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O padrão de ondas do EUR/USD no gráfico de 4 horas está começando a se tornar mais complexo. Analisando todo o segmento de tendência iniciado em setembro de 2022, quando o euro caiu para 0,9530, parece que estamos em um ciclo ascendente de ondas. No entanto, dentro desse segmento, é desafiador distinguir ondas de maior escala, indicando a ausência de uma tendência impulsiva clara. Podemos observar uma alternância constante entre estruturas corretivas de três e cinco ondas, sem um padrão definido de três ondas de baixa a partir do pico de julho do ano passado. Houve inicialmente uma onda de baixa que rompeu os mínimos das ondas anteriores, seguida por uma onda ascendente profunda. Agora, pelo sétimo mês consecutivo, estamos vendo algo indefinido.
Desde janeiro de 2024, identifico apenas dois padrões de três ondas (a-b-c), com um ponto de inflexão em 16 de abril. Portanto, atualmente não há uma tendência clara. Após a conclusão da onda atual, um novo padrão de três ondas de baixa pode começar a se formar. O segmento de tendência a partir de 16 de abril pode desenvolver-se como uma estrutura de cinco ondas, mas provavelmente permanecerá corretiva. Nessas circunstâncias, não é possível confiar em uma alta prolongada do euro, embora ele possa continuar em alta por mais alguns meses.
A taxa de câmbio EUR/USD não apresentou mudanças na quinta-feira, e a sessão dos EUA está apenas começando, então os principais movimentos ainda podem ocorrer. Os últimos dois dias foram desafiadores para o dólar americano. No entanto, ao considerar apenas os dados dos EUA, a situação do dólar não parece tão ruim. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu para 2,2%, contra expectativas de 2,3%, e a inflação caiu para 2,9%, ainda elevada e distante do nível-alvo. No entanto, a diminuição geral da inflação intensifica a demanda por um corte nas taxas pelo Federal Reserve em 18 de setembro.
"Exigir" é a palavra-chave, não "esperar," "permitir" ou "assumir." O mercado tem exigido cortes nas taxas há algum tempo. De janeiro a junho, esperava-se cortes; desde julho, exigem-se. Atualmente, a probabilidade de um corte de 50 pontos base em setembro caiu para 41,5%, e a probabilidade de manutenção da taxa atual é zero. Nos últimos dias, o mercado tem ajustado constantemente suas expectativas sobre a magnitude do corte. A probabilidade de um corte de 50 pontos tem flutuado, indicando que o mercado ainda não compreende totalmente o que esperar do FOMC, mas continua a exigir um afrouxamento da política monetária. A estrutura da onda c está pouco clara, complicando ainda mais a situação.
Conclusões gerais
Com base na análise realizada do EUR/USD, concluo que o par continua a formar uma série de estruturas corretivas. A partir das posições atuais, o aumento pode continuar dentro do âmbito de uma estrutura corretiva de cinco ondas, e o cenário com a formação de uma onda de baixa d foi temporariamente cancelado. No entanto, isso não significa que essa onda não possa começar a se formar hoje. A onda c está se tornando mais prolongada, embora as notícias recentes coloquem em dúvida a capacidade do euro de subir acima da casa dos 10. No entanto, o mercado continua a vender o dólar sob quaisquer circunstâncias, reagindo às expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve em setembro, novembro, dezembro e até 2025.
Em uma escala maior, também é evidente que a estrutura das ondas está se tornando mais complexa. É provável que estejamos à espera de uma série ascendente de ondas, mas seu comprimento e estrutura são difíceis de imaginar neste momento.
Princípios básicos da minha análise:
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