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Na terça-feira, o par EUR/USD continuou seu movimento de alta após se consolidar acima da zona de 1,1070–1,1081. O movimento de alta no valor do par continua na quarta-feira dentro do canal de tendência de alta, e o par tem uma chance real de alcançar o nível corretivo de 200,0% em 1,1164 ainda hoje. Os primeiros sinais de retração dos compradores aparecerão se o par fechar abaixo do canal de tendência. O segundo sinal aparecerá após uma consolidação abaixo da zona de suporte de 1,1070–1,1081. No entanto, mesmo nesse caso, o crescimento do dólar americano será limitado pela linha de tendência de alta.
A estrutura das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas ainda permanece clara no geral. A última onda descendente concluída não quebrou a mínima da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente ultrapassou o pico de 14 de agosto. Assim, a tendência de alta continua intacta. Para que essa tendência seja invalidada, os vendedores precisam quebrar a mínima da última onda descendente, situada próxima ao nível de 1,0950.
O cenário de notícias na terça-feira foi extremamente fraco, mas isso não impediu os compradores. Ao longo do dia, observamos novamente compras constantes de euros. Mantenho minha opinião de que os compradores continuam impulsionando o mercado com base nas expectativas de um corte na taxa do FOMC e no discurso de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole no final da semana. Se essa é realmente a razão ou não, ainda é uma questão em aberto. No entanto, não vejo outros motivos para uma queda tão acentuada do dólar americano. Também não considero isso lógico, pois os traders têm vendido o dólar quase diariamente. Embora o Fed provavelmente corte as taxas em setembro, ninguém sabe o que acontecerá depois. Se a inflação voltar a acelerar em agosto, setembro ou outubro, o Fed continuará cortando as taxas em novembro e dezembro? Na minha opinião, o mercado está mais uma vez excessivamente otimista e se adiantando. No momento, não há fatores suficientes para justificar a venda diária do dólar.
No gráfico de 4 horas, o par subiu até o nível de Fibonacci de 0,0%, em 1,1139. Uma recuperação a partir desse nível pode sinalizar uma reversão em favor do dólar americano e um possível declínio em direção ao nível corretivo de 23,6%, em 1,0977. O CCI vem sinalizando uma divergência de baixa há vários dias, e o RSI está em território de sobrecompra. Portanto, há diversos fatores indicando um potencial de queda do par até o final da semana. No entanto, é provável que haja um forte crescimento do dólar neste momento? Na minha opinião, não. Mesmo que uma tendência de baixa se inicie, levará algum tempo para reunir as confirmações necessárias.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 3.587 posições de compra e abriram 3.010 posições de venda. O sentimento do grupo Não-comercial tornou-se baixista há vários meses, mas os compradores voltaram a dominar. O número total de posições de compras mantidas pelos especuladores agora é de 182.000, enquanto as posições de venda somam 155.000.
Ainda acredito que a situação continuará a mudar em favor dos vendedores. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, pois o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos de depósitos bancários e títulos do governo. Nos EUA, eles permanecerão em níveis altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece significativo. No entanto, é importante lembrar da análise técnica, que atualmente não indica fortemente uma queda significativa do euro, assim como o cenário de notícias, que constantemente "atrapalha" o desempenho do dólar.
Calendário de notícias para os EUA e Zona do Euro:
EUA – Divulgação da ata do FOMC (18:00 UTC).
No dia 21 de agosto, o calendário econômico contém apenas um evento. A influência da notícia no sentimento dos traders hoje será muito fraca.
Previsão para EUR/USD e Conselhos de Negociação:
Vender o par hoje pode ser considerado em um recuo do nível de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com um alvo em 1,0977. Compras foram possíveis em um fechamento acima do nível de 1,1080 no gráfico de 1 hora, com um alvo em 1,1140. Este alvo está quase atingido. Eu abordaria novas compras com cautela.
Os níveis de Fibonacci estão traçados entre 1,0917–1,0668 no gráfico de 1 hora e entre 1,0450–1,1139 no gráfico de 4 horas.
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