29.10.202421:08 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos EUA de 29 de outubro (análise das negociações da manhã)

Em minha previsão matinal, destaquei o nível 1,0828 como um nível-chave para iniciar negociações. Vamos revisar o gráfico de 5 minutos para analisar os resultados. A alta e a formação de uma falsa ruptura nesse nível proporcionaram um excelente ponto de entrada para uma posição vendida, resultando em uma queda em direção ao nível-alvo de 1,0794, gerando cerca de 30 pontos de lucro. Desde então, o quadro técnico foi ajustado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

As tentativas malsucedidas dos touros em romper acima de 1,0825 e o limite superior do triângulo, conforme discutido em minha análise matinal, provavelmente incentivaram os vendedores a agir. Na segunda metade do dia, são esperados dados sobre a balança comercial de mercadorias dos EUA, o Índice Composto 20 do Valor de Habitação Nacional dos Estados Unidos da S&P/Case-Shiller (HPI) e a confiança do consumidor, sendo que este último deve atrair a maior parte da atenção. Dados fortes colocarão pressão adicional sobre o par, provavelmente empurrando-o para um novo suporte em 1,0783, onde planejo atuar.

Um falso rompimento nesse ponto criaria uma boa oportunidade para a construção de posições compradas, potencialmente abrindo caminho de volta ao nível 1,0825, que permaneceu intacto hoje. Um rompimento e um novo teste dessa faixa confirmariam a entrada em uma posição comprada, com uma meta de 1,0858. A meta final é 1,0900, onde planejo travar os lucros. Se o EUR/USD cair sem interesse de compra significativo em torno de 1,0783 à tarde, o mercado provavelmente mudará a favor dos vendedores, com a expectativa de que o par caia de volta para o suporte em 1,0764, criando desafios para os compradores. Só entrarei lá após um falso rompimento. Planejo abrir posições compradas em uma recuperação a partir de 1,0738, visando uma correção de alta intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD:

Os vendedores tiveram um bom desempenho e agora estão buscando a mínima de ontem. No caso de outra tentativa de alta, um falso rompimento em torno de 1,0825, como discutido acima, proporcionaria uma oportunidade de entrada curta visando ao suporte em 1,0783. Um rompimento e uma consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixo para cima, criariam outra oportunidade de venda, visando à área de 1,0764, o que invalidaria as perspectivas de crescimento dos compradores.

O alvo final seria a área de 1,0738, onde eu garantiria os lucros. Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia, sem atividade de baixa em 1,0825, os compradores podem tentar uma correção maior para cima. Nesse caso, adiarei a venda a descoberto até testar a próxima resistência em 1,0858, onde também venderei, mas somente após uma consolidação fracassada. Abrirei posições vendidas imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0900, visando a uma correção para baixo de 30 a 35 pontos.

O relatório COT de 22 de outubro indicou um aumento acentuado nas posições vendidas e uma contínua diminuição nas posições compradas. Isso sugere altas expectativas para um corte ativo nas taxas pelo BCE, uma visão compartilhada pelos formuladores de políticas europeus, enquanto se espera que o Federal Reserve dos EUA adote uma postura mais cautelosa. Os dados desta semana sobre o PIB dos EUA e o mercado de trabalho provavelmente esclarecerão a situação, possivelmente reduzindo a urgência de cortes adicionais nas taxas e oferecendo suporte adicional ao dólar. O relatório COT mostrou que as posições compradas não comerciais diminuíram em 16.160, para 153.159, enquanto as posições vendidas não comerciais aumentaram em 29.514, totalizando 181.683, o que ampliou a diferença entre as posições compradas e vendidas em 2.156.

Sinais de indicadores:

Médias móveis:

A ação do preço atual permanece próxima das médias móveis de 30 e 50 dias, sugerindo uma tendência de mercado lateral.

Bandas de Bollinger:

Se o preço cair, é provável que o suporte esteja próximo da banda inferior em 1,0800.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel de 30 períodos: Define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído, marcado em verde no gráfico.
• Média móvel de 50 períodos: Define a tendência atual por meio da suavização da volatilidade e do ruído, marcada em amarelo no gráfico.
• Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida - 12 períodos, EMA lenta - 26 períodos, SMA - 9 períodos.
• Bandas de Bollinger: 20 períodos.
• Traders não comerciais: Especuladores, incluindo traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra em aberto de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: Total de posições abertas de venda de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de venda e de compra de traders não comerciais.