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Na quinta-feira, o par EUR/USD caiu para a zona de suporte de 1,1070–1,1081, mencionada anteriormente várias vezes. Uma consolidação abaixo dessa zona não apenas permitiria que o euro caísse ainda mais em direção ao nível de 127,2% de Fibonacci em 1,0984, mas também indicaria a formação de uma tendência de baixa completa. No entanto, um repique dessa zona pode resultar em uma ligeira alta na sexta-feira.
A estrutura das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas ainda é compreensível. A última onda de alta completada superou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa ainda não se aproximou da mínima anterior, registrada em 15 de agosto. Portanto, a tendência de alta permanece intacta por enquanto. Para que essa tendência seja revertida, os vendedores agora precisam romper a mínima da última onda de baixa, que está em torno do nível de 1,0950. Primeiro, eles precisam fechar abaixo da linha de tendência.
As notícias de quinta-feira deram suporte ao dólar americano. Havia o risco de que os traders ignorassem novamente as boas notícias para o dólar, mas desta vez isso não aconteceu. A inflação na Alemanha em agosto caiu mais do que o esperado e ficou abaixo da meta do BCE. Esse é um fator significativo que pode levar a uma maior flexibilização da política monetária pelo regulador europeu e contribuir para a queda do euro.
Na segunda metade do dia, foi divulgado o relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre, mostrando um crescimento superior ao estimado inicialmente, o que também deu suporte ao dólar, pressionando as cotações para baixo. Na minha opinião, a queda do euro é totalmente lógica e deve continuar. No entanto, há eventos suficientes na Zona do Euro e nos EUA hoje que poderiam potencialmente mudar o sentimento dos traders para uma perspectiva mais otimista. Além disso, a zona de 1,1070–1,1081 fornecerá um forte suporte. A posição do dólar está muito frágil no momento, e qualquer relatório negativo pode afastar os vendedores do mercado.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se abaixo do nível Fibonacci de 100,0%, em 1,1139, o que sugere um novo declínio do euro em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1013. Uma divergência de baixa se formou no indicador CCI, e o indicador RSI entrou na zona de sobrecompra. Assim, há muitos fatores que apontam para um declínio contínuo no curto prazo. Porém, o dólar pode esperar um forte crescimento no futuro próximo? Acredito que não. Por enquanto, recomendo acompanhar as mudanças na tabela horária.
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 12.138 posições de compra e fecharam 16.896 posições de venda. Embora o sentimento do grupo não comercial tenha se tornado baixista há alguns meses, os touros assumiram a liderança mais uma vez. Atualmente, o número total de posições de compra mantidas por especuladores é de 194.000, enquanto o total de posições de venda é de 138.000.
Acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, especialmente agora que o BCE começou a flexibilizar sua política monetária. Nos EUA, as taxas devem permanecer altas, pelo menos até 18 de setembro. Vale ressaltar que o corte das taxas em setembro já está totalmente precificado pelo mercado, com uma probabilidade de 100%. O potencial de queda do euro parece significativo. No entanto, é importante não ignorar a análise técnica, que, no momento, não confirma uma queda acentuada do euro, assim como o histórico de notícias, que frequentemente "atrapalha" o dólar.
Em 30 de agosto, o calendário econômico está repleto de entradas importantes. O histórico de notícias pode ter um forte impacto sobre o sentimento dos traders hoje.
As vendas do par podem ser consideradas após um fechamento abaixo do nível 1,1165 no gráfico horário, com um alvo de 1,1070-1,1081. Essas negociações podem agora ser mantidas abertas. As compras serão possíveis em uma recuperação da zona de 1,1070-1,1081 no gráfico horário, com um alvo de 1,1165.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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