem dúvida, levarão a um novo sinal de compra, preservando a chance de uma correção e uma atualização para 1,0838. O alvo final será a área de 1,0869, onde realizarei lucros.

Se houver uma queda no EUR/USD, e há muitos outros pré-requisitos para isso, bem como a ausência de atividade em 1,0758 na segunda metade do dia, a tendência de baixa do par continuará, criando ainda mais problemas para os compradores. Nesse caso, entrarei no mercado somente depois de formar uma falsa quebra próxima de 1,0733 - o novo mínimo local. Abrirei posições de compra imediatamente na recuperação de 1,0706, com o alvo de uma correção para cima de 30 a 35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os vendedores continuam a controlar o mercado mesmo agora. Dado o quadro técnico revisado, o foco mudou para a proteção da resistência intermediária em 1,0799. A formação de uma falsa quebra após fortes dados do mercado de trabalho fornecerá um excelente sinal de venda, contando com um novo declínio do euro. O alvo mais próximo é o mínimo semanal de 1,0758. Somente após a quebra e a consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um teste reverso de baixo para cima, prevejo o recebimento de outro sinal de venda com uma saída em 1,0733. O alvo final será um mínimo de 1,0706, onde realizarei lucros.

Se houver um movimento de alta do EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0799, a correção de alta continuará a se desenvolver no final da semana, o que prejudicará seriamente o mercado de baixa, abrindo caminho para 1,0838. Você pode vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda imediatamente na recuperação a partir de 1,0869, com o alvo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Commitment of Traders) de 28 de novembro, observou-se um aumento nas posições de compra e uma redução significativa nas posições de venda. As recentes declarações dos representantes do Banco Central Europeu, mencionando altas taxas de juros, mesmo em meio a um rápido declínio na economia europeia, parecem um tanto absurdas, já que o mercado e os traders estão esperando medidas mais brandas do BCE no próximo ano. As declarações mais cautelosas dos representantes do Federal Reserve dos EUA também estão impactando as posições do dólar americano, auxiliando o crescimento do euro. A iminência da divulgação de estatísticas fundamentais importantes relacionadas ao mercado de trabalho dos EUA poderá contribuir para determinar a direção futura de médio prazo do par.

O relatório COT indica que as posições longas não-comerciais aumentaram em 2.359, atingindo 233.454, enquanto as posições curtas não-comerciais diminuíram em 11.152, totalizando 90.289. Consequentemente, o spread entre as posições longas e curtas aumentou em 5.323. O preço de fechamento subiu, alcançando 1,1001 em comparação a 1,0927.

Sinais indicadores:

Médias móveis

As negociações são realizadas próximas das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.

Observação: O autor determina o período e os preços das médias móveis no gráfico horário 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0770, atuará como suporte.

Indicator Descriptions:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado no gráfico em amarelo.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado no gráfico em verde.
• Indicador MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. Período da SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Periodo 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• As posições de compra não comerciais representam o total de posições abertas compradas de traders não comerciais.
• As posições de vendas não comerciais representam o total de posições abertas venda de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e compra dos traders não comerciais.