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10.09.202420:31 Forex Analysis & Reviews: Recomendações de negociação e análise do EUR/USD em 10 de setembro; o mercado mostra para qual lado está olhando

Essas informações são fornecidas a clientes profissionais e de varejo como parte da comunicação de marketing. Elas não contêm e não devem ser interpretadas como consultoria, recomendação de investimento ou uma oferta ou solicitação para se envolver em qualquer transação ou estratégia em instrumentos financeiros. O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. A Instant Trading EU Ltd. não se responsabiliza pela exatidão ou integridade das informações fornecidas, ou por qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em análises, previsões ou outras informações fornecidas por um funcionário da Empresa, ou de outra forma. O termo de responsabilidade completo está disponível aqui.

Análise do EUR/USD no 5M

Exchange Rates 10.09.2024 analysis

Na segunda -feira, o par EUR/USD negociou de forma bastante intrigante. Embora não houvesse base macroeconômica ou dados significativos, houve uma queda quase todo o dia. No entanto, o preço ainda não conseguiu cair abaixo das mínimas locais recentes. A alta do dólar americano foi apoiada por uma nova linha de tendência descendente, mas é evidente para todos que qualquer relatório macroeconômico dos EUA ainda pode provocar uma queda do dólar. E, nesta semana, um relatório crucial de inflação será publicado. A forma como o mercado reagirá a ele é um grande mistério. As ações que o mercado espera da Reserva Federal em 18 de setembro e até o final de 2024 após este relatório são um mistério ainda maior. Vale ressaltar que o dólar pode retomar sua queda simplesmente porque os participantes do mercado ou os formadores de mercado podem continuar a reagir a expectativas infladas e "ultradovish" em relação à política monetária do Fed.

Do ponto de vista técnico, só devemos esperar um movimento de baixa se o preço estiver abaixo das linhas do indicador Ichimoku e abaixo da linha de tendência. Na terça ou quarta-feira, o preço pode facilmente corrigir até a linha Kijun-sen e, em seguida, retomar a queda. O mercado já precificou em 100% o corte de taxa do Fed em setembro. Apenas um sinal de negociação foi formado na segunda-feira. Durante a madrugada, o preço recuou do nível de 1.1092, e a linha Kijun-sen conseguiu cair cerca de 40 pips. O preço não se afastou muito do ponto de formação na abertura da sessão de negociação europeia, o que permitiu abrir posições de venda. Não foi possível atingir o nível-alvo mais próximo de 1.1006, então as posições precisaram ser encerradas manualmente no final do dia ou mantidas abertas com a expectativa de alcançar o alvo durante a semana.

Relatório COT:

Exchange Rates 10.09.2024 analysis

O relatório COT mais recente foi emitido em 3 de setembro. A ilustração acima mostra claramente que a posição líquida dos traders não comerciais permaneceu em alta por um longo tempo. Os ursos não conseguiram assumir o controle. A posição líquida dos traders comerciais (linha azul) aumentou, enquanto a posição líquida dos traders não comerciais diminuiu no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024. Os players profissionais estão agora aumentando suas posições de compra novamente.

Além disso, não observamos nenhuma característica significativa que contribua para o fortalecimento do euro. A análise técnica indica que o preço está em uma fase de consolidação, ou seja, um movimento lateral. O par tem sido negociado entre os níveis 1,0448 e 1,1274 desde dezembro de 2022, como mostra o período gráfico semanal. Em outras palavras, mudamos de um apartamento de sete meses para um de dezesseis meses.

Atualmente, as linhas vermelha e azul estão se distanciando um pouco uma da outra, o que indica um aumento nas posições de compra no euro. No entanto, estas mudançasnão podem servir como base para conclusões de longo prazo em um mercado estabilizado. O grupo não comercial teve 2.400 posições de compra diminuídas durante a última semana do relatório, enquanto 9.600 posições de venda diminuíram. Assim, a posição líquida subiu em mais 7.200. Mas o euro ainda pode cair.

Análise do EUR/USD no 1H

Exchange Rates 10.09.2024 analysis

No intervalo gráfico horário, há uma chance real de o par EUR/USD encerrar sua tendência de alta sem fundamento, o que resultou no estabelecimento de uma nova tendência de baixa. Com uma semana e meia até a reunião da Reserva Federal, é possível que o mercado volte a vender o dólar americano de forma descontrolada, mas pelo menos agora há fundamentos técnicos para esperar uma queda no par. Agora que o preço está abaixo da linha do indicador Ichimoku, há algumas perspectivas para o dólar americano.

Para 10 de setembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234. Também observamos as linhas Senkou Span B (1.1122) e Kijun-sen (1.1090). Visto que as linhas do indicador Ichimoku mudam ao longo do dia, é importante levar em consideração essas mudanças ao identificar sinais de negociação. Lembre-se de definir um Stop Loss para o ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pips na direção pretendida. Isso o protegerá de perdas no caso do sinal ser falso.

Na segunda-feira, não estão previstos eventos ou divulgações significativas nos EUA, e a Alemanha divulgará a segunda estimativa da inflação de agosto.Não esperamos uma resposta significativa do mercado a este relatório, pois o par deve permanecer abaixo da linha Senkou Span B se ainda quisermos ver uma tendência de baixa.

Explicações das ilustrações:

Níveis de suporte e resistência: Linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar.

Linhas Kijun-sen e Senkou Span B: Essas linhas do indicador Ichimoku, transferidas do período de 4 horas para a tabela horária, são linhas fortes.

Níveis extremos: Linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Elas fornecem sinais de negociação.

Linhas amarelas: Linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos.

Indicador 1 nos gráficos COT: O tamanho da posição líquida para cada categoria de traders

Paolo Greco
Analytical expert of InstaForex
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