19.06.202417:32 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 19 de junho (análise das negociações da manhã). O euro permanece no canal.

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0710 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e entender o que aconteceu lá. Uma queda aconteceu, mas o teste e a formação de uma falsa quebra não se concretizaram. Por esse motivo, não foi possível encontrar pontos de entrada adequados no mercado. O quadro técnico para a segunda metade do dia ainda precisa ser revisado.

Abrir posições de compra no EUR/USD:

A ausência de dados significativos da zona do euro afetou a volatilidade do mercado conforme esperado. A expectativa é de cautela ao considerar compras nos atuais picos de alta. É improvável que o Índice de Mercado Imobiliário (HMI) NAHB influencie significativamente o volume de negociações, portanto, irei agir de acordo com o cenário da manhã.

Um ponto de entrada adequado para posições de compra seria uma queda seguida pela formação de um falso rompimento próximo a 1,0713. O objetivo inicial seria alcançar 1,0760, um nível de resistência ainda não ultrapassado. Um rompimento seguido por um novo teste dessa faixa reforçaria o par, com potencial para atingir 1,0790. O alvo mais ambicioso seria a alta de 1,0816, onde planejo realizar lucros. Testar esse nível beneficiaria os compradores.

No caso improvável de um declínio no EUR/USD e ausência de atividade próxima de 1,0713 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par aumentará. Nesse cenário, considerarei entrar no mercado somente após a formação de um falso rompimento próximo ao próximo nível de suporte em 1,0672. Planejo iniciar posições de compra em uma recuperação a partir de 1,0642, com o objetivo de uma correção ascendente de 30-35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores ainda não tiveram a chance de se afirmar, e todo o foco está agora na resistência mais próxima, em 1,0760, a partir da qual planejo agir. Uma falsa quebra nesse ponto será um ponto de entrada adequado para posições de venda, visando levar o par ao nível de suporte de 1,0713. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste de baixo para cima, fornecerá outro ponto de venda com um movimento em direção à nova mínima de 1,0672, onde espero ações de alta mais ativas. O alvo mais distante será a mínima de 1,0642, onde realizarei lucros. No caso de um movimento de alta do EUR/USD na segunda metade do dia e uma falta de ursos em 1,0760, os compradores serão capazes de continuar a correção de alta. Nesse caso, adiarei a venda até testar a próxima resistência em 1,0790. Lá, também venderei, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0816, visando a uma correção para baixo de 30-35 pontos.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 11 de junho revelou um aumento nas posições vendidas e uma diminuição nas posições de compra, influenciado pela recente reunião do Federal Reserve e pelos últimos dados econômicos dos EUA. A postura assertiva do banco central em relação às taxas de juros provocou uma mudança no equilíbrio de poder, levantando dúvidas sobre a capacidade da moeda europeia de recuperar sua tendência de alta em um futuro próximo. Tudo indica que, na melhor das hipóteses, permaneceremos dentro do canal atual e, na pior, continuaremos a observar quedas. A política "dovish" do BCE e a postura "hawkish" do Fed estão contribuindo para esse cenário.

Segundo o relatório COT, as posições de compra não comerciais diminuíram em 1.260, para 187.697, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 22.966, para 144.053. Isso resultou em um aumento no spread entre as posições de compra e venda de 2.574.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

As negociações são conduzidas em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um mercado lateral.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H, diferindo da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, cerca de 1,0710, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 30. Marcado em verde no gráfico.
• MACD ("Convergência/Divergência da Média Móvel"): EMA rápida período 12, EMA lenta período 26, SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Os especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: O total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda dos traders não comerciais.