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Na sexta-feira, o par EUR/USD se consolidou acima da zona de resistência de 1,1070–1,1081, permitindo a possibilidade de crescimento contínuo em direção ao próximo nível de Fibonacci de 200,0% em 1,1165. Uma consolidação abaixo da zona de 1,1070–1,1081 favoreceria o dólar americano e apoiaria uma queda adicional em direção ao nível corretivo de 127,2% em 1,0984. Atualmente, vejo a probabilidade de alta e baixa como equilibradas, já que nem os touros nem os ursos têm tido uma vantagem decisiva nas últimas semanas.
A situação de ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas permanece compreensível no geral. A última onda de baixa rompeu o mínimo da onda anterior, enquanto a última onda de alta não conseguiu romper o pico de 26 de agosto. Portanto, a tendência "altista" reverteu, e uma tendência "baixista" começou a se formar. Essa tendência pode ser de curta duração, mas, para que ela se reverta, o preço deve fechar acima do último pico de 6 de setembro, em 1,1152. Até lá, continuo focado na venda do par.
O pano de fundo das notícias de sexta-feira foi fraco, e a atividade dos traders foi muito baixa. Os traders estavam cautelosos antes de duas reuniões de bancos centrais, que ocorreram após a reunião do BCE. Em minha opinião, a alta do euro na quinta e sexta-feira foi inesperada, já que a reunião do BCE resultou em uma flexibilização da política monetária e no anúncio de mais cortes de juros. Portanto, no início da nova semana, espero que o par caia, apesar de sua consolidação acima da zona de 1,1070–1,1081.
No entanto, a partir de quarta-feira, a situação pode mudar à medida que o pano de fundo das notícias se torne mais influente. É amplamente esperado que o FOMC reduza a taxa de juros, marcando o início da flexibilização da política monetária. O mercado teve tempo suficiente para se preparar para isso, mas estará pronto para um corte de 0,50%? Eu diria que uma queda do dólar na segunda metade da semana é muito provável, mas não garantida. Os traders estão enfrentando uma semana crucial, significativa e desafiadora.
No gráfico de 4 horas, o par recuou do nível corretivo de 76,4% em 1,1013 e se inverteu em favor do euro. O indicador CCI está mostrando sinais de uma divergência "baixista", sugerindo uma possível reversão em favor do dólar e um retorno ao nível de 1,1013. Após a reunião do BCE, estou ainda menos convencido do crescimento do euro. Um recuo do nível de 1,1139 também indicará a retomada de uma queda.
Relatório Commitment of Traders (COT):
Durante a última semana de análise, os especuladores fecharam 23.148 posições de compra e 4.563 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tem se tornado "baixista" há vários meses, mas os compradores voltaram a ganhar terreno. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores agora é de 193.000, enquanto as posições de venda somam apenas 111.000.
Ainda acredito que a situação tende a mudar em favor dos vendedores (ursos). Não vejo motivos de longo prazo para sustentar a compra do euro. Também é relevante destacar que o corte da taxa de juros do FOMC, previsto para setembro, já está amplamente precificado. O potencial de queda do euro permanece significativo. No entanto, é importante considerar a análise gráfica, que no momento não permite prever com confiança uma queda acentuada do euro, assim como o histórico de notícias, que frequentemente influencia os movimentos do dólar.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Em 16 de setembro, o calendário de eventos econômicos não contém entradas notáveis. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos investidores hoje estará ausente.
Previsão do EUR/USD e dicas de negociação:
Novas vendas do par são possíveis na tabela horária se ele fechar abaixo da zona 1,1070-1,1081, com um alvo de 1,0984. Eu ainda não recomendaria a compra do par, já que o aumento do euro em meio à flexibilização da política monetária do BCE parece injustificado. No entanto, à medida que a semana avança, podem surgir fatores de suporte para os touros.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0917 a 1,0668 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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