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No gráfico horário, o par GBP/USD fez uma nova reversão a favor do dólar americano na quarta-feira e se estabeleceu abaixo do nível corretivo de 127,2% - 1,3054. Hoje, o par retornou a este nível. Uma recuperação a partir dele permitirá que os traders esperem um nova queda da libra em direção ao nível de 1,2931. Se as cotações se consolidarem acima de 1,3054, um ligeiro aumento no par pode ser esperado.
A situação atual da onda não levanta dúvidas. A última onda descendente não rompeu o fundo da onda anterior, mas a mais recente onda ascendente também não conseguiu superar o topo da onda anterior, localizado no nível de 1,3264. Isso indica que estamos lidando com uma reversão de tendência para baixo. A última onda descendente, ainda em curso, já rompeu o fundo da onda anterior, confirmando a formação de uma tendência de baixa.
No contexto fundamental, os fatores de quarta-feira indicavam uma possível valorização do par, mas os vendedores (ursos) permaneceram persistentes. Os traders entenderam que o momento para a flexibilização da política monetária do Fed já havia chegado, o que reduziu a necessidade de uma fuga em massa do dólar americano a cada queda na inflação. Além disso, uma tendência de alta não pode durar indefinidamente. No momento, uma tendência de baixa está se formando de forma clara, e é prudente buscar oportunidades para abrir posições de venda.
O mercado já vinha se preparando há muito tempo para os primeiros cortes nas taxas de juros dos EUA, e esse evento já estava precificado semanas antes da reunião. Acredito que a queda do par continuará. Para que os compradores (touros) retomem o controle, será necessário romper a tendência de baixa. O cenário fundamental de hoje é fraco, e não espero que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) tenha um impacto significativo sobre o movimento do par. Os vendedores precisam defender o nível de 1,3054. Se forem bem-sucedidos, a queda pode continuar ainda hoje.
No gráfico de 4 horas, o par retornou ao nível 1,3044. Uma recuperação a partir deste nível, juntamente com a divergência de alta no indicador CCI, sugere algum potencial para o crescimento do par, embora eu não espere que seja forte. Estou mais disposto a ver o par se consolidar abaixo de 1,3044, o que permitiria uma queda adicional em direção ao próximo nível corretivo de 61,8% - 1,2745.
Compromisso dos Traders (COT):
O sentimento entre os traders "não comerciais" aumentou significativamente na última semana do relatório. O número de posições longas mantidas pelos especuladores subiu para 8.610, enquanto o número de posições curtas caiu para 9.537. Os compradores (touros) ainda mantêm uma vantagem substancial, com 160.000 posições compradas contra 52.000 posições vendidas.
Embora os relatórios COT indiquem uma perspectiva favorável, a libra esterlina continua com expectativas de queda. O número de posições compradas aumentou de 102.000 para 160.000 nos últimos três meses, enquanto as posições vendidas diminuíram de 58.000 para 52.000. Como todos os fatores que poderiam impulsionar a compra da libra já foram precificados, acredito que os investidores profissionais, com o tempo, começarão a vender mais do que comprar. É importante lembrar que isso é apenas especulação. Embora ainda haja uma tendência de alta, a análise técnica sugere que uma queda é provável em um futuro próximo.
Calendário de notícias para os EUA e o Reino Unido:
Na quinta-feira, o calendário econômico apresenta dois eventos, nenhum deles particularmente relevante. A influência dos dados fundamentais sobre o sentimento do mercado ao longo do dia deverá ser fraca.
Previsão e Dicas de Negociação para GBP/USD:
As vendas do par foram recomendadas após uma recuperação no nível de 1,3258 no gráfico horário, com o objetivo de atingir o alvo 1,3054, que foi alcançado conforme esperado. Novas vendas podem ser consideradas após o fechamento abaixo do nível de 1,3054, visando o nível de 1,2931. Hoje, também há a possibilidade de novas vendas após uma recuperação do nível de 1,3054 a partir de baixo. No entanto, eu evitaria compras, mesmo que o par feche acima de 1,3054.
Os níveis de retração de Fibonacci foram traçados de 1,2892 a 1,2298 no gráfico horário e de 1,4248 a 1,0404 no gráfico de 4 horas.
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