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Na quarta-feira, o par EUR/USD continuou sua queda após quebrar abaixo da zona de suporte de 1,1070-1,1081. O movimento descendente pode continuar em direção ao próximo nível corretivo de 127,2%, em 1,0984. Uma recuperação a partir do nível 1,0984 pode favorecer o euro e levar a algum movimento ascendente. No entanto, a tendência mudou para baixa.
A estrutura de ondas ficou um pouco mais complexa, mas ainda é compreensível. A última onda de alta entre 23 e 25 de setembro quebrou os picos anteriores, enquanto a atual onda de baixa ultrapassou as mínimas de duas ondas anteriores, sugerindo o início de uma nova tendência de baixa. Uma consolidação abaixo da zona de suporte de 1,1070–1,1081 indica uma possível queda adicional, embora haja chances de uma recuperação hoje ou amanhã.
Fundamentalmente, os movimentos de baixa continuam a ser suportados. A inflação na Zona do Euro está diminuindo mais rapidamente do que o esperado, e há especulação sobre um possível corte de juros pelo BCE. Paralelamente, a Reserva Federal dos EUA não planeja reduzir as taxas de juros em 0,50% no curto prazo, e os dados de emprego, como os relatórios JOLTS e ADP, têm mostrado resultados sólidos, fortalecendo o dólar. Isso desfavorece o par EUR/USD, sugerindo quedas futuras.
O primeiro nível importante a ser monitorado é 1,1013, onde a última onda de baixa terminou no gráfico de 4 horas. Um rompimento abaixo desse nível confirmaria um sentimento de baixa mais forte no mercado. O índice ISM de serviços de hoje pode reforçar ainda mais a confiança dos vendedores.
No gráfico de 4 horas, o par virou a favor do dólar americano depois de formar uma série de divergências de baixa nos indicadores RSI e CCI. O RSI também entrou no território de sobre-compra há algumas semanas. No entanto, considerando a força e o impulso recentes dos touros, ainda é difícil acreditar em uma queda acentuada do euro. Os ursos podem encontrar resistência em torno do nível 1,1013, mas a consolidação abaixo desse ponto os empurraria para o nível corretivo de 50,0% em 1,0872.
Na última semana de relatório, especuladores abriram 5.514 novas posições compradas e 3.462 vendidas. O sentimento do grupo "não comercial" mudou para baixista há alguns meses, mas os touros estão retomando o controle. Atualmente, o número de posições compradas pelos especuladores é de 188.000, enquanto as posições vendidas somam 116.000.
Apesar disso, grandes players vêm se desfazendo do euro há três semanas consecutivas. Isso pode indicar o início de uma nova tendência de baixa ou, no mínimo, uma correção. A principal razão por trás da recente queda do dólar — as expectativas de flexibilização monetária do FOMC — já foi precificada. No momento, o dólar tem menos razões para desvalorização. Embora novos fatores possam surgir, é provável que a moeda americana se fortaleça. A venda ativa do euro ainda não começou, mas se isso ocorrer, as chances de uma tendência de baixa aumentarão.
Em 3 de outubro, o calendário econômico contém vários lançamentos importantes. O impacto sobre o sentimento dos investidores amanhã pode ser moderado.
Oportunidades de venda para este par estiveram disponíveis após a consolidação abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081 e 1,1070. Ambas as metas foram alcançadas. As vendas podem ser mantidas com metas em 1,1013 e 1,0984. Eu não consideraria comprar o par no momento, já que há uma alta probabilidade de que o par tenha iniciado uma tendência de baixa. No entanto, um leve salto pode ocorrer a partir do nível 1,1013.
As grades de Fibonacci são traçadas a partir de 1,0917-1,0668 no gráfico horário e de 1,1139-1,0603 no gráfico de 4 horas.
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