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A situação das ondas mudou na semana passada. A onda descendente anterior (que começou a se formar em 12 de junho) conseguiu romper o fundo da última onda descendente, enquanto a nova onda ascendente (ainda em formação) ultrapassou o pico da onda ascendente anterior. Assim, tivemos o primeiro sinal de uma reversão de tendência para "altista" após uma tendência "baixista" que não se concretizou. O crescimento da libra pode continuar. Tenho muitas dúvidas sobre a sustentabilidade dessa tendência, mas a análise gráfica mostra claramente o que esperar em um futuro próximo.
O cenário informacional de quarta-feira permitiu que a libra desse ao menos uma pequena pausa em seu crescimento contínuo, mas os traders altistas mais uma vez encontraram um "lado positivo". Desta vez, o motivo para a alta da moeda britânica foi o relatório de inflação no Reino Unido, que não mostrou queda em junho. Os traders concluíram imediatamente que a inflação havia estagnado e que o Banco da Inglaterra não reduziria a taxa em agosto. Também foi observada uma inflação bastante alta no setor de serviços, que o regulador britânico pretende controlar antes de flexibilizar a política monetária. Esta última tese é apenas uma suposição minha. A probabilidade de um corte na taxa em agosto é de 50/50. A inflação no setor de serviços está elevada, mas já atingiu o nível-alvo. Sua desaceleração adicional pode criar problemas de outra natureza para o regulador. Se a alta inflação e as baixas taxas de crescimento econômico são os desafios atuais, a inflação pode se tornar muito fraca no futuro, o que também resultará em baixas taxas de crescimento econômico.
No gráfico de 4 horas, o par continua a subir. Os traders altistas atacaram incansavelmente nas últimas semanas e alcançaram um máximo de 1,3044. Como mencionei, a libra não encontrou obstáculos significativos até esse nível. Um recuo das cotações a partir desse ponto, combinado com uma divergência de baixa no indicador RSI e sua condição de sobrecompra, sugere uma possível reversão em favor do dólar americano. Espera-se que o dólar se fortaleça pelo menos um pouco nos próximos dias.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
O sentimento dos traders na categoria "Não Comercial" tornou-se ainda mais "otimista" na última semana de relatório. O número de posições de compras mantidas por especuladores aumentou em 28.563, enquanto o número de posições de venda aumentou em 5.914. Os touros ainda mantêm uma sólida vantagem, com uma diferença entre posições de compra e venda agora em 135.000 contra 50.000.
A libra ainda enfrenta perspectivas de queda, mas os relatórios COT e a análise gráfica indicam o contrário. Nos últimos três meses, o número de posições de compra aumentou de 98.000 para 135.000, enquanto o número de posições de venda diminuiu de 54.000 para 50.000. Com o tempo, os grandes players podem optar por reduzir suas posições longas ou aumentar suas posições de venda, uma vez que todos os possíveis fatores para compra da libra esterlina já foram considerados. No entanto, é importante lembrar que isso é apenas uma suposição. A análise gráfica ainda indica a fraqueza dos ursos, que não conseguiram romper o nível de 1,2620.
Calendário de notícias dos EUA e do Reino Unido:
Na quinta-feira, o calendário de eventos econômicos contém cinco entradas, três das quais já foram divulgadas e não afetaram a libra. A expectativa é que o impacto do histórico de informações sobre o sentimento do mercado hoje seja fraco.
Previsão para o par GBP/USD e orientação aos traders:
A venda da libra é possível hoje em uma recuperação a partir de 1,3044 no gráfico de 4 horas, com o alvo sendo o limite inferior do canal ascendente na tabela horária. A compra pode ser considerada em uma consolidação acima do nível de 1,2931, com alvos de 1,3011 e 1,3044. Esses alvos foram alcançados. Novas compras podem ser consideradas em um fechamento acima do nível 1,3044.
Os níveis da grade Fibonacci são formados a partir de 1,2892 a 1,2298 na tabela horária e de 1,4248 a 1,0404 na tabela de 4 horas.
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