15.07.202417:59 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plano de negociação para a sessão dos EUA em 15 de julho (análise das negociações da manhã). A demanda pelo euro continua.

Na minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1,0884 e planejei tomar decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A queda e a formação de uma falsa quebra nesse nível levaram a um excelente ponto de entrada para a compra do euro, resultando no aumento do par em mais de 30 pontos. O quadro técnico foi revisado na segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Nosso foco se voltará para o discurso do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e seus comentários relacionados aos dados mais recentes de inflação. Quanto mais Powell falar sobre progresso e atingir o nível alvo, maiores serão as chances de cortes nas taxas de juros já neste outono – talvez até em setembro. Tais declarações irão afetar o dólar de forma negativa, levando ao desenvolvimento adicional da tendência de alta no EUR/USD. Caso haja um tom mais contido do Presidente do Fed, o par pode cair. Nesse caso, prefiro agir a partir do novo suporte em 1,0885, onde estão localizadas as médias móveis, jogando a favor dos touros. A formação de uma falsa quebra se tornará um ponto de entrada adequado para posições de compra, visando a recuperação do euro para a área de resistência de 1,0919, formada pelos resultados da primeira metade do dia. A quebra e atualização dessa faixa de cima para baixo irá fortalecer o par com uma chance de subir para a resistência de 1,0939.

O alvo mais distante será o máximo de 1,0960, onde fixarei o lucro. Testar esse nível permitirá a continuação da tendência de alta. No cenário de queda do EUR/USD e falta de atividade próxima de 1,0885 na segunda metade do dia, entrarei em posições de compra apenas após formar uma falsa quebra perto do próximo suporte em 1,0864. Planejo abrir posições de compra imediatamente em um recuo a partir do mínimo de 1,0840, visando uma correção ascendente intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:

Os vendedores continuam aderindo a uma tática defensiva e espero que apareçam pela primeira vez apenas em torno de 1,0919, e mesmo assim, somente após uma postura firme do Presidente do Fed. Uma falsa quebra fornecerá um ponto de entrada adequado para posições de venda, visando uma queda do par para o suporte de 1,0885, onde as médias móveis, ligeiramente abaixo, estão a favor dos touros. A quebra e consolidação abaixo dessa faixa, assim como um teste reverso de baixo para cima, retornará a pressão sobre o euro e dará outro ponto para venda, com um movimento para a área mínima de 1,0864, onde espero que apareçam compradores de euro mais ativos. O alvo mais distante será a área de 1,0840, onde fixarei o lucro. Testar esse nível prejudicará significativamente o mercado altista.

No caso de um movimento ascendente do EUR/USD na segunda metade do dia, desenvolvendo a tendência de alta e na ausência de vendedores em 1,0919, o que é bastante possível, os compradores conseguirão alcançar um crescimento adicional do par. Nesse caso, adiarei as vendas até testar a próxima resistência em 1,0939. Lá, também venderei, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em um recuo a partir de 1,0960, visando uma correção descendente de 30 a 35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 2 de julho, houve uma redução nas posições de compras e vendas. O mercado precisava de uma pausa, da qual os participantes aproveitaram. A ausência de estatísticas importantes na semana passada sustentou a demanda por ativos de risco, mas os relatórios não refletem isso. Em breve, teremos um importante discurso de Powell, que ajudará a determinar a direção do dólar durante o verão, assim como os dados de inflação nos EUA para junho, que podem mudar o mercado. Por esta razão, ainda é inútil descartar o dólar americano.

O relatório COT indica que as posições compradas não comerciais diminuíram em 3.001, para o nível de 164.369, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 1.913, para o nível de 173.888. Como resultado, a diferença entre posições de compra e venda aumentou em 1.902.

Sinais de indicadores:

Médias Móveis

As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um maior crescimento do euro.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0885, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

Média Móvel (determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcada em amarelo no gráfico.
Média Móvel (determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcada em verde no gráfico.
Indicador MACD (Convergência/divergência da média móvel - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
Bandas de Bollinger. Período 20.
Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
Posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas por traders não comerciais.
Posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas por traders não comerciais.
A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.