14.08.202417:20 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 14 de agosto (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,1007 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O par subiu até o nível 1,1007, mas não houve um falso rompimento, nem vi um novo teste desse nível para aumentar as posições de compra. Por esse motivo, não entrei em nenhuma negociação na primeira metade do dia. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia foi revisada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

O euro continuou a subir após o relatório do PIB da zona do euro, que, previsivelmente, permaneceu inalterado, desencadeando um aumento nas posições de compra antes dos números cruciais da inflação dos EUA. Esses números são muito esperados, pois podem fornecer evidências diretas que apóiam um corte nas taxas pelo Federal Reserve neste outono. É essencial ver se o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA desacelera em julho e o que acontece com os preços básicos. Uma nova desaceleração do crescimento teria um impacto negativo sobre o dólar dos EUA.

No entanto, considerando o quanto o euro já subiu na primeira metade do dia, prefiro esperar por um recuo e uma formação de falso rompimento em torno do novo suporte em 1,1017, formado pelas negociações de hoje. A meta é testar a resistência em 1,1047, onde espero os primeiros sinais dos vendedores. O rompimento e o subsequente reteste dessa faixa de cima para baixo fortaleceriam o par, com o potencial de subir para 1,1076. O alvo mais distante é o máximo de 1,1111, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade em torno de 1,1017 na segunda metade do dia, os vendedores recuperarão a iniciativa e começarão a construir uma correção descendente. Nesse caso, considerarei entrar em posições de compra somente após um falso rompimento perto de 1,0949, onde as médias móveis estão localizadas. Planejo abrir posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0916, visando a uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda em EUR/USD:

Os vendedores continuam a perder a iniciativa. Manter a defesa de 1,1047 com um falso rompimento será uma tarefa prioritária para a segunda metade do dia e um cenário apropriado para a abertura de posições de venda, com o objetivo de uma queda até o suporte intermediário em 1,1017. Um rompimento e uma consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixo para cima, proporcionariam outra oportunidade de venda, com alvo em 1,0989, onde espero observar compradores mais ativos. O alvo mais distante seria o nível de 1,0949, onde realizaria lucros. Testar esse nível prejudicaria os planos dos compradores do euro de estabelecer uma tendência de alta.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia com estatísticas fracas dos EUA e não houver atividade de venda em 1,1047, os compradores continuarão a construir uma nova tendência de alta. Nesse caso, adiaria a venda até que a próxima resistência em 1,1076 seja testada. Consideraria a venda somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,111, com um alvo de correção abaixo de 30-35 pontos.

No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 6 de agosto, observou-se um aumento nas posições de compra e uma redução nas posições de venda. É evidente que a nova direção da Reserva Federal em relação à flexibilização da política monetária não passou despercebida.

Apesar de ações semelhantes serem esperadas do BCE, o euro tem uma forte chance de se recuperar em relação ao dólar, especialmente se o Fed surpreender com um corte de taxa de meio ponto percentual neste outono. Uma série de estatísticas será divulgada em breve, o que determinará os próximos passos do Fed; portanto, fique atento ao calendário econômico. O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 2.793, atingindo 185.799, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 12.988, para 152.219. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda diminuiu em 1.293.

Sinais de Indicadores:

Médias móveis:

• As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um maior crescimento para o par.
• Observação: Os períodos e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H por hora e diferem das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.

Bandas de Bollinger:

• Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0989, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): Define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
  
• Média móvel (MA): Define a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis): EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a critérios específicos.
• Posições de compra não comerciais: Representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda de traders não comerciais.