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O par EUR/USD caiu abaixo do nível corretivo de 127,2%, em 1,0984, na quinta-feira, mas essa queda foi de curta duração. Atualmente, os traders otimistas estão tentando novamente se posicionar acima do nível de 1,0984, o que permitiria um crescimento adicional do euro em direção ao pico da semana e ao nível de 161,8% de Fibonacci, em 1,1070. Um recuo a partir do nível de 1,0984 indicaria uma potencial reversão em favor do dólar americano e uma leve queda em direção à zona de suporte entre 1,0917 e 1,0929.
A situação das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas, no geral, não há grandes preocupações. A última onda descendente concluída não rompeu o mínimo da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente superou o pico de 5 de agosto. Assim, a tendência de alta permanece intacta. Para que essa tendência seja anulada, os ursos agora precisam romper o mínimo da última onda descendente, que está em torno do nível de 1,0882.
Ontem, o contexto das notícias favoreceu os ursos pela primeira vez em algum tempo. As vendas no varejo dos EUA cresceram 1% em julho, superando as expectativas do mercado de +0,3%, enquanto o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego subiu para 227.000, frente à expectativa de 235.000. No entanto, apenas uma hora depois, foi divulgado outro relatório importante sobre a produção industrial dos EUA, que mostrou uma queda de 0,6% em julho, contra uma expectativa de -0,3%.
Assim, embora o dólar tenha ganhado alguma força na quinta-feira, essa vantagem foi rapidamente perdida. Os ursos recuaram novamente e provavelmente continuarão a recuar, pois a maioria dos traders espera que a Reserva Federal afrouxe a política monetária em setembro, o que tem sido um fator significativo na recente fraqueza do dólar americano. Embora possam haver debates intermináveis sobre o quanto do corte da taxa do FOMC já foi precificado, ou sobre o afrouxamento da política monetária do BCE, as ações do mercado indicam claramente que o foco está em compras. De qualquer forma, não há sinais de que a tendência de alta esteja chegando ao fim neste momento.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu em favor do euro próximo ao nível corretivo de 38,2% em 1,0876 e iniciou um novo movimento ascendente. A consolidação acima do nível de Fibonacci de 23,6% em 1,0977 sugere um possível crescimento adicional do par em direção ao próximo nível corretivo, localizado em 0,0% – 1,1139. Não há divergências iminentes observadas em nenhum indicador. Na minha opinião, o crescimento atual não está totalmente alinhado com o pano de fundo das notícias, mas o gráfico ainda indica claramente uma tendência de alta sem sinais de reversão.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Na última semana de relatório, os especuladores abriram 2.793 posições de compra e fecharam 12.988 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" tornou-se baixista há alguns meses, mas os otimistas atualmente estão no controle novamente. O número total de posições de compra mantidas por especuladores agora é de 186.000, enquanto as posições de venda totalizam 152.000.
Ainda acredito que a situação continuará a se mover a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar sua política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Enquanto isso, os rendimentos nos EUA permanecerão altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece significativo. No entanto, é importante não negligenciar a análise técnica, que atualmente não indica uma forte queda do euro, assim como o pano de fundo das notícias, que frequentemente coloca obstáculos no caminho do dólar.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
O calendário econômico de 16 de agosto inclui apenas duas entradas significativas, que determinarão se o dólar poderá se recuperar um pouco antes do final da semana. O impacto do cenário de notícias sobre o sentimento dos investidores hoje pode ser moderado, especialmente na segunda metade do dia.
Previsão para o EUR/USD e recomendações para traders:
Eu não consideraria vender o par hoje, já que os ursos estão apenas se retirando do mercado. A compra é possível se o par se consolidar acima do nível 1,0984 na tabela horária, tendo como alvo 1,1048 e 1,1070. Ontem, o dólar recebeu apoio inesperado das notícias, mas apenas por um curto período. Hoje, ele pode receber apoio de curto prazo também, mas a tendência permanece de alta.
Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,0917 - 1,0668 na tabela horária e de 1,0450 - 1,1139 na tabela de 4 horas.
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