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Na segunda-feira, o par EUR/USD caiu abaixo do nível de retração de 200,0%, em 1,1165, mas, como mencionado ontem, esse nível é fraco, e o preço tem se movido horizontalmente na última semana. Portanto, embora uma queda em direção à zona de suporte de 1,1070-1,1081 seja possível, atualmente não há sinais gráficos indicando o início de uma tendência de "baixa".
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas continua, de modo geral, clara. A última onda de baixa, completada entre 19 e 23 de setembro, não quebrou abaixo do ponto mais baixo da onda anterior, enquanto a nova onda de alta superou os picos das duas ondas anteriores. Assim, o par está em transição para uma tendência lateral complexa ou começando gradualmente uma nova tendência de alta. Uma consolidação abaixo da zona de suporte de 1,1070 a 1,1081 invalidará provavelmente a tendência de alta emergente.
O cenário informativo de segunda-feira mais uma vez favoreceu os vendedores. Primeiro, a inflação na Alemanha caiu mais do que os traders esperavam. Christine Lagarde declarou que o BCE pode reduzir a taxa de juros em mais 0,25% em outubro. Terceiro, Jerome Powell descartou praticamente a possibilidade de um corte de 0,50% nas taxas em novembro. O que isso significa? A inflação na Alemanha está caindo rapidamente, oferecendo ao BCE maior flexibilidade para afrouxar a política monetária.
O mercado esperava um corte nas taxas do BCE apenas em dezembro, mas agora isso pode ocorrer tanto em outubro quanto em dezembro. A expectativa era que o Fed afrouxasse as taxas em 0,50% em novembro, mas agora parece mais provável um corte de 0,25%. Todos esses fatores favorecem o dólar americano, embora ele tenha se mantido fraco de forma geral. Ontem, observamos algum fortalecimento, mas isso precisa continuar. Muitos relatórios importantes serão divulgados nos EUA esta semana (especialmente hoje), o que poderá apoiar o dólar ou levar a um novo declínio. No entanto, a semana começou de forma otimista para a moeda americana.
No gráfico de 4 horas, o par passou a se posicionar a favor do dólar dos E.U. após formar uma série de divergências de "baixa" sobre os indicadores RSI e CCI, mas uma queda ainda não ocorreu. O RSI entrou no território de sobrecompra há algumas semanas, e outra divergência de "baixa" apareceu no indicador CCI. Entretanto, considerando a força e o momentum dos touros, é difícil prever um declínio significativo para o euro neste momento. A consolidação abaixo do nível 1,1139 pode indicar um movimento em direção a 1,1013, mas, no gráfico horário, os ursos ainda têm que quebrar até mesmo a zona de suporte mais próxima.
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 5.514 posições de compra e 3.462 posições de venda. O sentimento do grupo "não comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas os touros recuperaram o domínio desde então. O número total de posições de compra mantidas por especuladores é agora de 188.000, enquanto as posições de venda totalizam apenas 116.000.
Entretanto, pela terceira semana consecutiva, os principais participantes têm reduzido suas posições em euros. Com base em minha análise, isso pode sinalizar o início de uma nova tendência de "baixa" ou, pelo menos, uma correção. O principal fator que impulsionou a queda do dólar — a expectativa de flexibilização do FOMC — já se esgotou, e não há mais motivos claros para uma nova fraqueza do dólar. Esses fatores podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, o crescimento da moeda dos EUA parece mais provável. Embora ainda não tenha ocorrido uma pressão de venda significativa sobre o euro, se isso acontecer, a probabilidade de uma tendência de "baixa" aumentará.
O calendário econômico de 1º de outubro inclui vários eventos significativos, principalmente o índice ISM. O impacto dessas informações sobre o sentimento dos investidores pode ser substancial hoje.
As vendas do par são possíveis após o fechamento abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081 e 1,1070. Eu não recomendaria a compra do par neste momento, já que ele provavelmente está sendo negociado lateralmente, e os indicadores sugerem uma queda.
Os níveis de Fibonacci são plotados de 1,0917-1,0668 no gráfico horário e de 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.
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