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Na quarta-feira, o par EUR/USD subiu para o nível corretivo de 200,0% em 1,1165, recuperou-se dele, depois caiu para a zona de suporte de 1,1070-1,1081 e recuperou-se dessa zona. Tecnicamente, o par se moveu quase perfeitamente. Uma nova reversão beneficiando o euro sugere um retorno ao nível 1,1165. No entanto, após a reunião de ontem da Reserva Federal, estou ainda menos inclinado a esperar mais fraqueza do dólar, e explicarei o motivo abaixo.
O padrão de ondas tornou-se um pouco mais complexo, mas, no geral, não gera grandes preocupações. A última onda de baixa completada rompeu a mínima da onda anterior, enquanto a última onda de alta não conseguiu romper a máxima da onda de 26 de agosto. Assim, a tendência de baixa ainda permanece em formação. Embora possa ser de curta duração, para que ela termine, é necessário que haja um fechamento acima da máxima de 6 de setembro, em 1,1152. Ontem, o par rompeu brevemente esse nível, mas não fechou acima dele, portanto, não considero que a tendência tenha mudado para "altista".
As notícias de quarta-feira foram relevantes, com alguns pontos-chave. Primeiro, o Fed reduziu a taxa de juros em 0,50%, como esperado pela maioria dos traders, o que representou o cenário mais "dovish". Segundo, o presidente Powell deixou claro que novos cortes de juros não ocorrerão rapidamente. Há a possibilidade de mais dois cortes de 0,25% até o final do ano e outros quatro cortes de 0,25% nos próximos dois anos. Em minha opinião, o mercado esperava uma flexibilização monetária mais agressiva. Dessa forma, o dólar inicialmente se aliviou com o movimento inicial de flexibilização, mas o mercado percebeu que os cortes totais não serão tão expressivos quanto o esperado. Agora, é possível dizer que o mercado já precificou completamente a reunião do FOMC, e não vejo novos motivos para vender o dólar. Abaixo do nível de 1,1165, mantenho uma perspectiva "baixista" e espero que o par volte a cair.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível corretivo de 76,4% em 1,1013 e subiu para o nível Fibonacci de 100,0% em 1,1139. A partir deste nível, o par também se recuperou, indicando o potencial para uma queda. O indicador CCI formou duas divergências de "baixa", aumentando significativamente a probabilidade de uma reversão que beneficie o dólar dos EUA. Uma queda pode começar em direção ao nível 1,1013. Se o par se consolidar acima do nível 1,1139, um crescimento maior em direção ao próximo nível corretivo de 127,2% em 1,1286 pode ser esperado, cancelando o cenário de "baixa".
Durante a última semana de relatório, os especuladores encerraram 23.148 posições compradas e 4.563 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não Comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas recentemente os compradores voltaram a assumir uma postura mais ativa. O número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 193.000, em comparação com 111.000 posições vendidas.
Ainda acredito que a situação irá favorecer os vendedores. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro. Além disso, o corte de juros do Fed em setembro já foi amplamente precificado pelo mercado. O potencial de queda do euro permanece significativo. No entanto, é importante lembrar que a análise técnica atual não sustenta completamente uma queda acentuada da moeda europeia.
Em 19 de setembro, o calendário econômico contém três entradas relativamente sem importância. A expectativa é que o impacto das notícias sobre o sentimento dos investidores hoje seja mínimo.
Novas posições de venda no par podem ser consideradas após uma recuperação no nível de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com um alvo em 1,0984, ou a partir do nível de 1,1165 no gráfico horário. Posições de compra podem ser avaliadas se o par fechar acima do nível de 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1165 e 1,1286.
Os níveis de Fibonacci estão traçados entre 1,0917 e 1,0668 no gráfico horário, e entre 1,1139 e 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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