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Na segunda-feira, o par EUR/USD conseguiu se consolidar acima da zona de resistência de 1,0917 – 1,0929. Já mencionei anteriormente que essa zona não é particularmente forte no momento, e sinais de negociação fortes não devem ser esperados ao redor dela. Não considero a consolidação acima dessa zona como um sinal de renovação da alta em direção ao nível corretivo de 0,0% em 1,1008. As notícias continuam fracas, portanto, a atividade dos traders hoje também pode ser baixa.
A estrutura das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas, no geral, não há motivos para preocupações significativas. A última onda descendente concluída não rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a última onda ascendente ultrapassou o pico de 16 de julho, mantendo assim a tendência de alta intacta. Para que essa tendência de alta seja invalidada, os vendedores precisam agora romper a mínima da última onda descendente, localizada em torno do nível de 1,0778. Seria ainda mais convincente se houvesse uma consolidação abaixo da importante zona de 1,0781 – 1,0799, que serve como o suporte mais forte.
As notícias de segunda-feira não impactaram as ações dos traders, pois não houve relatórios ou eventos importantes ao longo do dia. Portanto, o curso de ação mais prudente agora é esperar pelos primeiros relatórios significativos da semana. No entanto, teremos que aguardar até pelo menos amanhã. Hoje, a União Europeia e os Estados Unidos divulgarão vários indicadores relevantes, incluindo o Índice de Preços ao Produtor dos EUA. Esse indicador afeta diretamente a inflação e a inflação subjacente.
O mercado espera uma desaceleração adicional da inflação, o que apoiaria as expectativas de um corte de 0,50% na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro. Se o Índice de Preços ao Produtor de hoje e o Índice de Preços ao Consumidor de amanhã ficarem abaixo das expectativas, os compradores (bulls) poderão se tornar mais ativos, e o par EUR/USD poderia se dirigir em direção a 1,1008. No entanto, se não houver uma desaceleração na inflação, a situação pode favorecer o dólar americano.
No gráfico de 4 horas, o par recuou do nível corretivo de 23,6% em 1,0977, revertendo em favor do dólar americano. Assim, a queda nas cotações pode retomar em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% em 1,0876. A consolidação do par acima do nível de 1,0977 aumentará a probabilidade de crescimento adicional em direção ao próximo nível corretivo em 0,0% – 1,1139. Não há divergências iminentes observadas em nenhum dos indicadores hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, especuladores abriram 2.793 posições de compra e fecharam 12.988 posições de venda. O sentimento do grupo "Não-comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas atualmente os compradores recuperaram a dominância. O número total de posições decomrpas mantidas por especuladores agora é de 186.000, enquanto as posições curtas somam 152.000.
Ainda acredito que a situação continuará a se mover em favor dos vendedores. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, uma vez que o BCE começou a afrouxar sua política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Nos EUA, esses rendimentos permanecerão altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial para uma queda significativa do euro continua elevado. No entanto, não devemos esquecer da análise técnica, que atualmente não dá um sinal claro para uma forte queda do euro, e também do cenário de notícias, que regularmente cria obstáculos para o dólar.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
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