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Na quinta-feira, o par EUR/USD recuou da área de suporte de 1,1070–1,1081, inverteu em favor do euro e continuou sua alta em direção ao nível de retração de 200,0% em 1,1165. Até o momento, não há alvos de preço claros, pois o preço está posicionado entre os níveis de 1,1081 e 1,1165. O movimento do preço pode seguir em qualquer direção na segunda metade do dia.
A estrutura das ondas se tornou um pouco mais complexa, mas ainda permanece clara em termos gerais. A última onda de alta completada superou o topo da onda anterior, e a nova onda de baixa ainda não se aproximou da mínima registrada em 15 de agosto. Portanto, a tendência de alta continua intacta. Para que essa tendência seja invalidada, os ursos precisariam romper o fundo da última onda de baixa, em torno do nível de 1,0950. Alternativamente, a atual onda de alta não deve ultrapassar o pico de 26 de agosto.
O fluxo de notícias da quinta-feira novamente não favoreceu o dólar. Embora o PMI de Serviços do ISM tenha superado as expectativas dos traders, o relatório de emprego do ADP, divulgado pouco antes, apresentou um resultado decepcionante – apenas 99.000 novos empregos no setor privado.
Os traders, de maneira razoável, consideraram que, no momento, o mercado de trabalho tem mais peso do que a atividade empresarial, o que levou à retomada das vendas de dólares americanos. Essas vendas podem continuar hoje, já que poucos esperam dados fortes nos relatórios de Folhas de Pagamento Não Agrícolas (Nonfarm Payrolls) e de desemprego. Embora seja possível que os números superem as previsões, o consenso atual é de ceticismo. Vale lembrar que, nesta semana, tanto os relatórios JOLTS quanto o ADP ficaram abaixo das expectativas. Caso o cenário de dados fracos se concretize, os touros devem continuar sua ofensiva, e os compradores de dólares dificilmente liderarão esse movimento. Ainda assim, se o relatório final do PIB superar as previsões, isso pode impulsionar o par a uma nova alta.
No gráfico de 4 horas, o par se inverteu a favor do euro, e começou a se mover de volta para o nível de retração de 100,0%, em 1,1139. Uma recuperação a partir deste nível favoreceria o dólar americano e levaria a uma queda em direção ao nível Fibonacci de 76,4% - 1,1013. Se o par consolidar acima do nível 1,1139, a probabilidade de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de retração de 127,2% - 1,1286 aumentará. Nenhuma divergência emergente é observada atualmente em nenhum indicador.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Na última semana de relatório, os especuladores abriram 24.031 posições de compra e fecharam 12.790 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se baixista há alguns meses, mas agora os touros estão no controle. O total de posições de compra mantidas por especuladores é de 218.000, enquanto as posições de venda somam 125.000.
Ainda acredito que, a longo prazo, a situação favorecerá os ursos. Não vejo razões consistentes para sustentar a compra do euro no futuro próximo. Também vale destacar que o corte da taxa pelo FOMC, previsto para setembro, já foi totalmente precificado pelo mercado, com 100% de probabilidade. O potencial de queda do euro parece considerável. No entanto, é importante não ignorar a análise técnica, que atualmente não apoia uma queda acentuada da moeda, assim como o fluxo de notícias, que frequentemente "complica" o cenário para o dólar.
Calendário de Notícias para os EUA e Zona do Euro:
No dia 6 de setembro, o calendário econômico está repleto de eventos importantes. A influência do cenário de notícias no sentimento dos traders será muito forte hoje.
Previsão para EUR/USD e conselhos de negociação:
Recomenda-se vender o par após um recuo do nível de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvo em 1,1070–1,1081. A compra era possível após o fechamento do preço acima da zona de 1,1070–1,1081 no gráfico de 1 hora, com alvo em 1,1165. Hoje, o cenário de notícias pode ter um impacto significativo no movimento do par.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico de 1 hora e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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