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Na sexta-feira, o par EUR/USD não conseguiu continuar sua queda, nem iniciar uma correção. O euro está sendo negociado em torno da zona 1,0929-1,0946, que atualmente não pode ser considerada uma zona de suporte ou resistência. Com a atividade dos investidores reduzida a zero, esses níveis não têm influência sobre o preço. Não há reação dos traders, já que os volumes estão ausentes.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa nas últimas semanas, mas, de modo geral, continua compreensível. A última onda ascendente concluída (25 a 30 de setembro) não superou o pico da onda anterior, e a nova onda descendente (que ainda está se formando) quebrou as mínimas das três ondas anteriores. Assim, o par está atualmente formando uma nova tendência de baixa. Embora possamos ver uma onda corretiva em breve, os touros já perderam o controle do mercado. Para recuperá-lo, será necessário um esforço considerável.
Os dados de sexta-feira não foram levados a sério pelos traders. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) foi divulgado um dia após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que é considerado muito mais significativo. Mesmo na quinta-feira, os investidores estavam inativos, de modo que os dados de confiança do consumidor e do PPI de sexta-feira não provocaram muita reação. De acordo com a Universidade de Michigan, a confiança do consumidor em outubro caiu de 70,1 pontos para 68,9. No entanto, essa queda não representou um problema para o dólar. Embora tenha havido uma ligeira queda durante o dia, isso não teve efeito duradouro.
Nem os touros, nem os ursos tiveram vantagem na sexta-feira, resultando em pouco interesse em fazer negócios. O euro continua em um fundo local e parece não conseguir se recuperar. Não acredito que esse seja o fundo a partir do qual o par não cairá mais. É mais provável que ocorra uma correção, mas a reunião do BCE nesta semana, com um possível corte nas taxas, pode representar novos desafios para o euro, que tem estado excessivamente forte por muito tempo.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano, após formar uma série de divergências de baixa sobre os indicadores RSI e CCI. Atualmente, o par caiu para o nível corretivo de 61,8%, em 1,0935. Uma consolidação abaixo deste nível permitirá que os traders esperem novas quedas em direção ao próximo nível de Fibonacci em 50,0% - 1,0872. Agora, ambos os indicadores estão mostrando sinais de divergências de alta, mas eles apenas sugerem uma potencial correção, já que a tendência mudou para baixa.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.407 posições de compra e abriram 11.822 posições de venda. O sentimento do grupo não comercial mudou para uma perspectiva baixista nos últimos meses, mas, atualmente, os touros estão dominando novamente. O número total de posições de compra agora é de 174.000, enquanto as posições de venda somam 135.000.
No entanto, pela quinta semana consecutiva, grandes players têm reduzido suas posições sobre o euro. Em minha opinião, isso pode ser um precursor de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, de uma forte correção. O principal fator que causou a queda do dólar — as expectativas de flexibilização da política monetária do FOMC — já se esgotou, e atualmente não há motivos claros para que o dólar continue caindo. A análise técnica também indica o início de uma tendência de baixa. Portanto, prevejo uma queda prolongada do par EUR/USD.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
O calendário econômico para 14 de outubro não contém eventos de grande impacto no mercado. O histórico de informações não influenciará o sentimento dos investidores hoje.
Previsão para o EUR/USD e conselhos para os traders:
A venda do par foi possível após o fechamento abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984. Todas as metas foram atingidas. Não vejo nenhum novo sinal de venda no momento. Eu consideraria comprar o par após uma recuperação do nível 1,0873.
Os níveis de Fibonacci são construídos entre 1,1003 e 1,1214 no gráfico horário e entre 1,1139 e 1,0603 no gráfico de 4 horas.
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