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Na quarta-feira, o par EUR/USD manteve sua trajetória de queda e entrou na zona de suporte entre 1,0929 e 1,0946. Essa região não está fornecendo um suporte significativo ao preço, o que indica a possibilidade de uma consolidação abaixo desse nível, seguida por um novo declínio em direção ao próximo nível de correção de 161,8%, situado em 1,0873. Se houver uma recuperação a partir do nível de 1,0929, há chances de um movimento de alta em direção ao nível corretivo de 100,0%, em 1,1003. A tendência de baixa continua evidente.
A situação das ondas se tornou mais complexa nas últimas semanas, mas, de modo geral, permanece clara. A última onda de alta, concluída entre 25 e 30 de setembro, não ultrapassou o pico da onda anterior, enquanto a nova onda de baixa rompeu as mínimas das três ondas anteriores. Dessa forma, o par começou a formar uma nova tendência de queda. Em breve, poderemos observar uma onda corretiva, mas os "touros" já perderam sua iniciativa no mercado.
As informações divulgadas na quarta-feira foram escassas. Há algumas semanas, os "ursos" precisavam de apoio para interromper o crescimento do par. Agora, são os "touros" que necessitam de algum suporte para conter o declínio. A situação se inverteu completamente. As atas do FOMC de ontem destacaram vários pontos importantes. Primeiro, a decisão de cortar a taxa em 0,50% em setembro não foi unânime. Segundo, foi enfatizado que um corte de 0,50% não é um "passo comum" para o Fed. Terceiro, as atas têm relevância limitada, pois referem-se a eventos ocorridos há duas semanas.
Assim, seu conteúdo foi mais formal, e os traders provavelmente as avaliaram com essa perspectiva, sem impacto prático imediato. A decisão sobre uma mudança na taxa na próxima reunião dependerá dos dados de inflação e do mercado de trabalho. Hoje, espera-se o relatório de inflação e, no início do próximo mês, os dados de emprego serão divulgados. O FOMC tomará sua decisão com base nesses indicadores.
No gráfico de 4 horas, o par virou a favor do dólar americano depois de formar uma série de divergências de baixa sobre os indicadores RSI e CCI. O RSI também entrou no território de sobre-compra há várias semanas. O par caiu recentemente para o nível corretivo de 61,8%, em 1,0935. A consolidação abaixo deste nível pode levar os comerciantes a esperar uma nova queda em direção ao próximo nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0872. Ambos os indicadores sugerem atualmente que estão surgindo divergências de alta.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 9.522 posições de compra e abriram 6.849 posições de venda. O sentimento do grupo "Não comercial" tem sido de baixa há vários meses, mas atualmente os touros estão novamente no controle. O número total de posições compradas pelos especuladores agora é de 178.000, enquanto as posições vendidas somam apenas 123.000.
No entanto, pela quarta semana consecutiva, grandes participantes estão se desfazendo da moeda europeia. Na minha opinião, isso pode ser um indicativo de uma nova tendência de baixa ou, no mínimo, de uma correção. O principal fator que levou ao declínio anterior do dólar – as expectativas de flexibilização da política monetária do Fed – já foi precificado, e não há mais razões significativas para a queda do dólar. Embora novos fatores possam surgir com o tempo, por enquanto, o crescimento do dólar americano parece mais provável. A análise técnica também sugere o início de uma tendência de baixa. Dessa forma, prevejo um declínio prolongado no par EUR/USD.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro:
Em 10 de outubro, o calendário econômico inclui dois eventos, sendo o relatório de inflação dos EUA o mais significativo. Trata-se de um relatório de grande relevância, e a reação do mercado pode ser considerável. Portanto, espero um aumento na atividade dos traders amanhã.
Previsão para EUR/USD e recomendações de negociação:
A venda do par foi recomendada após o fechamento abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984. Todos esses alvos foram atingidos. Uma consolidação abaixo de 1,0929 permite novas vendas com um alvo em 1,0873. Eu consideraria compras em uma possível recuperação a partir do nível 1,0873.
Os níveis de Fibonacci foram traçados entre 1,1003 e 1,1214 no gráfico horário e entre 1,1139 e 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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