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Na sexta-feira, o par EUR/USD se recuperou da zona de resistência entre 1,0781 e 1,0797 e iniciou um novo movimento de queda. Em menos de um dia, os ursos empurraram o par até o nível de retração de Fibonacci de 261,8%, em 1,0662. Uma recuperação a partir desse nível poderia oferecer suporte ao euro e provocar uma recuperação moderada. No entanto, a consolidação abaixo desse nível aumenta a probabilidade de novas quedas em direção ao nível de Fibonacci de 323,6%, em 1,0532.
A estrutura das ondas é clara e não deixa dúvidas. A onda ascendente finalizada não alcançou o pico da onda anterior, enquanto a onda descendente recente rompeu facilmente a mínima anterior. Isso confirma o desenvolvimento contínuo de uma tendência de queda.
A onda de correção parece ter chegado ao fim, e os compradores parecem ter perdido toda a energia no mercado. Para reassumir o controle, seria necessário um investimento considerável, algo que parece improvável no curto prazo.
Apesar de um cenário fundamental fraco na sexta-feira, os vendedores mantiveram o impulso. Após os resultados das eleições nos EUA e a reunião do Federal Reserve, o sentimento baixista persistiu. A tendência de baixa já dura dois meses, proporcionando amplo suporte para o fortalecimento do dólar e a contínua queda do euro.
Além disso, o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan superou as expectativas dos traders, dando mais suporte aos vendedores. Embora o recente relatório do mercado de trabalho dos EUA tenha sido fraco, as expectativas do mercado para os próximos um ou dois anos continuam sendo um fator determinante.
Anteriormente, o mercado antecipava uma flexibilização do Federal Reserve, mas agora a atenção se voltou para uma possível flexibilização do BCE e do Banco da Inglaterra. Enquanto isso, o potencial de uma inflação mais alta nos EUA poderia levar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros, oferecendo mais suporte ao dólar. Nesse contexto, o par EUR/USD provavelmente continuará sua trajetória de queda.
No gráfico de 4 horas, o par se reverteu a favor do dólar americano, consolidando-se abaixo do nível corretivo de 76,4%, em 1,0747. Isso abre o caminho para novas quedas em direção ao próximo nível corretivo de 100,0%, em 1,0603.
O indicador CCI está sinalizando uma potencial divergência de alta, o que pode sugerir uma recuperação de curto prazo. No entanto, as recentes divergências de alta não conseguiram gerar movimentos significativos de alta. Por enquanto, o quadro técnico não indica uma recuperação sustentada do euro.
Na última semana de referência, os especuladores abriram 587 posições compradas e fecharam 28.064 posições vendidas. O sentimento do grupo não-comercial mudou para baixista. Atualmente, os especuladores detêm 160.000 posições compradas em comparação com 181.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo suas posições no euro. Isso provavelmente sinaliza o início de uma tendência baixista ou uma correção global significativa. O principal fator que impulsionava a fraqueza anterior do dólar — as expectativas de flexibilização do Federal Reserve — já foi totalmente precificado. Como resultado, o dólar permanece bem sustentado, e um crescimento adicional parece provável.
O calendário econômico para 11 de novembro não contém eventos significativos. É improvável que o sentimento do mercado seja influenciado pelas notícias de hoje.
Oportunidades de venda surgiram após uma recuperação na faixa de 1,0781-1,0797 no gráfico horário, com um alvo em 1,0662, que foi alcançado. A consolidação abaixo deste nível permite que os traders mantenham posições vendidas, com objetivo em 1,0532.
Oportunidades de compra podem surgir a partir de um rebote em 1,0662. No entanto, dada a atual fraqueza dos touros, recomenda-se adotar alvos mais conservadores.
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