19.11.202417:07 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. de 19 de novembro (análise das negociações da manhã)

Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0539 como base para tomar decisões de entrada no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e avaliar os desenvolvimentos. Uma queda e a formação de um falso rompimento neste nível permitiram uma entrada em posições de compra, o que resultou em um aumento de 20 pontos. O quadro técnico para a segunda metade do dia foi revisado desde então.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os dados de inflação da zona do euro corresponderam às expectativas dos economistas, mas o euro reagiu com uma queda, retornando ao seu canal lateral. Na segunda metade do dia, os dados do mercado imobiliário dos EUA podem influenciar o par. Relatórios fracos sobre alvarás de construção e início de novas obras podem permitir que os compradores do euro recuperem o controle. Se a pressão de venda sobre o par persistir, concentrarei minha atenção na zona de suporte em 1,0531. Um falso rompimento nesse nível, similar às condições discutidas anteriormente, criaria uma oportunidade adequada para aumentar as posições compradas como parte de uma correção. Isso poderia levar a uma alta em direção a 1,0567, um nível estabelecido durante a sessão da manhã.

Um rompimento e subsequente reteste dessa faixa confirmariam um ponto de entrada válido para compra, com os próximos alvos em 1,0605 e 1,0653, onde realizarei os lucros. Se o EUR/USD continuar a cair e não houver atividade em torno de 1,0531, considerarei um falso rompimento próximo ao próximo nível de suporte em 1,0497 (a mínima mensal) como um sinal para entrar em posições compradas. Além disso, considerarei abrir posições compradas em um repique de 1,0474, visando uma correção de alta de 30 a 35 pontos no dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Se o par subir, os vendedores precisarão defender o nível de resistência em 1,0567, apoiado pelas médias móveis. Um falso rompimento nesse nível, combinado com dados sólidos do mercado de trabalho dos EUA, forneceria um ponto de entrada ideal para posições vendidas, com objetivo de alcançar o nível de suporte em 1,0531, estabelecido durante a sessão da manhã.

Um rompimento e subsequente reteste abaixo dessa faixa confirmariam uma nova entrada para posições vendidas, com o objetivo de atingir uma nova mínima mensal em 1,0497, reforçando ainda mais a tendência de baixa. O alvo final será 1,0474, onde planejo realizar os lucros. Caso o EUR/USD suba após a divulgação dos dados, mas os dados sejam ignorados pelo mercado, os compradores do euro podem tentar estabelecer uma correção. Nesse caso, adiaria as vendas até que a próxima resistência em 1,0605 seja testada. Planejo abrir posições vendidas imediatamente após um repique a partir de 1,0605, visando uma correção de baixa de 30 a 35 pontos.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O relatório COT de 12 de novembro mostrou um aumento modesto nas posições de compra (+103, para um total de 160.003) e uma redução acentuada nas posições de venda (-14.113, para 167.113). Essa redução nas posições curtas sugere que menos traders estão dispostos a vender o euro nas baixas atuais, o que pode indicar que o par está se aproximando de um fundo. No entanto, a falta de pressão significativa de compra do euro é um fator mais relevante do que o declínio nas posições vendidas.

Embora essas tendências possam sugerir uma possível reversão do mercado de baixa de médio prazo, atualmente não há dados suficientes para confirmar esse cenário. Por enquanto, o mercado permanece baixista. A diferença crescente entre as posições de compra e venda (+3.761) reflete o sentimento cauteloso dos traders.

Sinais de indicadores principais:

Médias Móveis:A negociação está acontecendo logo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, sugerindo uma nova pressão de venda sobre o par.

Bandas de Bollinger: Se houver uma queda, a parte inferior das Bandas de Bollinger, em 1,0531, atuará como suporte chave.

Descrição dos indicadores:

• Média Móvel (MA): Identifica a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído.
  • MA de 50 períodos: Marcado em amarelo no gráfico.
  • MA de 30 períodos: Marcado em verde no gráfico.
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): Rastreia impulso e mudanças de tendência.
  • EMA rápida: Período 12.
  • EMA Lenta: Período 26.
  • Linha de sinal (SMA): Período 9.
• Bandas de Bollinger: Mede a volatilidade dos preços e identifica possíveis zonas de reversão.
  • Período: 20.
• Traders não comerciais: Inclui especuladores, como fundos de hedge e instituições que usam os mercados futuros para fins especulativos.
  • Posições de compra: Total de posições de compra abertas mantidas por traders não comerciais.
  • Posições vendidas: Total de posições de venda abertas mantidas por traders não comerciais.
  • Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda de traders não comerciais.

• Posições de compra:Considere entrar em posições de compra após um falso rompimento próximo de 1,0531, visando 1,0567, 1,0605 e, eventualmente, 1,0653. Se o par cair ainda mais, espere por um falso rompimento perto de 1,0497 para entrar. Alternativamente, compre em uma recuperação de 1,0474, visando uma correção de 30-35 pontos.
• Posições de venda: As posições de venda podem ser iniciadas após um falso rompimento em 1,0567 ou em um rompimento e novo teste abaixo de 1,0531, tendo como alvo 1,0497 e 1,0474. Se o par subir para 1,0605, considere vender em uma recuperação para uma correção de 30-35 pontos.