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Na terça-feira, o par EUR/USD continuou sua recuperação após a queda de quarta-feira e atinfiu a área de resistência de 1.0781–1.0797. Um rebote desta área favoreceria o dólar norte-americano e sinalizaria uma retomada da queda em direção ao nível corretivo de 261.8% em 1.0662. Um fechamento mais forte acima da área de 1,0781-1,0797, em comparação com ontem, aumentaria a probabilidade de o euro subir ainda mais em direção ao nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,0873.
A estrutura da onda está clara: a última onda ascendente não conseguiu romper o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente superou a última mínima com facilidade, confirmando a continuidade da tendência de baixa. A formação da onda corretiva agora é considerada completa. Os touros perderam o controle do mercado, e recuperá-lo exigirá um esforço significativo, algo improvável no curto prazo.
As notícias de quinta-feira deram mais suporte aos ursos, embora os vendedores tenham precisado esperar até a noite para isso. O Fed reduziu a taxa de juros em mais 0,25%. Embora pareça um movimento dovish, esses cortes graduais já estavam amplamente precificados. Uma queda significativa no dólar só seria esperada caso o FOMC tivesse optado por um corte de 0,50%.
Após a reunião, Jerome Powell declarou que o Fed continuará a basear suas decisões nos dados econômicos recebidos e poderá considerar uma pausa nos cortes em dezembro, devido à desaceleração da inflação. Na minha opinião, essa possibilidade de pausa não era esperada pelos traders e pode favorecer o dólar americano. Portanto, espero que o par caia ainda mais a partir da zona de 1,0781-1,0797. Embora o dólar não tenha se fortalecido ontem, há potencial para valorização hoje. A tendência de baixa persiste, e o suporte informacional para os touros é extremamente limitado.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano e se consolidou abaixo do nível corretivo de 76,4%, em 1,0747. Isso sugere um novo declínio em direção ao nível corretivo de 100,0%, em 1,0603. Nenhuma divergência emergente é visível em qualquer indicador técnico hoje. Um fechamento repetido abaixo de 1,0747 aumentaria a probabilidade de uma queda.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
Na última semana do relatório, especuladores abriram 6.154 novas posições de compra e 27.934 de venda. O sentimento entre o grupo "não comercial" mudou para baixista, com um total de 159.000 posições de compra e 209.000 de venda.
Pelo oitavo período consecutivo, investidores institucionais reduziram suas posições no euro. Em minha opinião, isso pode indicar o início de uma nova tendência de baixa ou, no mínimo, uma forte correção global. O principal fator por trás da recente queda do dólar — as expectativas de flexibilização da política monetária do FOMC — já foi precificado, o que limita as razões para uma venda agressiva do dólar. Embora novos fatores possam surgir no futuro, é mais provável que o dólar americano se fortaleça. A análise técnica também sugere o início de uma tendência de baixa, e estou me posicionando para uma queda prolongada no par EUR/USD.
Calendário econômico dos EUA e U.S. and Eurozone
Em 8 de novembro, o calendário econômico contém apenas um evento importante, que deverá impactar o mercado de forma limitada.
Previsão para o EUR/USD e recomendações do trader
Nesta semana, os traders devem ter extrema cautela em todas as negociações. As eleições americanas e a reunião do Fed causaram alta volatilidade e movimentos imprevisíveis. Hoje, oportunidades de venda podem ser consideradas se as cotações se recuperarem da zona de 1,0781-1,0797 na tabela horária, com uma meta de 1,0662.
As grades de Fibonacci são plotadas em 1,1003-1,1214 no gráfico horário e 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.
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